有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	838,111,082	1.4617	1,225,066,969	1.4597	1,223,390,746	54.67
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	179,769,589	2.3644	425,047,217	2.2591	406,117,478	18.15
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	162,415,740	2.1888	355,495,572	2.1873	355,251,948	15.87
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	68,624,873	3.3881	232,507,933	3.5242	241,847,777	10.81

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.50
合計		99.50

 
ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	466,492,608	1.4617	681,872,245	1.4597	680,939,259	33.22
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	260,819,573	2.3642	616,631,374	2.2591	589,217,497	28.74
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	116,495,288	3.3881	394,697,686	3.5242	410,552,693	20.03
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	155,759,894	2.1888	340,927,256	2.1873	340,693,616	16.62

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.61
合計		98.61

 
ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	77,407,117	3.3881	262,263,054	3.5242	272,798,161	36.42
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	101,821,275	2.3624	240,544,525	2.2591	230,024,442	30.71
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	112,205,607	1.4617	164,010,935	1.4597	163,786,524	21.87
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	32,469,306	2.1888	71,068,816	2.1873	71,020,113	9.48

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.48
合計		98.48

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	117.42	270,077,500	116.96	269,014,900	1.7	2032/12/20	12.87
2	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	106.30	262,570,880	105.94	261,691,560	2.1	2024/9/20	12.52
3	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	107.37	214,744,000	107.06	214,134,000	2.22	2025/3/21	10.25
4	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	170,000,000	101.68	172,864,500	101.54	172,633,300	0.3	2025/12/20	8.26
5	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	140,000,000	113.84	159,376,000	113.62	159,079,200	1.6	2030/6/20	7.61
6	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	120,000,000	123.47	148,164,000	122.96	147,558,000	1.6	2045/6/20	7.06
7	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	130,000,000	113.34	147,342,000	112.95	146,836,300	2.1	2027/12/20	7.03
8	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	129.26	135,730,350	128.64	135,079,350	1.7	2054/3/20	6.46
9	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	116.39	116,396,000	115.94	115,942,000	1.5	2034/6/20	5.55
10	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	101.06	101,067,000	100.95	100,958,000	0.1	2027/6/20	4.83
11	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	90,000,000	104.54	94,094,100	104.29	93,862,800	0.8	2048/3/20	4.49
12	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	116.35	93,085,600	115.90	92,727,200	2.4	2028/6/20	4.44
13	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	70,000,000	103.73	72,611,000	103.41	72,391,200	1.9	2023/9/20	3.46
14	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	101.14	50,573,000	101.02	50,514,000	0.1	2028/3/20	2.42
15	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	40,000,000	99.47	39,790,800	99.13	39,654,800	0.4	2040/9/20	1.90

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	88.90
特殊債券	国内	10.25
合計		99.15

