有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	830,623,371	1.2929	1,073,958,953	1.2736	1,057,881,925	53.74
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	89,134,588	4.1553	370,380,954	4.0473	360,754,418	18.32
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	113,747,961	2.7250	309,963,194	2.7846	316,742,572	16.09
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	25,340,203	6.5626	166,297,617	6.9288	175,577,198	8.92

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.07
合計		97.07

 
ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	506,685,389	1.2924	654,878,293	1.2736	645,314,511	32.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	143,557,548	4.1553	596,524,680	4.0473	581,020,464	29.32
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	52,038,370	6.5609	341,418,542	6.9288	360,563,458	18.20
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	121,414,453	2.7250	330,854,385	2.7846	338,090,685	17.06

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.15
合計		97.15

 
ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	45,260,475	6.5609	296,949,451	6.9288	313,600,779	34.52
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	69,814,149	4.1553	290,098,734	4.0473	282,558,805	31.10
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	153,373,815	1.2916	198,109,132	1.2736	195,336,890	21.50
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	32,397,623	2.7250	88,283,522	2.7846	90,214,421	9.93

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.05
合計		97.05

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	230,000,000	101.63	233,769,700	99.65	229,215,700	1.7	2032/12/20	12.04
2	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	190,000,000	101.65	193,135,000	100.39	190,752,400	1.6	2030/6/20	10.02
3	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	200,000,000	93.13	186,270,000	92.19	184,394,000	0.1	2031/6/20	9.68
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	130,000,000	102.43	133,169,400	101.86	132,425,800	2.1	2027/12/20	6.95
5	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	170,000,000	76.11	129,398,900	73.50	124,958,500	0.4	2040/9/20	6.56
6	日本	国債証券	第184回利付国債(20年)	150,000,000	79.97	119,961,000	77.34	116,014,500	1.1	2043/3/20	6.09
7	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	100,000,000	100.57	100,574,000	99.81	99,819,000	1.7	2032/9/20	5.24
8	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	100,000,000	98.81	98,818,000	98.65	98,652,000	0.1	2027/6/20	5.18
9	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	99.13	99,132,000	96.73	96,733,000	1.5	2034/6/20	5.08
10	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	120,000,000	83.13	99,765,600	80.52	96,630,000	1.6	2045/6/20	5.07
11	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	110,000,000	82.77	91,053,200	81.69	89,865,600	0.7	2038/9/20	4.72
12	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	90,000,000	99.29	89,363,700	99.24	89,316,900	0.1	2026/12/20	4.69
13	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	80,000,000	103.63	82,907,200	102.91	82,328,000	2.4	2028/6/20	4.32
14	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	80,000,000	97.95	78,366,000	97.69	78,152,800	0.1	2028/3/20	4.10
15	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	105,000,000	71.88	75,481,350	69.70	73,189,200	1.7	2054/3/20	3.84
16	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	110,000,000	65.53	72,091,800	63.41	69,755,400	0.8	2048/3/20	3.66

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	97.26
合計		97.26

 
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,100	3,115.54	62,622,354	3,356.00	67,455,600	5.51
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,800	4,548.00	71,858,400	4,024.00	63,579,200	5.19
3	日本	株式	三菱重工業	機械	12,500	4,165.26	52,065,750	3,840.00	48,000,000	3.92
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,500	5,122.00	48,659,000	4,902.00	46,569,000	3.80
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,000	5,286.00	37,002,000	5,700.00	39,900,000	3.26
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,900	2,426.50	36,154,850	2,493.00	37,145,700	3.03
7	日本	株式	ファナック	電気機器	5,400	5,688.76	30,719,355	6,084.00	32,853,600	2.68
8	日本	株式	富士通	電気機器	6,500	4,190.00	27,235,000	4,329.00	28,138,500	2.30
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,600	2,285.50	26,511,800	2,334.50	27,080,200	2.21
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,800	4,273.00	24,783,400	4,585.00	26,593,000	2.17
11	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,400	3,825.28	24,481,792	4,132.00	26,444,800	2.16
12	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	10,400	2,264.48	23,550,651	2,432.00	25,292,800	2.07
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,000	8,449.06	25,347,180	8,243.00	24,729,000	2.02
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,600	4,689.83	26,263,049	4,400.00	24,640,000	2.01
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	33,035.25	23,124,676	34,320.00	24,024,000	1.96
16	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	4,900	4,875.03	23,887,647	4,661.00	22,838,900	1.87
17	日本	株式	日本電気	電気機器	4,300	5,879.00	25,279,700	5,310.00	22,833,000	1.86
18	日本	株式	アシックス	その他製品	6,000	3,642.00	21,852,000	3,755.00	22,530,000	1.84
19	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	3,700	5,850.00	21,645,000	6,017.00	22,262,900	1.82
20	日本	株式	光通信	情報・通信業	500	44,210.00	22,105,000	43,750.00	21,875,000	1.79
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,800	5,701.00	21,663,800	5,640.00	21,432,000	1.75
22	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	3,100	6,131.00	19,006,100	6,526.00	20,230,600	1.65
23	日本	株式	三井E&S	機械	3,600	6,492.00	23,371,200	5,560.00	20,016,000	1.63
24	日本	株式	三井物産	卸売業	4,300	4,307.42	18,521,914	4,643.00	19,964,900	1.63
25	日本	株式	IHI	機械	7,200	2,975.50	21,423,600	2,754.50	19,832,400	1.62
26	日本	株式	西華産業	卸売業	8,300	2,180.00	18,094,000	2,373.00	19,695,900	1.61
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	11,000	1,739.00	19,129,000	1,780.50	19,585,500	1.60
28	日本	株式	大成建設	建設業	1,300	12,570.00	16,341,000	14,835.00	19,285,500	1.58
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	900	20,000.00	18,000,000	19,635.00	17,671,500	1.44
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,700	6,645.77	17,943,579	6,325.00	17,077,500	1.39

