有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	776,514,951	1.3500	1,048,295,183	1.3513	1,049,304,653	53.34
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	110,360,311	3.0919	341,223,046	3.1729	350,162,230	17.80
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	119,263,232	2.5936	309,331,555	2.5963	309,643,129	15.74
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	30,709,486	5.8938	180,997,648	5.9548	182,868,847	9.30

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.17
合計		96.17

 
ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	470,835,693	1.3500	635,628,186	1.3513	636,240,271	32.64
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	176,417,607	3.0919	545,465,600	3.1729	559,755,425	28.72
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	61,179,559	5.8927	360,512,787	5.9548	364,312,037	18.69
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	125,541,820	2.5937	325,617,818	2.5963	325,944,227	16.72

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.76
合計		96.76

 
ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	49,227,249	5.8927	290,081,411	5.9548	293,138,422	34.88
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	81,194,487	3.0919	251,045,235	3.1729	257,621,987	30.66
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	134,535,293	1.3500	181,622,645	1.3513	181,797,541	21.63
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	30,994,376	2.5936	80,388,623	2.5963	80,470,698	9.58

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.75
合計		96.75

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	106.43	244,793,600	106.05	243,926,500	1.7	2032/12/20	13.02
2	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	100.64	201,282,000	100.42	200,856,000	2.22	2025/3/21	10.72
3	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	140,000,000	104.86	146,812,400	104.56	146,385,400	1.6	2030/6/20	7.81
4	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	170,000,000	83.00	141,101,700	83.21	141,467,200	0.4	2040/9/20	7.55
5	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	130,000,000	104.67	136,076,200	104.38	135,697,900	2.1	2027/12/20	7.24
6	日本	国債証券	第184回利付国債(20年)	150,000,000	89.36	134,047,500	89.42	134,134,500	1.1	2043/3/20	7.16
7	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	120,000,000	94.65	113,580,000	94.74	113,692,800	1.6	2045/6/20	6.07
8	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	104.23	104,237,000	103.95	103,958,000	1.5	2034/6/20	5.55
9	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	98.85	98,852,000	98.83	98,839,000	0.1	2027/6/20	5.28
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	88.32	92,745,450	88.59	93,019,500	1.7	2054/3/20	4.96
11	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	90,000,000	99.09	89,181,900	99.09	89,182,800	0.1	2026/12/20	4.76
12	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	110,000,000	77.04	84,751,700	77.48	85,232,400	0.8	2048/3/20	4.55
13	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	106.33	85,070,400	106.01	84,812,000	2.4	2028/6/20	4.53
14	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	80,000,000	99.84	79,874,400	99.87	79,900,800	0.3	2025/12/20	4.26
15	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	98.38	49,190,500	98.36	49,184,000	0.1	2028/3/20	2.63
16	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	40,000,000	90.57	36,228,800	90.75	36,300,400	0.7	2038/9/20	1.94

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	87.31
特殊債券	国内	10.72
合計		98.03

