有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

ドイチェ・ライフ・プラン30

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,800,316,442	円
Ⅱ 負債総額	6,765,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,793,551,247	円
Ⅳ 発行済口数	3,075,766,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2334	円
(1万口当たり純資産額)	(12,334	円)

ドイチェ・ライフ・プラン50

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,892,906,529	円
Ⅱ 負債総額	10,580,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,882,326,020	円
Ⅳ 発行済口数	2,396,117,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2029	円
(1万口当たり純資産額)	(12,029	円)

ドイチェ・ライフ・プラン70

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	856,750,874	円
Ⅱ 負債総額	2,221,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	854,529,534	円
Ⅳ 発行済口数	741,792,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1520	円
(1万口当たり純資産額)	(11,520	円)

(参考)ドイチェ・日本債券マザー

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,619,996,899	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,619,996,899	円
Ⅳ 発行済口数	3,298,158,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4008	円
(1万口当たり純資産額)	(14,008	円)

(参考)ドイチェ・日本株式マザー

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,122,939,064	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,939,064	円
Ⅳ 発行済口数	1,524,496,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3926	円
(1万口当たり純資産額)	(13,926	円)

(参考)ドイチェ・外国債券マザー

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,644,085,796	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,644,085,796	円
Ⅳ 発行済口数	815,706,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0155	円
(1万口当たり純資産額)	(20,155	円)

(参考)ドイチェ・外国株式マザー

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,377,220,596	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,377,220,596	円
Ⅳ 発行済口数	818,098,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6834	円
(1万口当たり純資産額)	(16,834	円)