有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	1,113,534,562	1.4388	1,602,153,528	1.4532	1,618,188,425	60.12
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	232,174,900	1.9421	450,906,873	1.9384	450,047,826	16.72
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	268,177,289	1.6449	441,147,657	1.5271	409,533,538	15.21
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	98,561,514	1.9895	196,088,132	1.7936	176,779,931	6.57

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.62
合計		98.62

ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・日本債券 マザー	550,080,394	1.4388	791,464,257	1.4532	799,376,828	39.10
2	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・日本株式 マザー	342,664,154	1.6470	564,367,861	1.5271	523,282,429	25.59
3	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・外国債券 マザー	191,937,973	1.9421	372,762,738	1.9384	372,052,566	18.20
4	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・外国株式 マザー	173,194,828	1.9895	344,571,111	1.7936	310,642,243	15.19

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.08
合計		98.08

ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・外国株式 マザー	116,818,186	1.9874	232,167,706	1.7936	209,525,098	31.35
2	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・日本株式 マザー	123,144,448	1.6462	202,728,849	1.5271	188,053,886	28.14
3	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・日本債券 マザー	129,035,333	1.4390	185,681,962	1.4532	187,514,145	28.06
4	日本	親投資信託受益 証券	ドイチェ・外国債券 マザー	37,605,338	1.9421	73,033,326	1.9384	72,894,187	10.91

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.47
合計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	290,000,000	116.05	336,568,200	117.25	340,045,300	1.6	2030/6/20	10.00
2	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	330,000,000	101.23	334,082,100	101.02	333,385,800	1.3	2019/9/20	9.80
3	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	118.84	297,122,500	120.45	301,127,500	1.7	2032/12/20	8.85
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	250,000,000	118.50	296,255,000	119.40	298,505,000	2.1	2027/12/20	8.78
5	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	112.70	278,369,000	112.92	278,924,750	2.1	2024/9/20	8.20
6	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	190,000,000	119.10	226,305,200	122.83	233,380,800	1.6	2045/6/20	6.86
7	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	102.08	230,700,800	101.86	230,214,900	1.4	2020/3/20	6.77
8	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	113.36	226,734,000	113.40	226,802,000	2.22	2025/3/21	6.67
9	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	170,000,000	109.68	186,457,700	109.69	186,484,900	1.9	2023/9/20	5.48
10	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	103.49	175,936,400	103.54	176,023,100	0.8	2022/9/20	5.18
11	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	122.76	128,904,300	127.88	134,277,150	1.7	2054/3/20	3.95
12	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	116.40	116,400,000	118.25	118,251,000	1.5	2034/6/20	3.48
13	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	100,000,000	108.73	108,739,000	108.72	108,726,000	1.8	2023/6/20	3.20
14	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	103.46	103,461,000	103.41	103,417,000	1	2021/12/20	3.04
15	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	100.55	100,556,000	101.61	101,619,000	0.1	2027/6/20	2.99
16	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	122.02	97,620,000	122.93	98,344,000	2.4	2028/6/20	2.89
17	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	60,000,000	98.59	59,156,400	102.30	61,380,000	0.8	2048/3/20	1.80
18	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	100.23	50,115,500	101.29	50,646,500	0.1	2028/3/20	1.49

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	92.75
特殊債券	国内	6.67
合計		99.42

