有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	778,799,926	1.3776	1,072,874,779	1.3915	1,083,700,097	55.68
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	140,529,807	2.5383	356,706,810	2.5289	355,385,828	18.26
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	131,131,756	2.4170	316,945,455	2.4024	315,030,930	16.19
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	36,233,601	4.5774	165,855,685	4.5732	165,703,504	8.51

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.65
合計		98.65

 
ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	466,891,346	1.3776	643,189,519	1.3915	649,679,307	34.67
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	217,732,308	2.5383	552,669,918	2.5289	550,623,233	29.39
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	72,459,977	4.5774	331,678,299	4.5732	331,373,966	17.68
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	133,723,630	2.4170	323,210,014	2.4024	321,257,648	17.15

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.89
合計		98.89

 
ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	57,359,307	4.5774	262,556,492	4.5732	262,315,582	33.56
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	96,795,692	2.5383	245,696,505	2.5289	244,786,625	31.31
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	130,820,587	1.3778	180,249,687	1.3915	182,036,846	23.29
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	31,498,537	2.4170	76,131,963	2.4024	75,672,085	9.68

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.83
合計		97.83

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	108.40	249,340,700	109.95	252,905,700	1.7	2032/12/20	13.16
2	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	102.82	205,654,000	102.54	205,086,000	2.22	2025/3/21	10.67
3	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	177,000,000	101.85	180,290,430	101.54	179,729,340	2.1	2024/9/20	9.35
4	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	140,000,000	107.15	150,018,400	108.30	151,624,200	1.6	2030/6/20	7.89
5	日本	国債証券	第184回利付国債(20年)	150,000,000	93.72	140,583,000	95.53	143,296,500	1.1	2043/3/20	7.46
6	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	130,000,000	107.49	139,743,500	107.78	140,114,000	2.1	2027/12/20	7.29
7	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	120,000,000	100.89	121,068,000	102.53	123,045,600	1.6	2045/6/20	6.40
8	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	106.52	106,523,000	108.11	108,111,000	1.5	2034/6/20	5.63
9	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	99.60	104,581,050	100.80	105,844,200	1.7	2054/3/20	5.51
10	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	99.62	99,625,000	100.06	100,068,000	0.1	2027/6/20	5.21
11	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	110,000,000	85.84	94,427,300	87.64	96,409,500	0.4	2040/9/20	5.02
12	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	109.51	87,608,800	109.84	87,872,800	2.4	2028/6/20	4.57
13	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	80,000,000	100.54	80,434,400	100.54	80,438,400	0.3	2025/12/20	4.19
14	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	90,000,000	83.49	75,149,100	85.00	76,502,700	0.8	2048/3/20	3.98
15	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	99.18	49,592,500	99.74	49,874,500	0.1	2028/3/20	2.60

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	88.24
特殊債券	国内	10.67
合計		98.91

