有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	1,772,656,188	1.3627	2,415,647,321	1.3840	2,453,356,164	55.82
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	532,169,523	1.3430	714,703,670	1.3885	738,917,382	16.81
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	326,733,392	2.0887	682,448,036	2.1411	699,568,865	15.92
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	216,323,444	1.6156	349,508,904	1.6888	365,327,032	8.31

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.86
合計	96.86

ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	868,022,513	1.3628	1,182,962,624	1.3840	1,201,343,157	34.68
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	692,445,782	1.3429	929,885,441	1.3885	961,460,968	27.75
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	359,648,885	1.6152	580,904,880	1.6888	607,375,036	17.53
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	275,715,748	2.0887	575,887,483	2.1411	590,334,988	17.04

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	201,429,691	1.6152	325,349,237	1.6888	340,174,462	33.37
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	217,964,717	1.3427	292,661,226	1.3885	302,644,009	29.69
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	173,877,434	1.3629	236,991,136	1.3840	240,646,368	23.61
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	47,525,927	2.0887	99,267,404	2.1411	101,757,762	9.98

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.65
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	823,000,000	117.41	966,325,450	119.97	987,394,250	2.1	2027/12/20	18.15
2	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	680,000,000	109.86	747,095,600	112.94	768,012,400	1.6	2030/6/20	14.12
3	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	627,000,000	105.40	660,914,430	105.59	662,080,650	1.5	2018/9/20	12.17
4	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	530,000,000	105.64	559,929,100	106.01	561,879,500	1.3	2019/9/20	10.33
5	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	407,000,000	103.52	421,334,540	103.39	420,801,370	1.7	2016/12/20	7.73
6	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	277,000,000	115.64	320,322,800	117.19	324,627,380	2.1	2024/9/20	5.97
7	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	109.46	273,657,500	113.06	282,657,500	1.7	2032/12/20	5.19
8	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	106.66	241,067,420	107.16	242,199,680	1.4	2020/3/20	4.45
9	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	115.71	231,426,000	117.41	234,824,000	2.22	2025/3/21	4.32
10	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	103.70	176,290,000	104.95	178,415,000	0.8	2022/9/20	3.28
11	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	104.36	125,236,800	109.95	131,949,600	1.7	2054/3/20	2.43
12	日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	109.60	109,600,000	109.23	109,239,000	3.075	2018/2/25	2.01
13	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	105.22	105,221,000	106.28	106,288,000	1	2021/12/20	1.95
14	日本	社債券	第66回三菱商事	100,000,000	105.16	105,168,000	104.99	104,993,000	2.08	2017/7/28	1.93
15	ガーンジー	社債券	第3回クレディ・スイス・グループ・ファイナンス	100,000,000	100.34	100,344,000	100.21	100,218,000	1.29	2015/3/10	1.84
16	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	80,000,000	113.09	90,472,000	114.44	91,556,000	1.9	2023/9/20	1.68
17	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	50,000,000	104.59	52,295,500	108.31	54,159,000	1.5	2034/6/20	1.00
18	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	10,000,000	112.03	11,203,600	113.34	11,334,500	1.8	2023/6/20	0.21

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.65
特殊債券	4.32
社債券	5.78
合計	98.74

