有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	999,596,069	1.4744	1,473,804,444	1.4736	1,473,004,767	55.79
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	259,525,855	1.7502	454,222,152	1.8070	468,963,219	17.76
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	216,077,498	1.9872	429,389,205	2.0188	436,217,252	16.52
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	102,180,594	2.2142	226,248,271	2.3422	239,327,387	9.07

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.14
合計		99.14

 
ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	490,191,011	1.4744	722,737,626	1.4736	722,345,473	34.70
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	330,015,728	1.7502	577,593,528	1.8070	596,338,420	28.64
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	165,251,645	2.2142	365,900,193	2.3422	387,052,402	18.59
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	178,579,627	1.9872	354,873,434	2.0188	360,516,550	17.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.25
合計		99.25

 
ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	105,381,541	2.2142	233,335,809	2.3422	246,824,645	34.64
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	120,352,539	1.7502	210,641,014	1.8070	217,477,037	30.52
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	115,105,293	1.4744	169,711,243	1.4736	169,619,159	23.81
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	35,966,888	1.9872	71,473,399	2.0188	72,609,953	10.19

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.16
合計		99.16

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	240,000,000	117.43	281,844,000	116.72	280,135,200	1.6	2030/6/20	9.17
2	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	121.29	278,980,800	120.92	278,125,200	1.7	2032/12/20	9.11
3	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	111.10	274,419,470	110.52	273,004,160	2.1	2024/9/20	8.94
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	230,000,000	118.46	272,478,700	117.59	270,457,000	2.1	2027/12/20	8.86
5	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	190,000,000	129.65	246,350,200	130.43	247,820,800	1.6	2045/6/20	8.11
6	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	111.39	222,784,000	111.35	222,714,000	2.22	2025/3/21	7.29
7	日本	国債証券	第396回利付国債(2年)	185,000,000	100.33	185,621,600	100.22	185,419,950	0.1	2021/1/1	6.07
8	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	170,000,000	108.03	183,666,300	107.57	182,877,500	1.9	2023/9/20	5.99
9	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	102.82	174,802,500	102.53	174,312,900	0.8	2022/9/20	5.71
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	139.03	145,985,700	140.59	147,619,500	1.7	2054/3/20	4.83
11	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	119.95	119,954,000	119.68	119,688,000	1.5	2034/6/20	3.92
12	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	100,000,000	107.16	107,166,000	106.72	106,729,000	1.8	2023/6/20	3.49
13	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	102.15	102,153,000	101.57	101,577,000	0.1	2027/6/20	3.33
14	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	90,000,000	109.76	98,784,000	110.83	99,754,200	0.8	2048/3/20	3.27
15	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	122.02	97,616,800	121.05	96,841,600	2.4	2028/6/20	3.17
16	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	90,000,000	102.49	92,241,000	102.22	91,999,800	1	2021/12/20	3.01
17	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	70,000,000	103.01	72,111,900	102.57	71,805,300	0.3	2025/12/20	2.35
18	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	50,000,000	102.15	51,076,500	101.56	50,784,500	0.1	2028/3/20	1.66

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	90.99
特殊債券	国内	7.29
合計		98.28

