有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,971,921,753	円
Ⅱ 負債総額	4,642,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,967,279,481	円
Ⅳ 発行済口数	1,355,999,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4508	円
(1万口当たり純資産額)	(14,508	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン50

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,959,107,056	円
Ⅱ 負債総額	9,781,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,949,325,309	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,395,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7352	円
(1万口当たり純資産額)	(17,352	円)

 
ドイチェ・ライフ・プラン70

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	845,107,259	円
Ⅱ 負債総額	4,779,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,328,210	円
Ⅳ 発行済口数	420,199,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9998	円
(1万口当たり純資産額)	(19,998	円)

 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,873,506,263	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,873,506,263	円
Ⅳ 発行済口数	1,386,435,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3513	円
(1万口当たり純資産額)	(13,513	円)

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,167,536,745	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,536,745	円
Ⅳ 発行済口数	367,972,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1729	円
(1万口当たり純資産額)	(31,729	円)

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	716,071,623	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,071,623	円
Ⅳ 発行済口数	275,799,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5963	円
(1万口当たり純資産額)	(25,963	円)

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	840,315,627	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,315,627	円
Ⅳ 発行済口数	141,116,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9548	円
(1万口当たり純資産額)	(59,548	円)