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	21,800	3,341.70	72,849,176	3,559.00	77,586,200	5.17
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,900	3,037.16	75,625,293	3,020.00	75,198,000	5.01
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,500	5,314.00	50,483,016	5,236.00	49,742,000	3.32
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,100	4,344.17	43,876,213	4,340.00	43,834,000	2.92
5	日本	株式	HOYA	精密機器	6,300	6,775.07	42,682,989	6,615.00	41,674,500	2.78
6	日本	株式	イオン	小売業	19,000	2,664.04	50,616,936	2,149.50	40,840,500	2.72
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	6,300	6,908.51	43,523,618	6,380.00	40,194,000	2.68
8	日本	株式	テルモ	精密機器	6,400	6,048.49	38,710,347	6,224.00	39,833,600	2.66
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,400	5,001.55	37,011,537	4,783.00	35,394,200	2.36
10	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	7,700	5,366.50	41,322,061	4,493.00	34,596,100	2.31
11	日本	株式	資生堂	化学	5,000	7,307.24	36,536,205	6,892.00	34,460,000	2.30
12	日本	株式	五洋建設	建設業	56,500	696.51	39,353,124	609.00	34,408,500	2.29
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,300	16,797.04	38,633,193	14,955.00	34,396,500	2.29
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,700	9,078.78	42,670,266	7,305.00	34,333,500	2.29
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	59,310.00	35,586,000	56,370.00	33,822,000	2.26
16	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	10,900	2,850.59	31,071,487	3,024.00	32,961,600	2.20
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	8,100	4,500.15	36,451,241	4,022.00	32,578,200	2.17
18	日本	株式	日本電産	電気機器	2,400	14,349.20	34,438,088	12,475.00	29,940,000	2.00
19	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	6,900	5,032.20	34,722,191	4,269.00	29,456,100	1.96
20	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	25,400	1,187.99	30,174,983	1,155.00	29,337,000	1.96
21	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	11,900	2,791.73	33,221,649	2,451.00	29,166,900	1.94
22	日本	株式	ソニー	電気機器	5,400	5,803.05	31,336,487	5,326.00	28,760,400	1.92
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,000	5,354.03	26,770,178	5,567.00	27,835,000	1.86
24	日本	株式	信越化学工業	化学	3,200	9,780.12	31,296,386	8,536.00	27,315,200	1.82
25	日本	株式	日本水産	水産・農林業	44,300	698.43	30,940,737	614.00	27,200,200	1.81
26	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,000	8,711.76	26,135,283	8,960.00	26,880,000	1.79
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	10,700	2,579.66	27,602,391	2,472.50	26,455,750	1.76
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,300	10,785.86	24,807,484	11,055.00	25,426,500	1.70
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	16,000	1,571.89	25,150,374	1,548.50	24,776,000	1.65
30	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	12,200	2,187.25	26,684,550	1,914.00	23,350,800	1.56

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.94
		建設業	4.87
		食料品	4.79
		化学	10.62
		医薬品	7.91
		機械	2.37
		電気機器	9.44
		輸送用機器	3.51
		精密機器	5.43
		陸運業	6.34
		空運業	1.53
		情報・通信業	10.49
		卸売業	5.01
		小売業	7.34
		銀行業	3.05
		証券、商品先物取引業	1.96
		保険業	3.32
		不動産業	2.54
		サービス業	2.65
合計			96.10

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	10,878.00	130,536,001	11,063.57	132,762,938	2.5	2023/8/15	11.50
2	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	11,547.03	132,790,904	11,484.59	132,072,873	8.125	2019/8/15	11.44
3	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	750,000	11,564.62	86,734,650	12,203.43	91,525,725	1.5	2025/6/1	7.92
4	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	510,000	17,672.05	90,127,455	17,651.73	90,023,823	6	2025/10/25	7.79
5	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	520,000	14,005.07	72,826,406	14,219.27	73,940,221	7.625	2025/2/15	6.40
6	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	11,603.83	58,019,179	12,281.97	61,409,882	3.625	2043/8/15	5.32
7	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	17,302.56	44,986,670	17,395.26	45,227,699	5	2025/3/7	3.92
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	300,000	13,197.84	39,593,521	13,405.80	40,217,408	1.6	2025/4/30	3.48
9	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	200,000	19,570.44	39,140,892	20,077.43	40,154,860	4	2037/1/4	3.48
10	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	12,706.89	38,120,694	13,379.83	40,139,507	4.25	2039/5/15	3.48
11	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	400,000	8,307.29	33,229,182	8,336.23	33,344,940	3.5	2020/6/1	2.89
12	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	18,801.20	28,201,810	19,288.76	28,933,140	5.15	2044/10/31	2.51
13	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	200,000	12,884.15	25,768,300	12,832.08	25,664,160	2.75	2019/4/30	2.22
14	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,000,000	1,253.46	25,069,356	1,244.59	24,891,804	4.25	2019/3/12	2.16
15	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	3,166.86	22,168,088	3,208.29	22,458,070	4	2023/10/25	1.94
16	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	10,884.07	21,768,140	10,972.52	21,945,046	2	2021/2/28	1.90
17	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	13,789.66	20,684,490	13,648.18	20,472,273	8.5	2019/10/25	1.77
18	オーストリア	国債証券	RAGB 1.65% 10/21/24	140,000	13,872.21	19,421,094	13,948.41	19,527,774	1.65	2024/10/21	1.69
19	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	18,514.06	18,514,060	18,656.30	18,656,300	5.5	2028/1/15	1.62
20	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 03/15/23	150,000	11,918.94	17,878,424	12,380.59	18,570,892	0.95	2023/3/15	1.61
21	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	17,494.29	17,494,292	18,001.35	18,001,353	3.25	2044/1/22	1.56
22	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	16,911.32	16,911,320	16,897.85	16,897,858	6.25	2024/1/4	1.46
23	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	7,578.76	15,157,538	7,989.99	15,979,992	2.75	2035/6/21	1.38
24	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	200,000	7,902.43	15,804,868	7,871.16	15,742,324	5.25	2019/3/15	1.36
25	フランス	国債証券	FRTR 2.75% 10/25/27	100,000	15,072.36	15,072,360	15,156.18	15,156,180	2.75	2027/10/25	1.31
26	アメリカ	国債証券	UST 8% 11/15/21	100,000	12,719.47	12,719,472	12,772.37	12,772,370	8	2021/11/15	1.11
27	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	593.74	11,874,907	597.81	11,956,236	10	2024/12/5	1.04
28	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,249.54	8,746,794	1,269.79	8,888,586	1.75	2027/2/17	0.77
29	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	17,034.51	8,517,255	17,703.03	8,851,519	2.5	2044/7/4	0.77
30	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	50,000	14,209.63	7,104,817	14,147.13	7,073,565	4.5	2019/3/7	0.61