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	50,300	4,061.50	204,293,450	4,300.00	216,290,000	7.76
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,700	7,098.28	132,737,952	7,558.00	141,334,600	5.07
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	157,100	671.24	105,451,990	664.50	104,392,950	3.74
4	日本	株式	東ソー	化学	171,000	550.25	94,092,750	586.00	100,206,000	3.59
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	39,400	2,222.00	87,546,800	2,293.00	90,344,200	3.24
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	52,700	1,772.00	93,384,400	1,686.50	88,878,550	3.19
7	日本	株式	マツダ	輸送用機器	29,900	2,774.46	82,956,354	2,927.50	87,532,250	3.14
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	95,000	859.60	81,662,000	900.70	85,566,500	3.07
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	77,300	1,061.50	82,053,950	1,057.00	81,706,100	2.93
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	24,000	3,564.50	85,548,000	3,255.00	78,120,000	2.80
11	日本	株式	ローム	電気機器	10,600	7,367.85	78,099,212	7,360.00	78,016,000	2.80
12	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	81,000	937.70	75,953,700	947.60	76,755,600	2.75
13	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	45,500	1,555.00	70,752,500	1,506.00	68,523,000	2.46
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,100	5,480.68	66,316,307	5,652.00	68,389,200	2.45
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	54,200.00	65,040,000	53,810.00	64,572,000	2.32
16	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,300	23,985.00	55,165,500	27,750.00	63,825,000	2.29
17	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	108,000	537.53	58,053,741	553.00	59,724,000	2.14
18	日本	株式	日立金属	鉄鋼	28,000	1,909.00	53,452,000	2,062.00	57,736,000	2.07
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	67,200	848.00	56,985,600	832.00	55,910,400	2.01
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,700	7,956.00	61,261,200	7,210.00	55,517,000	1.99
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	34,900	1,536.00	53,606,400	1,587.00	55,386,300	1.99
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,000	17,120.00	51,360,000	18,140.00	54,420,000	1.95
23	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	18,200	2,679.50	48,766,900	2,912.00	52,998,400	1.90
24	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	20,200	2,141.31	43,254,634	2,386.00	48,197,200	1.73
25	日本	株式	マブチモーター	電気機器	9,200	4,730.00	43,516,000	4,810.00	44,252,000	1.59
26	日本	株式	第一生命保険	保険業	23,800	1,671.00	39,769,800	1,841.00	43,815,800	1.57
27	日本	株式	前田建設工業	建設業	42,000	825.00	34,650,000	987.00	41,454,000	1.49
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,900	6,912.00	33,868,800	7,810.00	38,269,000	1.37
29	日本	株式	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	8,000	4,512.46	36,099,743	4,640.00	37,120,000	1.33
30	日本	株式	安藤・間	建設業	44,100	633.00	27,915,300	779.00	34,353,900	1.23

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.29
		食料品	1.18
		化学	7.71
		医薬品	3.19
		ゴム製品	1.73
		鉄鋼	2.07
		金属製品	0.92
		機械	3.07
		電気機器	15.57
		輸送用機器	23.49
		精密機器	0.47
		その他製品	1.14
		陸運業	1.95
		倉庫・運輸関連業	1.33
		情報・通信業	1.99
		卸売業	0.38
		小売業	2.62
		銀行業	3.74
		証券、商品先物取引業	5.52
		保険業	1.57
		その他金融業	1.00
		不動産業	3.25
		サービス業	5.23
合計			99.41

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	15,697.87	180,525,508	15,560.36	178,944,231	8.125	2019/8/15	9.41
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 05/01/17	1,000,000	16,099.61	160,996,171	16,041.73	160,417,338	4.75	2017/5/1	8.43
3	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	500,000	21,280.53	106,402,693	22,309.98	111,549,911	4	2037/1/4	5.86
4	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	800,000	12,328.12	98,624,968	12,400.63	99,205,114	2.5	2023/8/15	5.22
5	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	400,000	22,218.39	88,873,580	22,836.06	91,344,244	5.5	2028/1/15	4.80
6	アメリカ	国債証券	UST 8.75% 05/15/17	600,000	14,444.80	86,668,857	14,285.64	85,713,874	8.75	2017/5/15	4.51
7	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	500,000	15,792.61	78,963,078	15,875.41	79,377,054	2.75	2019/4/30	4.17
8	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	330,000	21,983.19	72,544,554	22,183.22	73,204,643	6.25	2024/1/4	3.85
9	メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 12/14/17	8,000,000	896.90	71,752,208	893.47	71,477,696	7.75	2017/12/14	3.76
10	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	13,418.72	67,093,610	14,114.70	70,573,548	3.625	2043/8/15	3.71
11	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	600,000	11,412.25	68,473,522	11,466.14	68,796,848	3.5	2020/6/1	3.62
12	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	300,000	21,784.63	65,353,909	22,285.07	66,855,211	6	2025/10/25	3.51
13	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	23,656.48	61,506,872	24,245.63	63,038,648	5	2025/3/7	3.31
14	アメリカ	国債証券	UST 1% 08/31/16	450,000	12,173.19	54,779,378	12,135.99	54,611,974	1	2016/8/31	2.87
15	オーストリア	国債証券	RAGB 4.65% 01/15/18	300,000	16,802.27	50,406,829	16,744.39	50,233,179	4.65	2018/1/15	2.64
16	アメリカ	国債証券	UST 3% 09/30/16	400,000	12,616.31	50,465,244	12,556.50	50,226,027	3	2016/9/30	2.64
17	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,819.21	44,457,635	15,438.87	46,316,628	4.25	2039/5/15	2.43
18	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,500,000	1,805.52	45,138,201	1,806.32	45,158,234	4.25	2019/3/12	2.37
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	400,000	10,803.39	43,213,564	10,975.01	43,900,054	5.25	2019/3/15	2.31
20	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	200,000	21,208.26	42,416,534	21,305.52	42,611,045	4.5	2019/3/7	2.24
21	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	16,684.31	33,368,624	16,752.45	33,504,906	2.5	2021/1/4	1.76
22	ノルウェー	国債証券	NGB 4.25% 05/19/17	1,800,000	1,733.90	31,210,364	1,747.49	31,454,854	4.25	2017/5/19	1.65
23	イタリア	国債証券	BTPS 2.5% 05/01/19	200,000	15,547.16	31,094,323	15,613.10	31,226,209	2.5	2019/5/1	1.64
24	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	20,611.58	30,917,375	20,533.91	30,800,876	8.5	2019/10/25	1.62
25	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	150,000	17,458.77	26,188,163	18,579.07	27,868,611	2.5	2044/7/4	1.47
26	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	12,107.74	24,215,481	12,103.97	24,207,947	2	2021/2/28	1.27
27	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	120,000	17,905.44	21,486,530	18,018.45	21,622,149	7.625	2025/2/15	1.14
28	南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	2,000,000	1,079.98	21,599,742	1,070.69	21,413,940	8.25	2017/9/15	1.13
29	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	20,047.74	20,047,746	21,222.29	21,222,294	3.25	2044/1/22	1.12
30	ドイツ	国債証券	DBR 3.75% 01/04/19	100,000	16,918.77	16,918,776	16,896.06	16,896,062	3.75	2019/1/4	0.89