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,400	2,909.95	62,273,061	3,146.00	67,324,400	5.77
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	33,600	1,824.00	61,286,400	1,846.00	62,025,600	5.31
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,900	3,951.00	39,114,900	3,937.00	38,976,300	3.34
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	50,240.00	35,168,000	53,820.00	37,674,000	3.23
5	日本	株式	任天堂	その他製品	3,900	8,466.55	33,019,576	9,264.00	36,129,600	3.09
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,700	3,259.05	34,871,836	3,369.00	36,048,300	3.09
7	日本	株式	三菱重工業	機械	15,500	2,408.50	37,331,750	2,223.00	34,456,500	2.95
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,700	9,819.00	26,511,300	11,145.00	30,091,500	2.58
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,200	5,921.00	30,789,200	5,728.00	29,785,600	2.55
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	25,800	1,246.00	32,146,800	1,144.50	29,528,100	2.53
11	日本	株式	光通信	情報・通信業	800	32,430.00	25,944,000	34,480.00	27,584,000	2.36
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,900	3,782.16	26,096,904	3,873.00	26,723,700	2.29
13	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	7,900	3,096.55	24,462,767	2,985.50	23,585,450	2.02
14	日本	株式	三井物産	卸売業	7,100	3,224.79	22,896,018	3,311.00	23,508,100	2.01
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,000	1,597.00	20,761,000	1,790.00	23,270,000	1.99
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,600	5,065.22	23,300,012	5,042.00	23,193,200	1.99
17	日本	株式	アシックス	その他製品	7,300	2,720.00	19,856,000	3,110.00	22,703,000	1.94
18	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	22,200	955.16	21,204,583	963.00	21,378,600	1.83
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	6,700	2,845.70	19,066,248	2,905.50	19,466,850	1.67
20	日本	株式	富士通	電気機器	6,900	2,824.00	19,485,600	2,799.50	19,316,550	1.65
21	日本	株式	SWCC	非鉄金属	2,500	7,230.47	18,076,186	7,600.00	19,000,000	1.63
22	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	2,800	5,892.59	16,499,255	6,685.00	18,718,000	1.60
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,300	7,900.00	18,170,000	7,832.00	18,013,600	1.54
24	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,700	5,524.00	14,914,800	6,548.00	17,679,600	1.51
25	日本	株式	THK	機械	4,800	3,339.00	16,027,200	3,680.00	17,664,000	1.51
26	日本	株式	大林組	建設業	8,200	2,040.00	16,728,000	2,093.00	17,162,600	1.47
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	6,000	2,816.73	16,900,432	2,853.50	17,121,000	1.47
28	日本	株式	千葉銀行	銀行業	13,600	1,224.23	16,649,657	1,222.50	16,626,000	1.42
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,800	9,300.35	16,740,645	9,198.00	16,556,400	1.42
30	日本	株式	日本電気	電気機器	1,200	12,730.00	15,276,000	13,720.00	16,464,000	1.41

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.98
		食料品	0.46
		化学	2.47
		石油・石炭製品	0.83
		ガラス・土石製品	1.24
		非鉄金属	6.21
		機械	6.92
		電気機器	16.54
		輸送用機器	8.94
		精密機器	0.97
		その他製品	5.04
		情報・通信業	9.42
		卸売業	4.72
		小売業	5.58
		銀行業	11.55
		証券、商品先物取引業	2.94
		保険業	5.22
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.00
		サービス業	4.91
合計			98.03

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	15,062.93	75,314,688	15,119.78	75,598,917	1.5	2026/8/15	10.56
2	アメリカ	国債証券	UST 2% 08/15/25	300,000	15,535.00	46,605,018	15,598.03	46,794,092	2	2025/8/15	6.53
3	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 02/15/28	300,000	15,067.88	45,203,641	15,065.40	45,196,227	2.75	2028/2/15	6.31
4	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	15,339.75	46,019,257	14,960.36	44,881,103	4.25	2039/5/15	6.27
5	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	250,000	16,390.57	40,976,435	16,425.53	41,063,843	1.5	2025/6/1	5.73
6	アメリカ	国債証券	UST 0.625% 05/15/30	300,000	12,967.05	38,901,157	12,932.45	38,797,351	0.625	2030/5/15	5.42
7	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	200,000	16,409.54	32,819,080	16,432.21	32,864,433	1.6	2025/4/30	4.59
8	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	150,000	19,112.57	28,668,868	18,998.78	28,498,176	4	2037/1/4	3.98
9	フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	150,000	18,906.42	28,359,643	18,555.14	27,832,724	4.5	2041/4/25	3.89
10	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	200,000	13,686.27	27,372,553	13,336.55	26,673,102	3.625	2043/8/15	3.72
11	アメリカ	国債証券	UST 0.25% 07/31/25	170,000	15,363.85	26,118,546	15,452.20	26,268,755	0.25	2025/7/31	3.67
12	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	150,000	17,029.47	25,544,211	16,975.71	25,463,565	6	2025/10/25	3.56
13	アメリカ	国債証券	UST 4.375% 05/15/34	150,000	15,730.25	23,595,388	15,524.50	23,286,752	4.375	2034/5/15	3.25
14	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	11,545.90	23,091,807	11,167.75	22,335,509	2.875	2049/5/15	3.12
15	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	200,000	10,591.15	21,182,316	10,641.10	21,282,207	2	2028/6/1	2.97
16	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	100,000	20,351.12	20,351,128	20,086.43	20,086,431	5.15	2044/10/31	2.81
17	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	100,000	19,919.91	19,919,912	19,913.94	19,913,941	5	2025/3/7	2.78
18	アメリカ	国債証券	UST 0.5% 02/28/26	120,000	15,051.81	18,062,178	15,142.02	18,170,432	0.5	2026/2/28	2.54
19	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	150,000	11,414.91	17,122,367	11,077.54	16,616,314	2.75	2047/8/15	2.32
20	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	15,879.80	15,879,806	15,422.06	15,422,060	3.25	2044/1/22	2.15
21	アメリカ	国債証券	UST 1.625% 08/15/29	110,000	14,016.84	15,418,532	13,992.13	15,391,346	1.625	2029/8/15	2.15
22	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	18,284.68	14,627,745	18,327.56	14,662,048	4.75	2044/9/1	2.05
23	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	19,464.68	13,625,278	19,323.51	13,526,458	5	2035/3/28	1.89
24	ドイツ	国債証券	DBR 0.5% 02/15/26	80,000	16,159.85	12,927,881	16,201.90	12,961,525	0.5	2026/2/15	1.81
25	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	150,000	8,306.50	12,459,757	8,504.49	12,756,735	2.75	2035/6/21	1.78
26	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	50,000	18,143.75	9,071,878	18,079.35	9,039,677	5.5	2028/1/15	1.26