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.39
合計		96.39

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	440	117,058.37	51,505,687	116,871.90	51,423,636	5.31
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,900	15,483.39	29,418,441	14,653.11	27,840,909	2.87
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,540	20,734.80	31,931,592	17,332.65	26,692,281	2.76
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,650	9,467.70	25,089,421	8,812.66	23,353,562	2.41
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	970	24,155.40	23,430,738	21,729.70	21,077,809	2.18
6	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	4,060	5,843.03	23,722,742	4,866.23	19,756,934	2.04
7	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	2,190	9,320.99	20,412,984	8,238.41	18,042,121	1.86
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,270	16,011.75	20,334,923	14,142.51	17,960,988	1.85
9	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,210	16,375.83	19,814,755	14,604.27	17,671,167	1.82
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,200	3,020.31	18,725,922	2,705.07	16,771,434	1.73
11	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,290	15,117.08	19,501,046	12,627.35	16,289,294	1.68
12	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	80	207,059.75	16,564,780	190,675.80	15,254,064	1.58
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,350	11,651.66	15,729,754	11,230.98	15,161,823	1.57
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	800	19,968.90	15,975,120	18,905.52	15,124,416	1.56
15	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	980	16,008.42	15,688,252	14,931.72	14,633,086	1.51
16	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,460	10,224.21	14,927,347	9,951.15	14,528,679	1.50
17	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150	107,559.00	16,133,850	95,127.00	14,269,050	1.47
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	530	27,933.27	14,804,638	26,528.03	14,059,858	1.45
19	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,280	6,177.27	14,084,198	5,905.50	13,464,540	1.39
20	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	34,804.05	13,921,620	32,679.51	13,071,804	1.35
21	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア・娯楽	1,100	13,000.32	14,300,352	11,823.72	13,006,092	1.34
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,560	5,788.65	14,818,944	5,053.83	12,937,805	1.34
23	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	1,200	11,913.63	14,296,356	10,771.44	12,925,728	1.33
24	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	1,550	9,164.47	14,204,941	8,147.92	12,629,282	1.30
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	7,831.05	14,095,890	6,986.34	12,575,412	1.30
26	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,280	2,634.02	13,907,678	2,262.17	11,944,310	1.23
27	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	700	16,245.96	11,372,172	15,534.45	10,874,115	1.12
28	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	12,000	900.43	10,805,160	903.26	10,839,192	1.12
29	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	890	12,727.94	11,327,867	12,090.40	10,760,456	1.11
30	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	490	21,129.96	10,353,681	21,126.63	10,352,049	1.07

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.35
		素材	2.45
		資本財	7.69
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	2.23
		自動車・自動車部品	0.63
		耐久消費財・アパレル	1.57
		消費者サービス	1.42
		メディア・娯楽	8.16
		小売	6.63
		食品・生活必需品小売り	2.32
		食品・飲料・タバコ	4.54
		家庭用品・パーソナル用品	5.07
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.30
		銀行	8.33
		各種金融	5.79
		保険	6.31
		ソフトウェア・サービス	7.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.59
		電気通信サービス	0.95
		半導体・半導体製造装置	1.81
合計			96.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。