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.74
		食料品	2.88
		パルプ・紙	1.02
		化学	2.77
		医薬品	2.91
		石油・石炭製品	1.01
		ゴム製品	1.82
		非鉄金属	5.80
		機械	9.28
		電気機器	23.57
		輸送用機器	8.53
		精密機器	0.87
		その他製品	3.71
		電気・ガス業	1.53
		陸運業	2.16
		情報・通信業	6.06
		卸売業	6.84
		銀行業	9.40
		証券、商品先物取引業	1.36
		その他金融業	1.19
		不動産業	1.60
合計			98.06

 
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 1.5% 08/15/26	500,000	15,397.92	76,989,603	15,450.51	77,252,575	1.5	2026/8/15	10.37
2	アメリカ	国債証券	UST 0.5% 04/30/27	400,000	14,972.27	59,889,092	15,057.89	60,231,567	0.5	2027/4/30	8.08
3	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	15,424.82	46,274,488	15,452.96	46,358,883	4.25	2039/5/15	6.22
4	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 02/15/28	300,000	15,371.01	46,113,036	15,427.88	46,283,661	2.75	2028/2/15	6.21
5	アメリカ	国債証券	UST 0.625% 05/15/30	300,000	13,672.09	41,016,273	13,770.55	41,311,658	0.625	2030/5/15	5.54
6	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	150,000	20,304.87	30,457,307	20,262.47	30,393,713	4	2037/1/4	4.08
7	フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	150,000	19,815.47	29,723,213	19,602.57	29,403,861	4.5	2041/4/25	3.95
8	イタリア	国債証券	BTPS 1.65% 03/01/32	160,000	17,111.35	27,378,166	17,063.42	27,301,485	1.65	2032/3/1	3.66
9	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	200,000	13,645.18	27,290,365	13,618.27	27,236,547	3.625	2043/8/15	3.66
10	アメリカ	国債証券	UST 4.375% 05/15/34	150,000	16,035.16	24,052,753	16,088.98	24,133,478	4.375	2034/5/15	3.24
11	アメリカ	国債証券	UST 2.875% 05/15/49	200,000	11,394.63	22,789,265	11,331.03	22,662,060	2.875	2049/5/15	3.04
12	カナダ	国債証券	CAN 2% 06/01/28	200,000	11,278.66	22,557,333	11,259.57	22,519,157	2	2028/6/1	3.02
13	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	100,000	21,872.59	21,872,598	21,789.64	21,789,649	5.15	2044/10/31	2.92
14	アメリカ	国債証券	UST 2.25% 08/15/46	200,000	10,440.59	20,881,190	10,396.56	20,793,125	2.25	2046/8/15	2.79
15	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/31/33	100,000	19,749.67	19,749,676	19,859.62	19,859,620	3.25	2033/1/31	2.67
16	アメリカ	国債証券	UST 0.5% 02/28/26	120,000	15,506.16	18,607,400	15,572.21	18,686,659	0.5	2026/2/28	2.51
17	スペイン	国債証券	SPGB 1.95% 07/30/30	100,000	17,975.86	17,975,861	17,962.95	17,962,958	1.95	2030/7/30	2.41
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.45% 02/15/29	100,000	17,321.49	17,321,490	17,314.11	17,314,117	0.45	2029/2/15	2.32
19	アメリカ	国債証券	UST 2.75% 08/15/47	150,000	11,335.92	17,003,882	11,282.10	16,923,157	2.75	2047/8/15	2.27
20	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	16,280.11	16,280,110	16,550.74	16,550,740	3.25	2044/1/22	2.22
21	イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 09/01/44	80,000	20,322.38	16,257,906	20,209.94	16,167,953	4.75	2044/9/1	2.17
22	アメリカ	国債証券	UST 1.625% 08/15/29	110,000	14,564.97	16,021,469	14,638.97	16,102,868	1.625	2029/8/15	2.16
23	ドイツ	国債証券	DBR 0.5% 02/15/26	80,000	18,369.59	14,695,672	18,400.18	14,720,151	0.5	2026/2/15	1.98
24	ベルギー	国債証券	BGB 5% 03/28/35	70,000	21,138.96	14,797,275	20,970.30	14,679,212	5	2035/3/28	1.97
25	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	150,000	9,099.42	13,649,136	8,915.98	13,373,983	2.75	2035/6/21	1.80
26	アメリカ	国債証券	UST 1.875% 02/15/32	90,000	13,941.17	12,547,059	14,017.01	12,615,310	1.875	2032/2/15	1.69
27	アメリカ	国債証券	UST 0.875% 11/15/30	90,000	13,634.17	12,270,757	13,724.07	12,351,667	0.875	2030/11/15	1.66
28	フランス	国債証券	FRTR 1.5% 05/25/31	70,000	17,229.32	12,060,528	17,201.67	12,041,173	1.5	2031/5/25	1.62
29	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	50,000	19,755.38	9,877,691	19,653.63	9,826,816	5.5	2028/1/15	1.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.56
合計		97.56

