有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	1,248,674,304	1.4397	1,797,716,396	1.4414	1,799,839,141	56.90
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	258,606,176	2.0130	520,574,232	2.0217	522,824,106	16.53
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	290,957,646	1.6887	491,340,177	1.7701	515,024,129	16.28
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	117,239,846	1.9294	226,202,558	2.0167	236,437,597	7.47

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.18
合計		97.18

ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	606,622,119	1.4397	873,353,865	1.4414	874,385,122	35.79
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	377,760,414	1.6887	637,924,012	1.7701	668,673,708	27.37
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	210,536,923	2.0130	423,810,825	2.0217	425,642,497	17.42
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	203,658,567	1.9294	392,938,839	2.0167	410,718,232	16.81

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.39
合計		97.39

ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	127,485,307	1.9294	245,970,152	2.0167	257,099,618	33.40
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	128,603,259	1.6887	217,172,324	1.7701	227,640,628	29.57
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	132,764,164	1.4397	191,140,567	1.4414	191,366,265	24.86
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	39,451,272	2.0130	79,415,410	2.0217	79,758,636	10.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.19
合計		98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	440,000,000	117.62	517,550,000	117.72	518,003,200	1.6	2030/6/20	13.92
2	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	430,000,000	102.74	441,794,900	102.44	440,517,800	1.3	2019/9/20	11.84
3	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	120.29	300,745,000	120.55	301,392,500	1.7	2032/12/20	8.10
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	250,000,000	120.58	301,452,500	120.42	301,070,000	2.1	2027/12/20	8.09
5	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	247,000,000	114.83	283,647,390	114.58	283,020,010	2.1	2024/9/20	7.60
6	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	103.68	234,323,580	103.35	233,586,820	1.4	2020/3/20	6.28
7	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	115.32	230,658,000	115.08	230,160,000	2.22	2025/3/21	6.18
8	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	190,000,000	120.39	228,746,700	121.00	229,907,600	1.6	2045/6/20	6.18
9	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	170,000,000	111.58	189,696,200	111.38	189,351,100	1.9	2023/9/20	5.09
10	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	104.40	177,485,100	104.25	177,235,200	0.8	2022/9/20	4.76
11	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	124.11	148,936,800	124.56	149,478,000	1.7	2054/3/20	4.02
12	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	120,000,000	124.42	149,310,000	124.24	149,096,400	2.4	2028/6/20	4.01
13	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	117.56	117,569,000	117.89	117,892,000	1.5	2034/6/20	3.17
14	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	104.60	104,603,000	104.38	104,389,000	1	2021/12/20	2.80
15	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	100.62	100,621,000	100.70	100,707,000	0.1	2027/6/20	2.71
16	日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	100.86	100,861,000	100.47	100,471,000	3.075	2018/2/25	2.70
17	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	50,000,000	110.64	55,323,500	110.39	55,195,000	1.8	2023/6/20	1.48
18	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	27,000,000	101.43	27,386,640	101.16	27,315,090	1.5	2018/9/20	0.73

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	90.76
特殊債券	国内	6.18
社債券	国内	2.70
合計		99.64

