有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	815,965,350	1.4115	1,151,740,756	1.3904	1,134,518,222	56.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	173,553,655	2.1180	367,586,641	2.0760	360,297,387	17.96
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	147,112,610	2.2057	324,486,283	2.1107	310,510,585	15.48
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	42,600,720	3.6435	155,215,724	3.4370	146,418,674	7.30

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.32
合計		97.32

 
ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	468,783,566	1.4115	661,694,021	1.3904	651,796,670	35.41
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	261,033,247	2.1180	552,868,417	2.0760	541,905,020	29.44
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	143,405,809	2.2057	316,310,192	2.1107	302,686,641	16.45
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	87,747,400	3.6435	319,707,652	3.4370	301,587,813	16.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.69
合計		97.69

 
 
ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	65,524,947	3.6435	238,740,144	3.4370	225,209,242	32.11
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	105,081,042	2.1180	222,561,646	2.0760	218,148,243	31.10
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	122,027,025	1.4115	172,244,332	1.3904	169,666,375	24.19
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	32,954,261	2.2057	72,687,213	2.1107	69,556,558	9.92

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.32
合計		97.32

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	113.82	261,799,800	111.33	256,061,300	1.7	2032/12/20	13.05
2	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	103.96	256,798,490	103.53	255,736,390	2.1	2024/9/20	13.03
3	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	104.98	209,968,000	104.45	208,912,000	2.22	2025/3/21	10.65
4	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	140,000,000	110.67	154,946,400	108.29	151,615,800	1.6	2030/6/20	7.73
5	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	130,000,000	110.30	143,392,600	109.11	141,849,500	2.1	2027/12/20	7.23
6	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	130,000,000	101.08	131,409,200	100.70	130,920,400	0.3	2025/12/20	6.67
7	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	120,000,000	108.16	129,799,200	104.30	125,169,600	1.6	2045/6/20	6.38
8	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	111.69	111,691,000	108.65	108,658,000	1.5	2034/6/20	5.54
9	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	105.50	110,775,000	102.50	107,633,400	1.7	2054/3/20	5.49
10	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	100.27	100,275,000	99.51	99,514,000	0.1	2027/6/20	5.07
11	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	110,000,000	90.31	99,348,500	87.10	95,816,600	0.4	2040/9/20	4.88
12	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	112.91	90,332,000	111.36	89,092,000	2.4	2028/6/20	4.54
13	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	90,000,000	89.27	80,350,200	85.86	77,274,900	0.8	2048/3/20	3.94
14	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	100.10	50,053,000	99.10	49,550,500	0.1	2028/3/20	2.53

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	86.07
特殊債券	国内	10.65
合計		96.71

