有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	949,009,650	1.4623	1,387,736,812	1.4624	1,387,831,712	55.74
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	228,269,900	2.0315	463,730,302	2.1004	479,458,097	19.26
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	189,098,795	2.0940	395,972,877	2.1137	399,698,122	16.05
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	84,653,970	2.4409	206,635,853	2.5304	214,208,405	8.60

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.65
合計		99.65

 
ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	481,318,496	1.4623	703,832,037	1.4624	703,880,168	34.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	294,792,373	2.0315	598,870,706	2.1004	619,181,900	30.42
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	145,350,080	2.4409	354,791,217	2.5304	367,793,842	18.07
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	161,433,738	2.0940	338,042,248	2.1137	341,222,492	16.77

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.85
合計		99.85

 
ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	94,785,626	2.4408	231,352,756	2.5304	239,845,548	34.35
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	106,158,724	2.0315	215,661,448	2.1004	222,975,783	31.93
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	110,838,707	1.4623	162,079,442	1.4624	162,090,525	23.21
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	32,203,628	2.0940	67,434,398	2.1137	68,068,808	9.75

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.25
合計		99.25

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	240,000,000	115.23	276,554,400	115.07	276,184,800	1.6	2030/6/20	9.55
2	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	119.04	273,796,600	118.83	273,325,100	1.7	2032/12/20	9.45
3	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	108.62	268,313,630	108.29	267,481,240	2.1	2024/9/20	9.24
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	230,000,000	115.66	266,036,400	115.37	265,364,800	2.1	2027/12/20	9.17
5	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	190,000,000	124.90	237,323,300	125.19	237,878,100	1.6	2045/6/20	8.22
6	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	109.47	218,946,000	109.16	218,322,000	2.22	2025/3/21	7.55
7	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	170,000,000	105.80	179,865,100	105.50	179,358,500	1.9	2023/9/20	6.20
8	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	170,000,000	102.15	173,656,700	102.04	173,474,800	0.3	2025/12/20	6.00
9	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	101.74	172,964,800	101.57	172,679,200	0.8	2022/9/20	5.97
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	131.10	137,659,200	131.00	137,551,050	1.7	2054/3/20	4.75
11	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	117.74	117,743,000	117.57	117,575,000	1.5	2034/6/20	4.06
12	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	100,000,000	105.04	105,041,000	104.75	104,758,000	1.8	2023/6/20	3.62
13	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	101.36	101,360,000	101.29	101,299,000	0.1	2027/6/20	3.50
14	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	90,000,000	105.43	94,895,100	105.54	94,986,900	0.8	2048/3/20	3.28
15	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	118.93	95,148,000	118.56	94,848,800	2.4	2028/6/20	3.28
16	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	101.44	50,720,000	101.34	50,670,500	0.1	2028/3/20	1.75
17	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	50,000,000	101.24	50,620,000	101.07	50,535,000	1	2021/12/20	1.75
18	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	40,000,000	100.03	40,013,600	100.09	40,036,400	0.4	2040/9/20	1.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	91.17
特殊債券	国内	7.55
合計		98.72