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.35
合計	95.35

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	34,518.12	69,036,240	32,886.00	65,772,000	3.51
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	7,000	8,702.61	60,918,270	8,921.85	62,452,950	3.33
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	8,100	5,976.86	48,412,639	5,720.09	46,332,790	2.47
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,300	13,764.39	45,422,517	13,731.85	45,315,107	2.42
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	6,100	6,431.34	39,231,189	6,715.84	40,966,627	2.18
6	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	2,800	12,953.09	36,268,673	14,087.47	39,444,924	2.10
7	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400	12,543.22	30,103,746	13,799.35	33,118,460	1.77
8	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	4,000	7,512.67	30,050,704	8,242.00	32,968,014	1.76
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	45,600	698.52	31,852,649	680.65	31,037,731	1.65
10	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,600	10,791.68	28,058,375	11,759.65	30,575,097	1.63
11	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	16,082.76	28,948,977	16,826.01	30,286,829	1.61
12	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	3,800	7,266.75	27,613,665	7,589.82	28,841,346	1.54
13	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,400	19,182.08	26,854,920	20,293.44	28,410,823	1.51
14	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	400	66,928.15	26,771,262	64,772.72	25,909,088	1.38
15	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	エネルギー	6,200	4,116.53	25,522,488	4,130.55	25,609,457	1.36
16	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	400	65,627.42	26,250,968	63,931.28	25,572,513	1.36
17	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC.	食品・生活必需品小売り	2,400	10,000.82	24,001,987	10,444.45	25,066,685	1.34
18	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,700	14,551.59	24,737,703	14,550.38	24,735,654	1.32
19	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,500	9,644.71	24,111,788	9,753.61	24,384,036	1.30
20	ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,300	10,130.31	23,299,714	10,389.68	23,896,278	1.27
21	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100	11,039.35	23,182,652	11,321.31	23,774,751	1.27
22	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,600	6,434.95	23,165,852	6,597.70	23,751,725	1.27
23	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・サービス	2,500	8,649.46	21,623,656	8,968.92	22,422,300	1.19
24	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	700	29,997.66	20,998,364	31,997.58	22,398,311	1.19
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300	65,338.10	19,601,430	73,414.95	22,024,485	1.17
26	イギリス	株式	AON PLC	保険	1,900	10,831.41	20,579,693	11,564.36	21,972,287	1.17
27	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	1,600	13,009.75	20,815,610	13,407.57	21,452,114	1.14
28	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	ソフトウェア・サービス	600	34,412.20	20,647,322	35,122.24	21,073,346	1.12
29	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	1,800	10,945.94	19,702,692	11,512.52	20,722,545	1.10
30	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	36,819.58	18,409,793	41,400.48	20,700,243	1.10

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.09
		素材	5.01
		資本財	6.51
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	0.55
		耐久消費財・アパレル	1.72
		消費者サービス	2.17
		メディア	2.58
		小売	6.00
		食品・生活必需品小売り	3.68
		食品・飲料・タバコ	7.89
		家庭用品・パーソナル用品	2.59
		ヘルスケア機器・サービス	4.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.83
		銀行	8.80
		各種金融	3.58
		保険	5.63
		ソフトウェア・サービス	9.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.85
		電気通信サービス	1.33
合計			98.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。