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	16,300	3,430.00	55,909,000	3,700.00	60,310,000	3.52
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,800	5,904.00	57,859,200	6,119.00	59,966,200	3.50
3	日本	株式	富士通	電気機器	5,300	9,667.00	51,235,100	10,270.00	54,431,000	3.18
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	36,930.00	51,702,000	38,490.00	53,886,000	3.15
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,200	3,152.08	51,063,746	3,253.00	52,698,600	3.08
6	日本	株式	テルモ	精密機器	13,300	3,837.00	51,032,100	3,885.00	51,670,500	3.02
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,200	3,787.00	46,201,400	4,099.00	50,007,800	2.92
8	日本	株式	神戸物産	卸売業	13,000	3,200.00	41,600,000	3,750.00	48,750,000	2.85
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,200	6,182.00	44,510,400	6,746.00	48,571,200	2.84
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	8,300	4,857.14	40,314,311	5,600.00	46,480,000	2.72
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,800	7,826.00	45,390,800	7,714.00	44,741,200	2.62
12	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	4,700	9,671.00	45,453,700	9,441.00	44,372,700	2.59
13	日本	株式	花王	化学	4,700	8,501.00	39,954,700	9,025.00	42,417,500	2.48
14	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	12,300	3,490.00	42,927,000	3,425.00	42,127,500	2.46
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	15,500	2,760.50	42,787,750	2,672.00	41,416,000	2.42
16	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	13,400	2,938.00	39,369,200	3,075.00	41,205,000	2.41
17	日本	株式	日本水産	水産・農林業	61,400	676.00	41,506,400	652.00	40,032,800	2.34
18	日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	11,970.00	39,501,000	12,060.00	39,798,000	2.33
19	日本	株式	島津製作所	精密機器	11,400	3,205.00	36,537,000	3,440.00	39,216,000	2.29
20	日本	株式	アンリツ	電気機器	17,200	2,091.00	35,965,200	2,168.00	37,289,600	2.18
21	日本	株式	HOYA	精密機器	3,500	9,626.00	33,691,000	10,450.00	36,575,000	2.14
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,500	9,178.00	32,123,000	10,080.00	35,280,000	2.06
23	日本	株式	協和キリン	医薬品	13,700	2,090.00	28,633,000	2,573.00	35,250,100	2.06
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,500	4,947.00	37,102,500	4,567.00	34,252,500	2.00
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,700	4,438.40	34,175,680	4,332.00	33,356,400	1.95
26	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	8,700	3,385.00	29,449,500	3,765.00	32,755,500	1.91
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	67,470.00	33,735,000	65,000.00	32,500,000	1.90
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	21,600	1,508.00	32,572,800	1,459.50	31,525,200	1.84
29	日本	株式	清水建設	建設業	26,700	1,084.00	28,942,800	1,116.00	29,797,200	1.74
30	日本	株式	SCSK	情報・通信業	5,100	5,680.00	28,968,000	5,670.00	28,917,000	1.69

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.34
		建設業	4.19
		化学	10.75
		医薬品	8.79
		機械	2.79
		電気機器	12.23
		輸送用機器	4.62
		精密機器	8.48
		陸運業	3.98
		情報・通信業	15.26
		卸売業	6.03
		小売業	1.90
		証券、商品先物取引業	1.33
		保険業	3.50
		不動産業	4.05
		サービス業	6.32
合計			96.55

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	11,310.35	135,724,297	11,288.95	135,467,516	2.5	2023/8/15	12.06
2	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	750,000	12,709.84	95,323,866	12,798.69	95,990,177	1.5	2025/6/1	8.55
3	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	510,000	16,933.80	86,362,393	16,801.45	85,687,443	6	2025/10/25	7.63
4	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	520,000	14,237.66	74,035,855	14,134.95	73,501,750	7.625	2025/2/15	6.55
5	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	13,671.88	68,359,448	13,611.97	68,059,869	3.625	2043/8/15	6.06
6	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	10,803.64	54,018,215	10,759.13	53,795,671	1.5	2026/8/15	4.79
7	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 07/31/23	450,000	11,403.65	51,316,448	11,377.12	51,197,045	2.75	2023/7/31	4.56
8	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	17,745.60	46,138,577	17,590.64	45,735,685	5	2025/3/7	4.07
9	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,652.79	43,958,382	14,567.20	43,701,601	4.25	2039/5/15	3.89
10	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	200,000	21,036.44	42,072,883	20,614.90	41,229,808	4	2037/1/4	3.67
11	スペイン	国債証券	SPGB 1.6% 04/30/25	300,000	13,310.41	39,931,253	13,329.90	39,989,704	1.6	2025/4/30	3.56
12	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	22,739.62	34,109,437	22,872.09	34,308,136	5.15	2044/10/31	3.06
13	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	300,000	8,724.21	26,172,644	8,611.34	25,834,049	2	2028/6/1	2.30
14	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	12,316.08	24,632,169	12,274.14	24,548,288	2.875	2049/5/15	2.19
15	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	11,004.78	22,009,576	11,003.93	22,007,865	2	2021/2/28	1.96
16	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	3,129.37	21,905,628	3,120.17	21,841,206	4	2023/10/25	1.95
17	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	20,422.22	20,422,225	20,285.20	20,285,202	3.25	2044/1/22	1.81
18	オーストリア	国債証券	RAGB 1.65% 10/21/24	140,000	13,530.25	18,942,356	13,481.23	18,873,733	1.65	2024/10/21	1.68
19	イタリア	国債証券	BTPS 0.95% 03/15/23	150,000	12,494.17	18,741,267	12,517.46	18,776,191	0.95	2023/3/15	1.67
20	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	18,137.45	18,137,452	17,955.90	17,955,909	5.5	2028/1/15	1.60
21	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	9,152.55	18,305,114	8,883.20	17,766,413	2.75	2035/6/21	1.58
22	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	15,792.95	15,792,955	15,661.96	15,661,960	6.25	2024/1/4	1.39
23	フランス	国債証券	FRTR 2.75% 10/25/27	100,000	15,175.35	15,175,354	15,062.61	15,062,617	2.75	2027/10/25	1.34
24	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	20,891.23	14,623,862	20,635.73	14,445,015	5	2035/3/28	1.29
25	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	17,980.29	14,384,236	17,839.37	14,271,499	4.75	2044/9/1	1.27
26	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	2,000,000	686.23	13,724,724	664.35	13,287,060	10	2024/12/5	1.18
27	アメリカ	国債証券	UST 8% 11/15/21	100,000	12,325.07	12,325,071	12,235.19	12,235,198	8	2021/11/15	1.09
28	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	100,000	11,967.71	11,967,718	11,941.18	11,941,183	2.75	2047/8/15	1.06
29	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	19,567.18	9,783,594	19,062.93	9,531,468	2.5	2044/7/4	0.85
30	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,274.97	8,924,829	1,270.99	8,896,963	1.75	2027/2/17	0.79