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	53,060.00	68,978,000	58,000.00	75,400,000	4.28
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,200	6,789.00	62,458,800	8,058.00	74,133,600	4.21
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,000	8,134.00	56,938,000	9,320.00	65,240,000	3.70
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,500	32,570.00	48,855,000	38,400.00	57,600,000	3.27
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	7,800	6,170.00	48,126,000	6,900.00	53,820,000	3.05
6	日本	株式	信越化学工業	化学	2,900	15,330.00	44,457,000	18,040.00	52,316,000	2.97
7	日本	株式	テルモ	精密機器	12,000	4,465.00	53,580,000	4,312.00	51,744,000	2.94
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,200	5,310.00	54,162,000	4,892.00	49,898,400	2.83
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	11,000	4,690.00	51,590,000	4,321.00	47,531,000	2.70
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,800	5,276.00	46,428,800	5,308.00	46,710,400	2.65
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	85,970.00	42,985,000	92,470.00	46,235,000	2.62
12	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	12,400	3,430.00	42,532,000	3,695.00	45,818,000	2.60
13	日本	株式	HOYA	精密機器	3,100	12,715.00	39,416,500	14,270.00	44,237,000	2.51
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,200	7,474.00	38,864,800	7,957.00	41,376,400	2.35
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	10,300	3,585.00	36,925,500	4,010.00	41,303,000	2.34
16	日本	株式	富士通	電気機器	2,700	13,245.00	35,761,500	14,905.00	40,243,500	2.28
17	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	7,600	5,100.00	38,760,000	5,240.00	39,824,000	2.26
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	23,655.00	37,848,000	22,920.00	36,672,000	2.08
19	日本	株式	カチタス	不動産業	10,600	3,130.00	33,178,000	3,325.00	35,245,000	2.00
20	日本	株式	協和キリン	医薬品	12,500	2,912.00	36,400,000	2,814.00	35,175,000	2.00
21	日本	株式	ダイフク	機械	2,700	11,430.00	30,861,000	12,760.00	34,452,000	1.96
22	日本	株式	花王	化学	4,200	7,902.00	33,188,400	7,970.00	33,474,000	1.90
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,800	5,398.00	36,706,400	4,782.00	32,517,600	1.85
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	14,100	2,129.50	30,025,950	2,158.50	30,434,850	1.73
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,600	3,150.00	30,240,000	3,066.00	29,433,600	1.67
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	7,000	3,872.00	27,104,000	4,065.00	28,455,000	1.61
27	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	45,200	584.90	26,437,480	624.40	28,222,880	1.60
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,300	3,357.00	24,506,100	3,659.00	26,710,700	1.52
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	7,800	3,360.00	26,208,000	3,385.00	26,403,000	1.50
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,000	3,565.00	24,955,000	3,755.00	26,285,000	1.49

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.32
		建設業	3.33
		食料品	1.68
		繊維製品	0.77
		化学	9.82
		医薬品	5.75
		機械	5.45
		電気機器	16.44
		輸送用機器	4.19
		精密機器	8.84
		電気・ガス業	1.03
		陸運業	1.29
		情報・通信業	15.83
		卸売業	3.52
		小売業	4.85
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	2.65
		不動産業	3.73
		サービス業	7.20
合計			98.92

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	10,999.30	131,991,609	10,991.21	131,894,578	2.5	2023/8/15	12.66
2	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	600,000	13,581.74	81,490,475	13,610.30	81,661,857	1.5	2025/6/1	7.84
3	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	14,671.12	73,355,625	14,556.30	72,781,523	3.625	2043/8/15	6.98
4	フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	300,000	24,057.02	72,171,075	24,077.33	72,232,011	4.5	2041/4/25	6.93
5	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	10,934.61	54,673,065	10,946.74	54,733,710	1.5	2026/8/15	5.25
6	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 07/31/23	450,000	11,059.13	49,766,115	11,046.19	49,707,896	2.75	2023/7/31	4.77
7	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	15,446.56	46,339,699	15,316.38	45,949,148	4.25	2039/5/15	4.41
8	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	17,000.71	44,201,855	16,978.34	44,143,690	5	2025/3/7	4.24
9	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	200,000	21,961.20	43,922,415	22,043.59	44,087,196	4	2037/1/4	4.23
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	300,000	13,853.41	41,560,256	13,855.00	41,565,017	1.6	2025/4/30	3.99
11	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	300,000	13,540.90	40,622,715	13,474.40	40,423,219	7.625	2025/2/15	3.88
12	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	24,914.57	37,371,858	25,131.65	37,697,485	5.15	2044/10/31	3.62
13	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	300,000	8,957.58	26,872,741	8,976.97	26,930,939	2	2028/6/1	2.58
14	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	13,370.90	26,741,813	13,286.81	26,573,625	2.875	2049/5/15	2.55
15	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	150,000	16,936.40	25,404,600	16,862.76	25,294,153	6	2025/10/25	2.43
16	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	20,869.53	20,869,534	21,412.03	21,412,035	3.25	2044/1/22	2.05
17	オーストリア	国債証券	RAGB 2.4% 05/23/34	120,000	17,300.74	20,760,895	17,323.59	20,788,316	2.4	2034/5/23	1.99
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 03/15/23	150,000	13,077.11	19,615,679	13,079.65	19,619,488	0.95	2023/3/15	1.88
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	9,489.18	18,978,364	9,367.76	18,735,537	2.75	2035/6/21	1.80
20	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	18,361.60	18,361,604	18,296.66	18,296,669	5.5	2028/1/15	1.76
21	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	21,335.21	17,068,173	21,730.03	17,384,025	4.75	2044/9/1	1.67
22	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	22,159.12	15,511,386	22,194.66	15,536,268	5	2035/3/28	1.49
23	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	500,000	3,121.17	15,605,862	3,099.63	15,498,177	4	2023/10/25	1.49
24	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	15,533.85	15,533,855	15,433.05	15,433,057	6.25	2024/1/4	1.48
25	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	100,000	13,009.46	13,009,464	12,905.15	12,905,156	2.75	2047/8/15	1.24
26	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	632.86	12,657,372	633.18	12,663,600	10	2024/12/5	1.22
27	アメリカ	国債証券	UST 8% 11/15/21	100,000	11,162.63	11,162,637	11,064.79	11,064,797	8	2021/11/15	1.06
28	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	21,172.34	10,586,170	21,345.37	10,672,686	2.5	2044/7/4	1.02
29	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,289.60	9,027,230	1,276.22	8,933,595	1.75	2027/2/17	0.86