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,300	8,071.00	58,918,300	6,972.00	50,895,600	4.15
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	71,490.00	42,894,000	72,280.00	43,368,000	3.54
3	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	8,100	4,835.00	39,163,500	4,935.00	39,973,500	3.26
4	日本	株式	信越化学工業	化学	1,900	20,275.00	38,522,500	19,920.00	37,848,000	3.09
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,800	5,952.00	34,521,600	6,392.00	37,073,600	3.03
6	日本	株式	HOYA	精密機器	2,000	17,940.00	35,880,000	17,110.00	34,220,000	2.79
7	日本	株式	カチタス	不動産業	7,100	4,345.00	30,849,500	4,425.00	31,417,500	2.56
8	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	10,200	3,695.00	37,689,000	2,821.00	28,774,200	2.35
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	25,550.00	28,105,000	26,090.00	28,699,000	2.34
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,600	7,272.00	33,451,200	6,230.00	28,658,000	2.34
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,200	5,174.00	32,078,800	4,429.00	27,459,800	2.24
12	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,400	19,495.00	27,293,000	19,395.00	27,153,000	2.22
13	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,900	2,522.00	27,489,800	2,466.00	26,879,400	2.19
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,700	2,102.00	26,695,400	2,105.50	26,739,850	2.18
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	58,190.00	23,276,000	66,280.00	26,512,000	2.16
16	日本	株式	協和キリン	医薬品	8,200	3,705.00	30,381,000	3,135.00	25,707,000	2.10
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,300	3,920.29	24,697,860	3,943.00	24,840,900	2.03
18	日本	株式	楽天グループ	サービス業	21,500	1,193.00	25,649,500	1,154.00	24,811,000	2.02
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	8,800	3,155.00	27,764,000	2,759.00	24,279,200	1.98
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,800	5,000.00	24,000,000	5,056.00	24,268,800	1.98
21	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	5,100	5,120.00	26,112,000	4,720.00	24,072,000	1.96
22	日本	株式	テルモ	精密機器	4,900	4,919.00	24,103,100	4,860.00	23,814,000	1.94
23	日本	株式	日本電気	電気機器	4,200	5,540.00	23,268,000	5,310.00	22,302,000	1.82
24	日本	株式	太陽誘電	電気機器	3,200	6,430.00	20,576,000	6,620.00	21,184,000	1.73
25	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,200	4,653.00	19,542,600	4,999.00	20,995,800	1.71
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	75,840.00	22,752,000	65,310.00	19,593,000	1.60
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,300	2,341.50	19,434,450	2,325.50	19,301,650	1.58
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,100	8,681.00	18,230,100	9,157.00	19,229,700	1.57
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	9,300.89	18,601,780	9,529.00	19,058,000	1.56
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	7,600	2,410.50	18,319,800	2,469.00	18,764,400	1.53

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.45
		建設業	4.19
		食料品	1.20
		繊維製品	1.58
		化学	8.49
		医薬品	4.31
		機械	4.23
		電気機器	14.22
		輸送用機器	7.96
		精密機器	6.71
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	0.50
		情報・通信業	10.41
		卸売業	6.20
		小売業	4.30
		銀行業	2.03
		証券、商品先物取引業	1.48
		保険業	4.60
		不動産業	2.56
		サービス業	11.83
合計			99.10

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,100,000	11,918.37	131,102,096	11,846.61	130,312,717	2.5	2023/8/15	16.99
2	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	11,653.86	58,269,311	11,631.39	58,156,987	1.5	2026/8/15	7.58
3	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 07/31/23	450,000	11,955.78	53,801,054	11,891.54	53,511,931	2.75	2023/7/31	6.98
4	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	15,727.18	47,181,563	15,693.93	47,081,819	4.25	2039/5/15	6.14
5	フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	200,000	22,813.14	45,626,296	22,349.83	44,699,675	4.5	2041/4/25	5.83
6	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	300,000	13,771.41	41,314,245	13,660.48	40,981,445	1.5	2025/6/1	5.34
7	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	150,000	21,505.43	32,258,157	21,194.82	31,792,236	4	2037/1/4	4.15
8	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	200,000	14,841.03	29,682,061	14,814.21	29,628,433	3.625	2043/8/15	3.86
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	200,000	13,955.43	27,910,868	13,916.28	27,832,562	1.6	2025/4/30	3.63
10	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	13,756.12	27,512,245	13,743.09	27,486,186	2.875	2049/5/15	3.58
11	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	150,000	16,474.27	24,711,416	16,317.66	24,476,498	6	2025/10/25	3.19
12	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	100,000	24,117.59	24,117,595	23,523.77	23,523,775	5.15	2044/10/31	3.07
13	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	21,977.32	21,977,327	21,528.68	21,528,683	3.25	2044/1/22	2.81
14	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 03/15/23	150,000	13,300.01	19,950,020	13,267.77	19,901,666	0.95	2023/3/15	2.59
15	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	200,000	9,266.01	18,532,032	9,364.61	18,729,220	2	2028/6/1	2.44
16	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	100,000	17,799.81	17,799,818	17,607.32	17,607,321	5	2025/3/7	2.30
17	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	20,894.65	16,715,721	20,247.32	16,197,857	4.75	2044/9/1	2.11
18	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	15,042.71	15,042,713	14,902.28	14,902,284	6.25	2024/1/4	1.94
19	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	21,256.81	14,879,772	20,958.60	14,671,021	5	2035/3/28	1.91
20	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	150,000	9,119.47	13,679,211	9,248.77	13,873,163	2.75	2035/6/21	1.81
21	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	100,000	13,313.11	13,313,115	13,284.81	13,284,810	2.75	2047/8/15	1.73
22	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	630.26	12,605,233	601.58	12,031,658	10	2024/12/5	1.57
23	オーストリア	国債証券	RAGB 2.4% 05/23/34	70,000	16,750.95	11,725,671	16,545.40	11,581,784	2.4	2034/5/23	1.51
24	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,317.81	9,224,670	1,316.20	9,213,408	1.75	2027/2/17	1.20
25	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	50,000	17,895.53	8,947,765	17,766.45	8,883,228	5.5	2028/1/15	1.16
26	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	300,000	2,908.37	8,725,125	2,874.29	8,622,877	4	2023/10/25	1.12