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	800	61,770.00	49,416,000	62,120.00	49,696,000	4.32
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	38,100	1,259.00	47,967,900	1,211.50	46,158,150	4.01
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,700	24,115.00	40,995,500	25,255.00	42,933,500	3.73
4	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	13,700	2,839.00	38,894,300	3,065.00	41,990,500	3.65
5	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	25,900	1,758.18	45,536,914	1,534.00	39,730,600	3.45
6	日本	株式	HOYA	精密機器	2,200	16,262.52	35,777,561	17,625.00	38,775,000	3.37
7	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	26,000	1,388.00	36,088,000	1,436.00	37,336,000	3.24
8	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,200	5,943.00	36,846,600	5,813.00	36,040,600	3.13
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	9,400	3,715.00	34,921,000	3,709.00	34,864,600	3.03
10	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	11,400	3,080.21	35,114,418	2,983.00	34,006,200	2.96
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,100	3,039.00	33,732,900	2,992.00	33,211,200	2.89
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	23,540.00	32,956,000	22,985.00	32,179,000	2.80
13	日本	株式	信越化学工業	化学	4,900	5,187.39	25,418,249	5,917.00	28,993,300	2.52
14	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	7,700	3,337.00	25,694,900	3,364.00	25,902,800	2.25
15	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	5,400	4,560.00	24,624,000	4,700.00	25,380,000	2.21
16	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,700	5,069.00	23,824,300	5,251.00	24,679,700	2.14
17	日本	株式	TDK	電気機器	3,600	6,601.00	23,763,600	6,717.00	24,181,200	2.10
18	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	8,300	2,783.50	23,103,050	2,906.00	24,119,800	2.10
19	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	11,900	1,885.76	22,440,566	1,999.00	23,788,100	2.07
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,900	2,902.32	22,928,382	2,993.00	23,644,700	2.05
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	8,900	2,701.50	24,043,350	2,656.00	23,638,400	2.05
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,900	5,896.84	22,997,713	5,963.00	23,255,700	2.02
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	10,100	2,126.00	21,472,600	2,138.50	21,598,850	1.88
24	日本	株式	第一三共	医薬品	5,400	4,096.00	22,118,400	3,872.00	20,908,800	1.82
25	日本	株式	クラレ	化学	13,800	1,560.50	21,534,900	1,425.50	19,671,900	1.71
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	2,900	6,373.00	18,481,700	6,033.00	17,495,700	1.52
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,900	3,489.53	17,098,719	3,529.00	17,292,100	1.50
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,700	10,159.46	17,271,095	10,170.00	17,289,000	1.50
29	日本	株式	日本郵政	サービス業	13,500	1,289.16	17,403,703	1,259.50	17,003,250	1.48
30	日本	株式	味の素	食料品	3,100	5,700.00	17,670,000	5,440.00	16,864,000	1.47

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.00
		建設業	2.08
		食料品	1.47
		化学	6.68
		医薬品	4.20
		ガラス・土石製品	2.10
		非鉄金属	1.09
		金属製品	1.88
		機械	8.37
		電気機器	20.40
		輸送用機器	1.52
		精密機器	3.37
		海運業	1.00
		情報・通信業	5.75
		小売業	8.20
		銀行業	8.24
		証券、商品先物取引業	1.86
		保険業	4.39
		その他金融業	5.01
		不動産業	3.03
		サービス業	7.69
合計			99.31

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	13,051.68	65,258,420	13,267.75	66,338,766	1.5	2026/8/15	9.32
2	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	300,000	15,215.50	45,646,502	15,397.91	46,193,751	1.5	2025/6/1	6.49
3	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	13,550.30	40,650,914	14,691.59	44,074,780	4.25	2039/5/15	6.19
4	アメリカ	国債証券	UST 2% 08/15/25	300,000	13,501.55	40,504,652	13,642.27	40,926,819	2	2025/8/15	5.75
5	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 02/15/28	300,000	13,247.80	39,743,426	13,564.70	40,694,129	2.75	2028/2/15	5.72
6	フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	200,000	17,807.19	35,614,390	19,372.89	38,745,792	4.5	2041/4/25	5.44
7	アメリカ	国債証券	UST 0.625% 05/15/30	300,000	11,135.31	33,405,950	11,607.89	34,823,697	0.625	2030/5/15	4.89
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	200,000	15,290.91	30,581,836	15,314.17	30,628,344	1.6	2025/4/30	4.30
9	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	150,000	17,818.97	26,728,469	19,088.50	28,632,763	4	2037/1/4	4.02
10	アメリカ	国債証券	UST 3% 07/31/24	200,000	13,951.97	27,903,944	14,014.02	28,028,045	3	2024/7/31	3.94
11	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	200,000	12,012.33	24,024,672	13,149.19	26,298,384	3.625	2043/8/15	3.69
12	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	150,000	16,568.30	24,852,456	16,674.75	25,012,129	6	2025/10/25	3.51
13	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	10,239.46	20,478,921	11,377.42	22,754,850	2.875	2049/5/15	3.20
14	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	200,000	9,958.30	19,916,612	10,221.04	20,442,088	2	2028/6/1	2.87
15	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	100,000	17,939.01	17,939,019	19,784.23	19,784,236	5.15	2044/10/31	2.78
16	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	100,000	18,151.11	18,151,112	18,228.80	18,228,805	5	2025/3/7	2.56
17	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	150,000	10,037.79	15,056,694	11,148.05	16,722,089	2.75	2047/8/15	2.35
18	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	860.73	17,214,751	831.92	16,638,532	10	2024/12/5	2.34
19	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	14,725.42	14,725,420	15,950.43	15,950,430	3.25	2044/1/22	2.24
20	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	15,764.63	15,764,636	15,706.34	15,706,344	6.25	2024/1/4	2.21
21	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	15,564.30	12,451,445	17,267.48	13,813,990	4.75	2044/9/1	1.94
22	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	18,165.42	12,715,800	19,299.05	13,509,335	5	2035/3/28	1.90
23	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	150,000	8,081.88	12,122,831	8,616.99	12,925,494	2.75	2035/6/21	1.82
24	オーストリア	国債証券	RAGB 2.4% 05/23/34	70,000	14,574.45	10,202,116	15,584.73	10,909,313	2.4	2034/5/23	1.53
25	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,302.46	9,117,266	1,326.77	9,287,396	1.75	2027/2/17	1.30
26	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	50,000	17,357.67	8,678,838	17,745.44	8,872,724	5.5	2028/1/15	1.25