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TDK	電気機器	8,300	8,520.00	70,716,000	8,990.00	74,617,000	3.98
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,400	5,875.00	55,225,000	6,534.00	61,419,600	3.27
3	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	10,000	4,850.00	48,500,000	5,890.00	58,900,000	3.14
4	日本	株式	日本電産	電気機器	3,500	15,625.00	54,687,500	15,810.00	55,335,000	2.95
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	64,300	736.20	47,337,660	826.40	53,137,520	2.83
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,500	9,340.00	51,370,000	8,920.00	49,060,000	2.61
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	12,400	3,185.00	39,494,000	3,860.00	47,864,000	2.55
8	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	8,500	5,329.00	45,296,500	5,590.00	47,515,000	2.53
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	65,900.00	46,130,000	63,120.00	44,184,000	2.35
10	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	32,900	1,462.00	48,099,800	1,313.00	43,197,700	2.30
11	日本	株式	五洋建設	建設業	50,900	773.00	39,345,700	840.00	42,756,000	2.28
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,200	13,149.28	42,077,711	13,335.00	42,672,000	2.27
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,400	4,547.36	38,197,870	4,868.00	40,891,200	2.18
14	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	38,800	940.00	36,472,000	1,012.00	39,265,600	2.09
15	日本	株式	双日	卸売業	108,900	316.00	34,412,400	346.00	37,679,400	2.01
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,300	2,634.00	35,032,200	2,800.00	37,240,000	1.98
17	日本	株式	SMC	機械	800	44,910.00	35,928,000	46,380.00	37,104,000	1.98
18	日本	株式	資生堂	化学	6,800	5,057.00	34,387,600	5,446.00	37,032,800	1.97
19	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	7,600	4,695.00	35,682,000	4,865.00	36,974,000	1.97
20	日本	株式	DIC	化学	8,600	3,950.00	33,970,000	4,260.00	36,636,000	1.95
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	41,000	852.70	34,960,700	877.90	35,993,900	1.92
22	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	13,200	2,596.00	34,267,200	2,659.00	35,098,800	1.87
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,800	4,754.00	32,327,200	5,141.00	34,958,800	1.86
24	日本	株式	住友商事	卸売業	18,000	1,926.61	34,679,044	1,915.00	34,470,000	1.84
25	日本	株式	クラレ	化学	16,200	2,239.00	36,271,800	2,126.00	34,441,200	1.83
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	14,600	1,610.00	23,506,000	2,356.00	34,397,600	1.83
27	日本	株式	住友不動産	不動産業	9,000	3,755.00	33,795,000	3,703.00	33,327,000	1.78
28	日本	株式	任天堂	その他製品	800	43,090.00	34,472,000	41,190.00	32,952,000	1.76
29	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	5,600	5,720.00	32,032,000	5,560.00	31,136,000	1.66
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,500	6,345.00	28,552,500	6,763.00	30,433,500	1.62

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.00
		建設業	5.77
		食料品	2.53
		化学	9.04
		医薬品	2.55
		石油・石炭製品	1.17
		ガラス・土石製品	1.97
		鉄鋼	2.09
		非鉄金属	3.18
		金属製品	1.06
		機械	5.35
		電気機器	25.02
		輸送用機器	4.89
		その他製品	1.76
		陸運業	1.35
		空運業	1.53
		情報・通信業	3.44
		卸売業	6.22
		小売業	4.54
		銀行業	5.01
		証券、商品先物取引業	1.83
		保険業	2.95
		不動産業	1.78
		サービス業	3.46
合計			99.49

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	12,567.27	144,523,689	12,426.02	142,899,314	8.125	2019/8/15	10.79
2	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	11,510.99	138,131,906	11,439.48	137,273,812	2.5	2023/8/15	10.37
3	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	750,000	13,597.90	101,984,279	13,487.92	101,159,458	1.5	2025/6/1	7.64
4	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	510,000	19,659.40	100,262,983	19,509.62	99,499,088	6	2025/10/25	7.51
5	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	520,000	15,373.29	79,941,143	15,207.76	79,080,401	7.625	2025/2/15	5.97
6	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	500,000	14,107.97	70,539,885	14,056.69	70,283,499	2.75	2019/4/30	5.31
7	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	12,997.64	64,988,242	13,152.14	65,760,703	3.625	2043/8/15	4.97
8	イタリア	国債証券	BTPS 2.5% 05/01/19	400,000	14,041.04	56,164,187	13,997.19	55,988,765	2.5	2019/5/1	4.23
9	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	19,423.76	50,501,798	19,470.87	50,624,270	5	2025/3/7	3.82
10	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,145.30	42,435,914	14,257.42	42,772,265	4.25	2039/5/15	3.23
11	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	200,000	20,682.25	41,364,507	20,703.84	41,407,688	4	2037/1/4	3.13
12	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	400,000	9,440.25	37,761,010	9,368.29	37,473,170	3.5	2020/6/1	2.83
13	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	19,757.91	29,636,872	19,841.57	29,762,366	5.15	2044/10/31	2.25
14	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	14,835.30	29,670,607	14,724.92	29,449,845	2.5	2021/1/4	2.22
15	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,000,000	1,464.55	29,291,140	1,454.20	29,084,119	4.25	2019/3/12	2.20
16	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	3,420.15	23,941,097	3,443.88	24,107,229	4	2023/10/25	1.82
17	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	15,916.51	23,874,765	15,734.00	23,601,006	8.5	2019/10/25	1.78
18	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	11,350.32	22,700,640	11,286.75	22,573,515	2	2021/2/28	1.70
19	オーストリア	国債証券	RAGB 1.65% 10/21/24	140,000	14,933.81	20,907,334	14,880.50	20,832,712	1.65	2024/10/21	1.57
20	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	20,248.55	20,248,557	20,102.28	20,102,282	5.5	2028/1/15	1.52
21	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	19,325.00	19,325,001	19,748.94	19,748,941	3.25	2044/1/22	1.49
22	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	18,801.19	18,801,190	18,597.43	18,597,431	6.25	2024/1/4	1.40
23	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	200,000	9,234.92	18,469,852	9,167.03	18,334,070	5.25	2019/3/15	1.38
24	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	8,459.91	16,919,823	8,466.96	16,933,930	2.75	2035/6/21	1.28
25	フランス	国債証券	FRTR 2.75% 10/25/27	100,000	16,273.22	16,273,225	16,191.45	16,191,451	2.75	2027/10/25	1.22
26	アメリカ	国債証券	UST 8% 11/15/21	100,000	13,940.05	13,940,051	13,772.75	13,772,758	8	2021/11/15	1.04
27	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 02/17/27	700,000	1,390.55	9,733,850	1,390.27	9,731,932	1.75	2027/2/17	0.73
28	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	17,511.16	8,755,582	17,628.42	8,814,213	2.5	2044/7/4	0.67
29	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	50,000	15,995.77	7,997,888	15,933.47	7,966,738	4.5	2019/3/7	0.60