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,400	11,189.85	49,235,351	10,035.00	44,154,000	3.94
2	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	14,600	2,434.00	35,536,400	2,994.00	43,712,400	3.90
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	83,050.00	41,525,000	80,530.00	40,265,000	3.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,700	3,751.78	40,144,123	3,762.00	40,253,400	3.59
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	51,400	635.22	32,650,628	723.20	37,172,480	3.32
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	38,100	755.31	28,777,366	889.00	33,870,900	3.02
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,800	7,227.00	34,689,600	6,691.00	32,116,800	2.87
8	日本	株式	任天堂	その他製品	5,600	5,764.00	32,278,400	5,532.00	30,979,200	2.77
9	日本	株式	高島屋	小売業	16,600	1,704.94	28,302,045	1,843.00	30,593,800	2.73
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	22,950.00	34,425,000	20,200.00	30,300,000	2.70
11	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	5,000	5,741.12	28,705,624	5,900.00	29,500,000	2.63
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	13,400	2,121.00	28,421,400	2,118.50	28,387,900	2.53
13	日本	株式	日本航空	空運業	10,500	2,743.42	28,805,967	2,695.00	28,297,500	2.53
14	日本	株式	第一三共	医薬品	6,500	4,475.48	29,090,681	4,250.00	27,625,000	2.47
15	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	5,600	4,753.69	26,620,706	4,500.00	25,200,000	2.25
16	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	27,100	890.00	24,119,000	908.00	24,606,800	2.20
17	日本	株式	ロート製薬	医薬品	10,600	2,051.14	21,742,098	2,320.00	24,592,000	2.20
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,400	16,195.00	22,673,000	16,205.00	22,687,000	2.02
19	日本	株式	リンナイ	金属製品	2,300	10,190.56	23,438,305	9,830.00	22,609,000	2.02
20	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	42,000	532.96	22,384,393	531.00	22,302,000	1.99
21	日本	株式	豊田通商	卸売業	4,500	5,150.00	23,175,000	4,885.00	21,982,500	1.96
22	日本	株式	東レ	繊維製品	29,800	706.30	21,047,740	736.60	21,950,680	1.96
23	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,200	5,005.00	21,021,000	5,068.00	21,285,600	1.90
24	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	11,000	2,074.00	22,814,000	1,932.00	21,252,000	1.90
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,100	19,295.00	21,224,500	19,160.00	21,076,000	1.88
26	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	16,700	1,373.00	22,929,100	1,183.50	19,764,450	1.76
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,400	5,065.00	22,286,000	4,271.00	18,792,400	1.68
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,200	2,767.00	17,155,400	2,827.50	17,530,500	1.56
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,200	4,321.00	18,148,200	4,119.00	17,299,800	1.54
30	日本	株式	ディップ	サービス業	4,400	3,810.31	16,765,373	3,790.00	16,676,000	1.49

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.40
		食料品	3.93
		繊維製品	1.96
		パルプ・紙	4.19
		化学	3.20
		医薬品	5.63
		ガラス・土石製品	2.25
		金属製品	2.02
		機械	3.79
		電気機器	12.33
		輸送用機器	2.56
		精密機器	1.02
		その他製品	2.77
		陸運業	3.04
		空運業	2.53
		情報・通信業	5.49
		卸売業	1.96
		小売業	8.54
		銀行業	8.45
		保険業	5.47
		その他金融業	2.53
		不動産業	1.38
		サービス業	7.41
合計			94.83

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,100,000	13,066.80	143,734,834	13,093.23	144,025,633	2.5	2023/8/15	21.10
2	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	12,036.30	60,181,522	12,122.35	60,611,761	1.5	2026/8/15	8.88
3	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	13,542.65	40,627,971	13,771.77	41,315,316	4.25	2039/5/15	6.05
4	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	300,000	13,646.19	40,938,589	13,547.16	40,641,502	1.5	2025/6/1	5.95
5	フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	200,000	17,069.06	34,138,125	16,588.77	33,177,544	4.5	2041/4/25	4.86
6	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 07/31/23	250,000	13,112.41	32,781,047	13,125.89	32,814,739	2.75	2023/7/31	4.81
7	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	200,000	13,888.39	27,776,786	13,763.05	27,526,101	1.6	2025/4/30	4.03
8	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	150,000	17,052.08	25,578,129	16,565.42	24,848,144	4	2037/1/4	3.64
9	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	200,000	12,040.45	24,080,904	12,349.39	24,698,788	3.625	2043/8/15	3.62
10	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	150,000	15,639.50	23,459,263	15,389.95	23,084,933	6	2025/10/25	3.38
11	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	10,510.25	21,020,509	10,823.34	21,646,687	2.875	2049/5/15	3.17
12	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	200,000	9,198.23	18,396,468	9,196.27	18,392,552	2	2028/6/1	2.69
13	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	100,000	17,608.77	17,608,771	17,127.77	17,127,773	5.15	2044/10/31	2.51
14	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	100,000	16,630.40	16,630,400	16,475.20	16,475,200	5	2025/3/7	2.41
15	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	150,000	10,154.65	15,231,988	10,506.10	15,759,160	2.75	2047/8/15	2.31
16	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	14,783.61	14,783,614	14,714.86	14,714,860	6.25	2024/1/4	2.16
17	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	14,992.00	14,992,000	14,220.80	14,220,800	3.25	2044/1/22	2.08
18	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	714.85	14,297,025	687.26	13,745,253	10	2024/12/5	2.01
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	150,000	7,953.81	11,930,724	7,799.75	11,699,633	2.75	2035/6/21	1.71
20	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	17,117.87	11,982,509	16,618.48	11,632,937	5	2035/3/28	1.70
21	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	14,903.86	11,923,092	14,265.83	11,412,668	4.75	2044/9/1	1.67
22	オーストリア	国債証券	RAGB 2.4% 05/23/34	70,000	13,541.50	9,479,055	13,271.30	9,289,910	2.4	2034/5/23	1.36
23	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,258.39	8,808,758	1,274.12	8,918,879	1.75	2027/2/17	1.31
24	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	300,000	2,954.26	8,862,792	2,969.70	8,909,104	4	2023/10/25	1.30
25	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	50,000	16,361.50	8,180,751	16,042.27	8,021,137	5.5	2028/1/15	1.17