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.11
合計		97.11

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,555	27,773.24	43,187,395	30,490.77	47,413,158	5.64
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	622	67,525.45	42,000,836	68,101.23	42,358,968	5.04
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	368	91,295.16	33,596,622	94,877.94	34,915,084	4.15
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,055	29,816.92	31,456,861	31,893.83	33,647,994	4.00
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	600	48,758.98	29,255,391	50,405.63	30,243,383	3.60
6	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	37	786,309.62	29,093,456	796,814.35	29,482,131	3.51
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	693	36,099.83	25,017,189	40,429.22	28,017,454	3.33
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	280	64,176.78	17,969,501	62,142.59	17,399,927	2.07
9	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	451	38,258.99	17,254,807	38,148.27	17,204,870	2.05
10	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	480	33,451.90	16,056,915	35,392.77	16,988,532	2.02
11	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	31	496,061.96	15,377,921	512,759.45	15,895,543	1.89
12	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	156	110,351.11	17,214,774	101,837.86	15,886,707	1.89
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	193	93,824.46	18,108,122	80,670.21	15,569,352	1.85
14	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	583	29,421.48	17,152,723	26,389.16	15,384,886	1.83
15	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	824	15,262.39	12,576,211	17,879.08	14,732,366	1.75
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	327	45,871.55	15,000,000	44,468.75	14,541,284	1.73
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,043	13,807.05	14,400,763	13,049.54	13,610,678	1.62
18	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	金融サービス	180	76,256.99	13,726,259	75,413.89	13,574,501	1.62
19	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	330	26,950.70	8,893,734	38,240.01	12,619,205	1.50
20	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	金融サービス	145	88,824.40	12,879,538	84,776.57	12,292,603	1.46
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	444	26,428.71	11,734,349	26,816.25	11,906,417	1.42
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	332	35,036.87	11,632,241	33,766.68	11,210,539	1.33
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483	24,022.79	11,603,010	22,944.00	11,081,956	1.32
24	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	221	47,035.18	10,394,776	48,684.38	10,759,249	1.28
25	アメリカ	株式	COPART INC	商業・専門サービス	1,132	9,070.04	10,267,287	9,247.20	10,467,834	1.25
26	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,007	9,861.73	9,930,769	9,950.65	10,020,305	1.19
27	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,084	8,968.34	9,721,691	9,113.47	9,879,011	1.18
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	136	83,814.83	11,398,818	70,624.20	9,604,892	1.14
29	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	444	20,598.20	9,145,601	21,439.71	9,519,235	1.13
30	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	709	13,603.47	9,644,867	12,771.45	9,054,960	1.08

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.17
		資本財	3.37
		商業・専門サービス	2.18
		運輸	1.86
		耐久消費財・アパレル	0.50
		消費者サービス	3.51
		メディア・娯楽	10.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.01
		食品・飲料・タバコ	2.30
		家庭用品・パーソナル用品	3.42
		ヘルスケア機器・サービス	4.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.14
		銀行	6.36
		金融サービス	8.71
		保険	5.65
		ソフトウェア・サービス	8.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.97
		半導体・半導体製造装置	8.76
合計			98.13

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。