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.36
合計		97.36

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,072	12,343.40	50,262,365	13,959.04	56,841,231	4.98
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	299	183,428.90	54,845,244	181,928.16	54,396,520	4.77
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,552	22,408.78	34,778,435	23,199.52	36,005,663	3.15
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,271	21,784.67	27,688,328	22,187.29	28,200,052	2.47
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,148	12,424.92	26,688,748	12,253.89	26,321,356	2.31
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,224	9,745.31	21,673,591	10,925.45	24,298,223	2.13
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	663	36,679.66	24,318,617	35,959.19	23,840,944	2.09
8	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	2,592	7,535.83	19,532,884	8,721.94	22,607,281	1.98
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	605	36,782.65	22,253,507	35,950.72	21,750,189	1.91
10	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	757	28,664.32	21,698,894	28,646.73	21,685,575	1.90
11	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	92	212,472.04	19,547,428	226,188.90	20,809,379	1.82
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110	147,384.00	16,212,240	186,714.00	20,538,540	1.80
13	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	670	28,504.93	19,098,307	29,055.55	19,467,222	1.71
14	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	734	24,194.13	17,758,492	25,593.11	18,785,350	1.65
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	634	28,687.09	18,187,619	27,550.66	17,467,122	1.53
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	1,417	11,901.46	16,864,376	12,227.48	17,326,353	1.52
17	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	1,607	9,900.80	15,910,601	10,110.91	16,248,240	1.42
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	923	15,514.65	14,320,022	15,953.48	14,725,071	1.29
19	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,202	11,643.75	13,995,788	11,961.49	14,377,717	1.26
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	11,200	1,128.63	12,640,720	1,263.75	14,154,012	1.24
21	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,512	2,029.63	11,187,349	2,489.17	13,720,333	1.20
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	1,154	11,727.58	13,533,633	11,881.79	13,711,597	1.20
23	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,153	6,675.03	14,371,342	6,229.43	13,411,977	1.18
24	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,839	6,846.52	12,590,759	7,280.18	13,388,269	1.17
25	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	468	25,024.23	11,711,340	26,678.16	12,485,379	1.09
26	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	959	11,807.27	11,323,181	12,938.53	12,408,055	1.09
27	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	189	59,634.76	11,270,970	65,099.95	12,303,892	1.08
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	302	39,209.94	11,841,402	38,576.51	11,650,109	1.02
29	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,382	8,392.81	11,598,870	8,426.96	11,646,072	1.02
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	220	48,576.69	10,686,872	51,968.38	11,433,045	1.00

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.42
		素材	1.41
		資本財	6.30
		商業・専門サービス	1.27
		運輸	1.26
		自動車・自動車部品	0.47
		耐久消費財・アパレル	1.08
		消費者サービス	0.61
		メディア・娯楽	8.32
		小売	7.21
		食品・生活必需品小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	3.94
		家庭用品・パーソナル用品	3.89
		ヘルスケア機器・サービス	7.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.01
		銀行	4.02
		各種金融	6.48
		保険	6.45
		ソフトウェア・サービス	10.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.18
		電気通信サービス	0.63
		半導体・半導体製造装置	6.70
合計			98.79

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。