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	94.69
合計		94.69

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	440	117,705.32	51,790,341	119,322.35	52,501,834	4.22
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,200	19,361.42	42,595,124	19,332.04	42,530,488	3.41
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	4,200	6,106.52	25,647,384	6,926.90	29,092,980	2.34
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	2,650	9,692.86	25,686,097	9,687.09	25,670,799	2.06
5	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	970	26,758.19	25,955,451	26,158.11	25,373,375	2.04
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,900	12,653.74	24,042,106	12,921.55	24,550,945	1.97
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	850	26,382.60	22,425,218	28,564.80	24,280,083	1.95
8	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,500	13,424.40	20,136,600	14,477.56	21,716,340	1.74
9	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,450	7,677.22	18,809,189	8,630.94	21,145,803	1.70
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,210	16,647.16	20,143,064	17,416.69	21,074,195	1.69
11	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	11,171.18	18,991,006	11,836.75	20,122,475	1.62
12	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150	138,555.90	20,783,385	133,340.00	20,001,000	1.61
13	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	100	194,303.50	19,430,350	199,342.17	19,934,217	1.60
14	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	3,100	6,533.12	20,252,672	6,374.56	19,761,153	1.59
15	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	1,800	9,750.63	17,551,137	10,356.91	18,642,442	1.50
16	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	2,000	8,945.08	17,890,160	9,191.42	18,382,840	1.48
17	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	890	19,683.51	17,518,328	20,478.98	18,226,301	1.46
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	800	18,990.78	15,192,624	21,445.14	17,156,112	1.38
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,000	2,965.12	14,825,600	3,367.40	16,837,000	1.35
20	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,100	13,133.99	14,447,389	15,268.56	16,795,416	1.35
21	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,500	10,132.86	15,199,301	11,007.18	16,510,772	1.33
22	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	200	68,662.19	13,732,438	81,176.94	16,235,388	1.30
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	15,762.37	15,762,370	15,883.28	15,883,280	1.28
24	アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	3,700	3,979.86	14,725,482	4,284.96	15,854,352	1.27
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	8,039.95	14,471,910	8,190.24	14,742,432	1.18
26	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	1,200	10,991.51	13,189,812	12,180.27	14,616,324	1.17
27	イギリス	株式	AON PLC	保険	960	16,220.02	15,571,220	15,200.76	14,592,730	1.17
28	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	1,400	9,888.63	13,844,082	10,351.93	14,492,702	1.16
29	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	34,994.97	13,997,988	36,197.29	14,478,916	1.16
30	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,220	10,512.39	12,825,116	11,627.70	14,185,794	1.14

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.44
		素材	2.36
		資本財	6.51
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	3.23
		自動車・自動車部品	0.98
		耐久消費財・アパレル	2.23
		消費者サービス	1.51
		メディア	2.24
		小売	6.59
		食品・生活必需品小売り	1.06
		食品・飲料・タバコ	4.88
		家庭用品・パーソナル用品	4.99
		ヘルスケア機器・サービス	6.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.55
		銀行	8.72
		各種金融	4.76
		保険	6.54
		ソフトウェア・サービス	11.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.25
		電気通信サービス	1.46
		半導体・半導体製造装置	1.42
合計			97.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。