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	96.55
合計		96.55

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,338	17,251.84	40,334,824	20,632.28	48,238,288	5.21
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	135	342,018.87	46,172,548	337,365.16	45,544,297	4.92
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,015	38,729.53	39,310,477	39,331.08	39,921,055	4.31
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,988	15,551.48	30,916,345	16,140.03	32,086,396	3.47
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	377	52,793.02	19,902,972	58,151.81	21,923,233	2.37
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	434	46,405.44	20,139,961	47,901.98	20,789,461	2.25
7	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,095	18,037.43	19,750,993	18,515.91	20,274,932	2.19
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	794	24,394.59	19,369,306	25,093.91	19,924,567	2.15
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	503	39,209.16	19,722,211	39,444.95	19,840,814	2.14
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,407	13,651.72	19,207,976	13,964.57	19,648,162	2.12
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	415	42,859.90	17,786,860	47,254.81	19,610,749	2.12
12	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	73	216,954.17	15,837,655	242,006.68	17,666,488	1.91
13	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	356	44,630.06	15,888,302	45,784.86	16,299,411	1.76
14	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	716	19,173.83	13,728,465	20,000.82	14,320,593	1.55
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	727	16,857.33	12,255,280	18,885.13	13,729,492	1.48
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71	173,737.70	12,335,377	191,450.78	13,593,006	1.47
17	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	1,088	11,061.47	12,034,883	11,958.62	13,010,989	1.41
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	656	18,979.45	12,450,520	19,731.68	12,943,983	1.40
19	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	902	13,512.30	12,188,097	13,316.91	12,011,858	1.30
20	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,949	6,019.12	11,731,267	6,162.68	12,011,068	1.30
21	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	713	15,119.37	10,780,117	16,759.56	11,949,569	1.29
22	アメリカ	株式	ALLSTATE CORPORATION	保険	867	13,193.94	11,439,150	13,566.60	11,762,250	1.27
23	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	243	42,698.87	10,375,827	47,781.60	11,610,931	1.25
24	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	628	19,192.23	12,052,725	18,237.57	11,453,195	1.24
25	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	950	13,723.03	13,036,885	11,956.32	11,358,513	1.23
26	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,591	3,659.93	9,482,895	4,368.45	11,318,679	1.22
27	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	29	406,022.89	11,774,664	389,229.96	11,287,669	1.22
28	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	38	281,988.78	10,715,574	274,285.89	10,422,864	1.13
29	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	1,178	8,408.83	9,905,608	8,779.80	10,342,605	1.12
30	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	545	20,920.98	11,401,938	18,843.72	10,269,831	1.11

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.81
		素材	1.28
		資本財	2.82
		商業・専門サービス	1.35
		運輸	1.31
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	0.59
		消費者サービス	1.78
		メディア・娯楽	7.70
		小売	7.82
		食品・飲料・タバコ	4.21
		家庭用品・パーソナル用品	4.42
		ヘルスケア機器・サービス	7.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.17
		銀行	5.16
		各種金融	5.95
		保険	6.68
		ソフトウェア・サービス	10.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.97
		半導体・半導体製造装置	7.00
合計			99.61

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。