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.89
合計		95.89

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,402	12,691.17	30,484,193	11,737.31	28,193,031	4.19
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,632	19,676.75	32,112,466	17,199.24	28,069,171	4.17
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	839	32,053.68	26,893,042	31,982.02	26,832,921	3.99
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	657	27,450.32	18,034,861	27,609.56	18,139,482	2.69
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,124	15,535.41	17,461,810	15,561.29	17,490,892	2.60
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	359	44,940.31	16,133,572	42,094.25	15,111,839	2.24
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	214	68,174.62	14,589,369	70,315.07	15,047,426	2.24
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	343	40,728.28	13,969,802	42,518.40	14,583,814	2.17
9	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	43	324,700.97	13,962,142	327,023.23	14,061,999	2.09
10	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	592	21,933.98	12,984,918	22,131.70	13,101,970	1.95
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	543	22,812.45	12,387,164	23,562.21	12,794,281	1.90
12	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	725	16,319.44	11,831,598	17,325.31	12,560,851	1.87
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	601	18,708.04	11,243,536	20,248.69	12,169,465	1.81
14	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,164	9,660.56	11,244,892	10,085.20	11,739,173	1.74
15	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	44	262,646.47	11,556,445	265,865.77	11,698,094	1.74
16	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	906	14,279.84	12,937,541	12,890.47	11,678,773	1.73
17	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	758	13,316.44	10,093,865	14,705.81	11,147,007	1.66
18	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	294	38,960.71	11,454,451	37,544.80	11,038,174	1.64
19	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,612	6,477.20	10,441,253	6,720.53	10,833,498	1.61
20	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	1,173	8,052.47	9,445,550	8,400.48	9,853,773	1.46
21	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,327	7,175.08	9,521,343	7,021.15	9,317,075	1.38
22	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	875	9,695.06	8,483,180	10,528.41	9,212,366	1.37
23	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	519	17,769.85	9,222,556	17,678.29	9,175,035	1.36
24	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	1,639	6,092.25	9,985,209	5,549.51	9,095,653	1.35
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59	154,927.25	9,140,708	146,169.05	8,623,974	1.28
26	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	974	8,604.53	8,380,813	8,667.18	8,441,834	1.25
27	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	786	11,000.82	8,646,652	10,325.38	8,115,754	1.21
28	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	403	19,424.62	7,828,124	20,049.64	8,080,006	1.20
29	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,492	6,287.47	9,380,912	5,380.03	8,027,011	1.19
30	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	715	10,886.70	7,783,997	10,844.24	7,753,635	1.15

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.75
		素材	1.35
		資本財	2.10
		商業・専門サービス	1.29
		運輸	2.04
		耐久消費財・アパレル	0.69
		消費者サービス	2.47
		メディア・娯楽	6.44
		小売	7.77
		食品・飲料・タバコ	3.63
		家庭用品・パーソナル用品	4.46
		ヘルスケア機器・サービス	6.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.05
		銀行	6.00
		各種金融	5.27
		保険	7.39
		ソフトウェア・サービス	10.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.02
		半導体・半導体製造装置	5.23
合計			98.47

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。