有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,508,376,957	円
Ⅱ 負債総額	27,562,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,480,814,507	円
Ⅳ 発行済口数	2,837,740,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2266	円
(1万口当たり純資産額)	(12,266	円)

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,619,336,808	円
Ⅱ 負債総額	21,903,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,597,433,293	円
Ⅳ 発行済口数	2,196,434,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1826	円
(1万口当たり純資産額)	(11,826	円)

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	797,087,589	円
Ⅱ 負債総額	5,301,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,785,994	円
Ⅳ 発行済口数	700,935,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1296	円
(1万口当たり純資産額)	(11,296	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,045,117,066	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,045,116,990	円
Ⅳ 発行済口数	2,808,923,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4401	円
(1万口当たり純資産額)	(14,401	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,042,919,311	円
Ⅱ 負債総額	69	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,042,919,242	円
Ⅳ 発行済口数	1,519,334,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3446	円
(1万口当たり純資産額)	(13,446	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,383,788,403	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,788,397	円
Ⅳ 発行済口数	718,052,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9271	円
(1万口当たり純資産額)	(19,271	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,366,053,380	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,366,053,373	円
Ⅳ 発行済口数	814,433,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6773	円
(1万口当たり純資産額)	(16,773	円)