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.46
合計		95.46

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	405	143,430.47	58,089,342	148,414.35	60,107,815	5.00
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,722	19,693.40	33,912,052	20,749.56	35,730,757	2.97
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,101	28,774.83	31,681,097	31,750.48	34,957,287	2.91
4	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	150	204,389.65	30,658,448	227,067.48	34,060,122	2.83
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,493	11,635.64	29,007,670	11,959.35	29,814,684	2.48
6	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	4,110	6,483.76	26,648,257	6,666.72	27,400,244	2.28
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	753	33,045.59	24,883,336	35,658.89	26,851,151	2.23
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	1,494	16,267.53	24,303,690	17,415.65	26,018,992	2.16
9	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	912	26,615.68	24,273,508	26,989.43	24,614,365	2.05
10	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	3,207	6,240.53	20,013,404	6,701.78	21,492,625	1.79
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	922	21,161.51	19,510,916	22,799.43	21,021,080	1.75
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,072	19,682.45	21,099,591	19,335.14	20,727,280	1.72
13	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	141	123,145.43	17,363,507	133,334.51	18,800,167	1.56
14	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,468	11,965.04	17,564,690	12,418.62	18,230,543	1.52
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	753	25,916.41	19,515,063	24,099.91	18,147,235	1.51
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,638	3,582.61	16,616,155	3,872.94	17,962,724	1.49
17	アメリカ	株式	MOODY'S CORPORATION	各種金融	658	23,978.30	15,777,723	26,217.70	17,251,252	1.43
18	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,942	2,205.44	15,310,184	2,249.26	15,614,410	1.30
19	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	2,351	5,749.70	13,517,565	6,404.87	15,057,867	1.25
20	フランス	株式	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	291	49,475.52	14,397,378	51,172.70	14,891,257	1.24
21	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,571	9,595.63	15,074,735	9,073.61	14,254,655	1.18
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	875	14,347.97	12,554,481	15,968.37	13,972,324	1.16
23	イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	5,032	2,681.17	13,491,674	2,763.27	13,904,810	1.16
24	オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	2,145	6,580.39	14,114,954	6,363.50	13,649,712	1.13
25	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	1,106	11,546.12	12,770,018	12,274.00	13,575,052	1.13
26	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	103	128,722.03	13,258,370	131,755.75	13,570,843	1.13
27	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	800	16,226.93	12,981,545	16,464.67	13,171,741	1.09
28	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	856	14,089.41	12,060,540	15,244.17	13,049,017	1.08
29	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	559	21,501.15	12,019,143	23,250.82	12,997,210	1.08
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	2,182	5,860.36	12,787,315	5,907.47	12,890,111	1.07

 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.44
		素材	1.90
		資本財	7.99
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.32
		自動車・自動車部品	0.40
		耐久消費財・アパレル	1.24
		消費者サービス	1.31
		メディア・娯楽	8.48
		小売	8.14
		食品・生活必需品小売り	2.15
		食品・飲料・タバコ	4.17
		家庭用品・パーソナル用品	4.20
		ヘルスケア機器・サービス	6.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.64
		銀行	7.08
		各種金融	4.94
		保険	5.94
		ソフトウェア・サービス	9.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.34
		電気通信サービス	0.79
		半導体・半導体製造装置	4.03
合計			98.13

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。