有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券 マザー	1,558,419,042	1.3914	2,168,384,256	1.4008	2,183,033,394	57.55
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券 マザー	316,522,393	2.0373	644,851,072	2.0155	637,950,883	16.82
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式 マザー	414,352,315	1.4227	589,499,039	1.3926	577,027,033	15.21
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式 マザー	151,006,830	1.6703	252,226,709	1.6834	254,204,897	6.70

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.27
合計		96.27

ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券 マザー	753,277,170	1.3914	1,048,109,855	1.4008	1,055,190,659	36.61
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式 マザー	541,998,626	1.4229	771,209,845	1.3926	754,787,286	26.19
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券 マザー	254,581,003	2.0373	518,657,878	2.0155	513,108,011	17.80
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式 マザー	272,010,176	1.6703	454,338,597	1.6834	457,901,930	15.89

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.48
合計		96.48

ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式 マザー	161,369,782	1.6703	269,535,947	1.6834	271,649,891	31.79
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式 マザー	172,655,962	1.4232	245,732,549	1.3926	240,440,692	28.14
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券 マザー	154,684,698	1.3914	215,228,289	1.4008	216,682,324	25.36
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券 マザー	46,034,551	2.0373	93,786,190	2.0155	92,782,637	10.86

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.14
合計		96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	603,000,000	119.12	718,293,600	119.94	723,268,350	2.1	2027/12/20	15.66
2	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	580,000,000	113.03	655,591,400	114.28	662,876,200	1.6	2030/6/20	14.35
3	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	557,000,000	104.24	580,627,940	104.10	579,848,140	1.5	2018/9/20	12.55
4	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	530,000,000	104.90	556,017,700	104.79	555,434,700	1.3	2019/9/20	12.02
5	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	277,000,000	116.40	322,428,000	116.65	323,145,430	2.1	2024/9/20	6.99
6	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	113.35	283,397,500	115.06	287,672,500	1.7	2032/12/20	6.23
7	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	105.93	239,401,800	105.79	239,094,440	1.4	2020/3/20	5.18
8	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	115.97	231,946,000	116.39	232,788,000	2.22	2025/3/21	5.04
9	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	104.89	178,323,200	105.01	178,522,100	0.8	2022/9/20	3.86
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	105.76	126,921,600	109.65	131,580,000	1.7	2054/3/20	2.85
11	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	117,000,000	101.85	119,164,500	101.67	118,958,580	1.7	2016/12/20	2.57
12	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	108.86	108,860,000	110.63	110,633,000	1.5	2034/6/20	2.39
13	日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	106.71	106,710,000	106.34	106,340,000	3.075	2018/2/25	2.30
14	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	105.70	105,701,000	105.73	105,735,000	1	2021/12/20	2.29
15	日本	社債券	第66回三菱商事	100,000,000	103.31	103,317,000	103.14	103,145,000	2.08	2017/7/28	2.23
16	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	80,000,000	113.60	90,880,800	113.76	91,012,800	1.9	2023/9/20	1.97
17	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	10,000,000	112.54	11,254,500	112.70	11,270,400	1.8	2023/6/20	0.24

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	89.16
特殊債券	国内	5.04
社債券	国内	4.53
合計		98.73

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	25,700	3,412.29	87,696,024	3,503.00	90,027,100	4.24
2	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	16,800	5,036.94	84,620,682	5,027.00	84,453,600	3.98
3	日本	株式	SCSK	情報・通信業	16,300	4,660.00	75,958,000	4,885.00	79,625,500	3.75
4	日本	株式	日本電産	電気機器	8,000	9,491.00	75,928,000	8,837.00	70,696,000	3.33
5	日本	株式	日本航空	空運業	15,900	4,558.00	72,472,200	4,356.00	69,260,400	3.26
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,200	818.90	65,675,780	757.10	60,719,420	2.86
7	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,000	5,960.00	59,600,000	5,880.00	58,800,000	2.77
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,100	4,892.00	59,193,200	4,712.00	57,015,200	2.69
9	日本	株式	東ソー	化学	88,000	658.00	57,904,000	627.00	55,176,000	2.60
10	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	77,000	649.00	49,973,000	706.00	54,362,000	2.56
11	日本	株式	カルビー	食料品	9,300	4,703.16	43,739,411	5,140.00	47,802,000	2.25
12	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,300	8,251.00	43,730,300	8,394.00	44,488,200	2.10
13	日本	株式	良品計画	小売業	1,800	26,132.07	47,037,733	24,640.00	44,352,000	2.09
14	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	13,300	3,419.66	45,481,513	3,275.00	43,557,500	2.05
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	66,522.85	39,913,715	67,080.00	40,248,000	1.90
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,200	7,411.00	38,537,200	7,488.00	38,937,600	1.83
17	日本	株式	ニフコ	化学	6,500	5,000.00	32,500,000	5,630.00	36,595,000	1.72
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	13,400	2,817.55	37,755,292	2,564.00	34,357,600	1.62
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	46,440.00	37,152,000	42,640.00	34,112,000	1.61
20	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	1,500	18,210.00	27,315,000	21,690.00	32,535,000	1.53
21	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	18,300	1,784.96	32,664,828	1,750.00	32,025,000	1.51
22	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	9,900	3,391.83	33,579,122	3,115.00	30,838,500	1.45
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	11,900	2,571.00	30,594,900	2,522.00	30,011,800	1.41
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,100	4,720.00	28,792,000	4,836.00	29,499,600	1.39
25	日本	株式	信越化学工業	化学	4,400	7,045.00	30,998,000	6,617.00	29,114,800	1.37
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,800	9,850.00	27,580,000	10,230.00	28,644,000	1.35
27	日本	株式	五洋建設	建設業	56,200	494.00	27,762,800	507.00	28,493,400	1.34
28	日本	株式	鹿島建設	建設業	39,000	690.00	26,910,000	724.00	28,236,000	1.33
29	日本	株式	大研医器	精密機器	27,300	1,149.98	31,394,491	1,031.00	28,146,300	1.33
30	日本	株式	朝日インテック	精密機器	5,000	5,417.44	27,087,209	5,590.00	27,950,000	1.32

