有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,949,037,247	円
Ⅱ 負債総額	2,857,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,946,179,487	円
Ⅳ 発行済口数	1,411,392,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3789	円
(1万口当たり純資産額)	(13,789	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,879,006,831	円
Ⅱ 負債総額	5,245,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,873,761,449	円
Ⅳ 発行済口数	1,199,805,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5617	円
(1万口当たり純資産額)	(15,617	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	783,410,589	円
Ⅱ 負債総額	1,664,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,745,638	円
Ⅳ 発行済口数	453,097,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7253	円
(1万口当たり純資産額)	(17,253	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,921,806,834	円
Ⅱ 負債総額	48	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,921,806,786	円
Ⅳ 発行済口数	1,381,061,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3915	円
(1万口当たり純資産額)	(13,915	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,150,797,234	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,797,215	円
Ⅳ 発行済口数	455,057,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5289	円
(1万口当たり純資産額)	(25,289	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	711,965,818	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,965,780	円
Ⅳ 発行済口数	296,353,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4024	円
(1万口当たり純資産額)	(24,024	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	759,384,994	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,384,983	円
Ⅳ 発行済口数	166,052,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5732	円
(1万口当たり純資産額)	(45,732	円)