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	93.54
合計		93.54

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,115	18,951.32	40,082,051	19,888.82	42,064,856	5.54
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	745	52,515.39	39,123,969	53,225.96	39,653,342	5.22
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,333	26,584.61	35,437,292	27,455.45	36,598,117	4.82
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	600	35,023.50	21,014,100	36,932.53	22,159,519	2.92
5	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	40	450,097.50	18,003,900	503,563.15	20,142,526	2.65
6	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	865	21,853.16	18,902,989	23,135.30	20,012,043	2.64
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	368	47,698.84	17,553,175	50,820.52	18,701,953	2.46
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,043	16,723.05	17,442,147	16,283.94	16,984,159	2.24
9	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	金融サービス	294	49,806.44	14,643,094	55,403.05	16,288,498	2.14
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,055	14,028.40	14,799,968	14,849.60	15,666,329	2.06
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	310	43,063.84	13,349,791	49,266.06	15,272,481	2.01
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	193	76,653.44	14,794,114	74,446.56	14,368,187	1.89
13	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	39	380,746.89	14,849,129	364,169.79	14,202,622	1.87
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	327	40,310.30	13,181,470	40,789.78	13,338,261	1.76
15	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	477	28,095.10	13,401,365	26,776.08	12,772,193	1.68
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54	195,867.22	10,576,830	213,595.98	11,534,183	1.52
17	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	136	85,712.12	11,656,849	84,462.60	11,486,914	1.51
18	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	451	21,053.24	9,495,014	24,153.64	10,893,296	1.43
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483	20,942.61	10,115,284	22,207.74	10,726,339	1.41
20	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	805	13,119.27	10,561,016	13,224.22	10,645,504	1.40
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	688	14,490.77	9,969,650	15,426.84	10,613,672	1.40
22	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	480	20,678.81	9,925,831	21,753.88	10,441,865	1.38
23	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	156	60,697.57	9,468,821	65,519.78	10,221,087	1.35
24	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	1,046	9,826.28	10,278,294	9,648.73	10,092,581	1.33
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	444	21,575.17	9,579,379	20,668.88	9,176,985	1.21
26	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	158	52,470.01	8,290,262	58,046.76	9,171,389	1.21
27	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	622	14,393.42	8,952,709	14,718.05	9,154,630	1.21
28	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,455	5,721.42	8,324,669	6,165.34	8,970,584	1.18
29	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	444	15,829.64	7,028,363	19,823.57	8,801,669	1.16
30	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,177	7,708.46	9,072,858	7,409.19	8,720,627	1.15

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.23
		素材	1.20
		資本財	2.77
		商業・専門サービス	1.84
		運輸	2.23
		耐久消費財・アパレル	0.60
		消費者サービス	3.22
		メディア・娯楽	8.66
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.84
		食品・飲料・タバコ	2.99
		家庭用品・パーソナル用品	3.08
		ヘルスケア機器・サービス	4.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.10
		銀行	5.62
		金融サービス	8.06
		保険	5.88
		ソフトウェア・サービス	8.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.19
		半導体・半導体製造装置	7.08
合計			98.78

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。