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.19
		食料品	3.45
		化学	8.48
		医薬品	2.38
		ガラス・土石製品	1.01
		機械	1.79
		電気機器	10.45
		輸送用機器	8.43
		精密機器	3.70
		その他製品	3.55
		陸運業	5.16
		空運業	3.26
		情報・通信業	11.50
		卸売業	1.00
		小売業	5.76
		銀行業	4.92
		保険業	4.65
		その他金融業	3.02
		不動産業	1.79
		サービス業	2.39
合計			95.88

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	15,020.65	172,737,547	14,870.83	171,014,615	8.125	2019/8/15	10.40
2	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75% 05/01/17	1,000,000	14,086.87	140,868,718	14,015.05	140,150,572	4.75	2017/5/1	8.52
3	アメリカ	国債 証券	UST 2.5% 08/15/23	800,000	12,392.67	99,141,420	12,346.50	98,772,052	2.5	2023/8/15	6.01
4	ドイツ	国債 証券	DBR 4% 01/04/37	500,000	19,803.71	99,018,567	19,548.07	97,740,398	4	2037/1/4	5.94
5	スペイン	国債 証券	SPGB 2.75% 04/30/19	500,000	14,243.67	71,218,391	14,225.23	71,126,152	2.75	2019/4/30	4.33
6	アメリカ	国債 証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	13,455.55	67,277,765	13,525.28	67,626,403	3.625	2043/8/15	4.11
7	メキシコ	国債 証券	MBONO 7.75% 12/14/17	8,000,000	749.32	59,946,240	748.55	59,884,728	7.75	2017/12/14	3.64
8	イギリス	国債 証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	22,629.07	58,835,604	22,744.39	59,135,418	5	2025/3/7	3.60
9	カナダ	国債 証券	CAN 3.5% 06/01/20	600,000	9,730.15	58,380,958	9,799.90	58,799,422	3.5	2020/6/1	3.58
10	フランス	国債 証券	FRTR 6% 10/25/25	300,000	19,760.88	59,282,664	19,505.91	58,517,739	6	2025/10/25	3.56
11	アメリカ	国債 証券	UST 1% 08/31/16	450,000	12,103.87	54,467,428	12,085.49	54,384,745	1	2016/8/31	3.31
12	アメリカ	国債 証券	UST 3% 09/30/16	400,000	12,312.58	49,250,339	12,265.00	49,060,001	3	2016/9/30	2.98
13	アメリカ	国債 証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,774.72	44,324,175	14,843.51	44,530,530	4.25	2039/5/15	2.71
14	ドイツ	国債 証券	DBR 6.25% 01/04/24	230,000	19,494.05	44,836,323	19,313.52	44,421,116	6.25	2024/1/4	2.70
15	スウェーデン	国債 証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,500,000	1,651.97	41,299,300	1,638.93	40,973,366	4.25	2019/3/12	2.49
16	イギリス	国債 証券	UKT 4.5% 03/07/19	200,000	19,939.33	39,878,666	19,891.06	39,782,125	4.5	2019/3/7	2.42
17	オーストラリア	国債 証券	ACGB 5.25% 03/15/19	400,000	9,665.48	38,661,940	9,665.04	38,660,182	5.25	2019/3/15	2.35
18	ドイツ	国債 証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	14,929.54	29,859,082	14,837.96	29,675,922	2.5	2021/1/4	1.81
19	イタリア	国債 証券	BTPS 2.5% 05/01/19	200,000	14,189.65	28,379,305	14,154.07	28,308,149	2.5	2019/5/1	1.72
20	スペイン	国債 証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	18,547.94	27,821,918	18,870.78	28,306,173	5.15	2044/10/31	1.72
21	アメリカ	国債 証券	UST 8.75% 05/15/17	200,000	13,498.42	26,996,852	13,353.31	26,706,634	8.75	2017/5/15	1.62
22	イタリア	国債 証券	BTPS 1.5% 06/01/25	200,000	13,180.29	26,360,589	13,168.43	26,336,870	1.5	2025/6/1	1.60
23	フランス	国債 証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	17,675.62	26,513,441	17,499.71	26,249,572	8.5	2019/10/25	1.60
24	ノルウェー	国債 証券	NGB 4.25% 05/19/17	1,800,000	1,458.32	26,249,774	1,451.67	26,130,196	4.25	2017/5/19	1.59
25	ドイツ	国債 証券	DBR 2.5% 07/04/44	150,000	16,651.11	24,976,674	16,666.26	24,999,404	2.5	2044/7/4	1.52
26	アメリカ	国債 証券	UST 2% 02/28/21	200,000	12,190.09	24,380,180	12,142.03	24,284,070	2	2021/2/28	1.48
27	ポーランド	国債 証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	3,428.96	24,002,786	3,379.31	23,655,220	4	2023/10/25	1.44
28	オーストリア	国債 証券	RAGB 4.65% 01/15/18	150,000	14,596.16	21,894,245	14,503.92	21,755,886	4.65	2018/1/15	1.32
29	アメリカ	国債 証券	UST 7.625% 02/15/25	120,000	17,513.89	21,016,669	17,408.35	20,890,028	7.625	2025/2/15	1.27
30	イギリス	国債 証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	19,883.91	19,883,912	20,102.02	20,102,023	3.25	2044/1/22	1.22