 
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	902	43,274.74	39,033,824	49,090.95	44,280,040	5.21
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	937	44,591.41	41,782,160	47,112.03	44,143,977	5.20
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	576	79,873.78	46,007,298	76,260.37	43,925,977	5.17
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	368	95,417.05	35,113,477	103,124.50	37,949,818	4.47
5	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	37	790,316.43	29,241,708	851,894.62	31,520,101	3.71
6	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	693	42,648.50	29,555,417	42,859.86	29,701,887	3.50
7	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	583	35,384.12	20,628,945	41,183.10	24,009,752	2.83
8	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	451	47,533.18	21,437,465	50,686.29	22,859,521	2.69
9	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	156	130,250.08	20,319,014	139,424.50	21,750,223	2.56
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	327	56,762.23	18,561,252	65,015.67	21,260,127	2.50
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	332	51,667.93	17,153,753	55,517.74	18,431,890	2.17
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	330	53,615.53	17,693,128	54,700.50	18,051,165	2.12
13	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	480	36,743.06	17,636,672	36,332.87	17,439,782	2.05
14	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54	265,838.87	14,355,299	320,948.00	17,331,192	2.04
15	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	824	20,567.28	16,947,445	21,002.52	17,306,080	2.04
16	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	31	603,831.58	18,718,779	534,779.22	16,578,156	1.95
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	1,043	15,933.50	16,618,645	15,622.01	16,293,763	1.92
18	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	221	67,815.00	14,987,117	71,814.96	15,871,108	1.87
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483	30,674.80	14,815,929	32,495.59	15,695,372	1.85
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	280	56,731.08	15,884,703	54,396.77	15,231,096	1.79
21	カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	1,007	13,975.45	14,073,288	14,356.07	14,456,572	1.70
22	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	5,097	2,335.03	11,901,661	2,465.27	12,565,500	1.48
23	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	金融サービス	145	71,704.47	10,397,149	77,932.43	11,300,203	1.33
24	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	709	15,009.40	10,641,670	15,053.24	10,672,750	1.26
25	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	435	22,870.28	9,948,574	24,496.94	10,656,170	1.25
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,198	8,236.62	9,867,473	8,665.59	10,381,384	1.22
27	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	444	23,119.21	10,264,931	22,633.87	10,049,442	1.18
28	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	963	10,077.85	9,704,971	10,294.83	9,913,922	1.17
29	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	保険	332	28,620.73	9,502,083	29,375.35	9,752,617	1.15
30	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	444	22,986.13	10,205,845	21,594.31	9,587,878	1.13

 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.29
		資本財	4.39
		商業・専門サービス	1.65
		運輸	1.40
		耐久消費財・アパレル	0.55
		消費者サービス	3.71
		メディア・娯楽	10.13
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.05
		食品・飲料・タバコ	2.61
		家庭用品・パーソナル用品	3.05
		ヘルスケア機器・サービス	2.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.58
		銀行	8.14
		金融サービス	5.79
		保険	6.32
		ソフトウェア・サービス	7.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.00
		半導体・半導体製造装置	11.56
合計			99.22

 
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。