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.64
合計		95.64

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,400	8,931.72	48,231,288	9,132.22	49,314,031	3.58
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300	32,397.23	42,116,402	33,843.32	43,996,316	3.19
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	13,549.32	33,873,319	13,115.13	32,787,829	2.38
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	4,700	6,581.68	30,933,932	6,668.52	31,342,076	2.28
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	300	89,259.84	26,777,953	95,759.51	28,727,855	2.09
6	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,900	12,964.36	24,632,301	14,626.37	27,790,112	2.02
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	35,200	741.43	26,098,477	721.20	25,386,451	1.84
8	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	3,000	7,907.19	23,721,575	8,089.31	24,267,938	1.76
9	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,000	11,073.20	22,146,408	11,983.80	23,967,619	1.74
10	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,100	20,744.55	22,819,006	21,721.62	23,893,788	1.73
11	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,900	11,028.93	20,954,983	11,272.07	21,416,950	1.56
12	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,800	11,636.45	20,945,615	11,731.73	21,117,122	1.53
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,200	9,420.84	20,725,864	9,553.51	21,017,740	1.53
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,000	6,373.03	19,119,098	6,820.49	20,461,487	1.49
15	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,200	7,744.36	17,037,610	8,654.97	19,040,942	1.38
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	200	86,477.37	17,295,474	93,665.72	18,733,145	1.36
17	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	2,900	6,412.83	18,597,218	6,389.91	18,530,762	1.35
18	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	1,400	13,850.85	19,391,193	12,914.91	18,080,886	1.31
19	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	1,200	13,263.48	15,916,178	14,481.64	17,377,971	1.26
20	ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,800	9,753.61	17,556,508	9,424.19	16,963,543	1.23
21	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	ソフトウェア・サービス	500	34,570.92	17,285,464	33,806.98	16,903,492	1.23
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,300	12,370.96	16,082,257	12,466.24	16,206,124	1.18
23	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	3,000	5,256.30	15,768,916	5,341.95	16,025,867	1.16
24	イギリス	株式	NIELSEN HOLDINGS PLC	商業・専門サービス	2,800	5,602.33	15,686,537	5,709.67	15,987,097	1.16
25	イギリス	株式	AON PLC	保険	1,400	11,228.79	15,720,307	11,318.04	15,845,259	1.15
26	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	100	156,521.62	15,652,162	157,082.46	15,708,246	1.14
27	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	2,200	6,624.69	14,574,324	6,804.36	14,969,607	1.09
28	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	34,354.55	13,741,821	37,349.30	14,939,720	1.08
29	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	1,900	8,434.25	16,025,089	7,820.35	14,858,670	1.08
30	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,800	7,786.58	14,015,847	8,159.26	14,686,680	1.07

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.68
		素材	5.25
		資本財	6.02
		商業・専門サービス	1.78
		運輸	1.49
		自動車・自動車部品	0.65
		耐久消費財・アパレル	0.57
		消費者サービス	2.79
		メディア	2.39
		小売	6.02
		食品・生活必需品小売り	2.72
		食品・飲料・タバコ	8.05
		家庭用品・パーソナル用品	4.35
		ヘルスケア機器・サービス	3.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.83
		銀行	10.26
		各種金融	3.85
		保険	6.02
		ソフトウェア・サービス	11.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
		電気通信サービス	1.39
		半導体・半導体製造装置	0.97
合計			97.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。