- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 22,000 | 32,350.00 | 711,700,000 | 32,550.00 | 716,100,000 | 8.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 66,000 | 7,696.00 | 507,936,000 | 7,506.00 | 495,396,000 | 5.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 22,000 | 17,330.00 | 381,260,000 | 17,400.00 | 382,800,000 | 4.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 44,000 | 6,231.00 | 274,164,000 | 5,999.00 | 263,956,000 | 3.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 44,000 | 4,907.50 | 215,930,000 | 4,864.50 | 214,038,000 | 2.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 110,000 | 1,404.00 | 154,440,000 | 1,498.00 | 164,780,000 | 1.87 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,000 | 6,854.00 | 150,788,000 | 7,170.00 | 157,740,000 | 1.79 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,000 | 7,142.00 | 157,124,000 | 7,131.00 | 156,882,000 | 1.78 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,000 | 3,585.50 | 157,762,000 | 3,513.00 | 154,572,000 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 22,000 | 6,299.00 | 138,578,000 | 6,456.00 | 142,032,000 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 22,000 | 6,260.00 | 137,720,000 | 6,359.00 | 139,898,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 22,000 | 6,027.00 | 132,594,000 | 5,928.00 | 130,416,000 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 22,000 | 4,688.50 | 103,147,000 | 5,450.00 | 119,900,000 | 1.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 2,294.00 | 100,936,000 | 2,618.00 | 115,192,000 | 1.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 22,000 | 5,000.00 | 110,000,000 | 5,180.00 | 113,960,000 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 33,000 | 3,401.00 | 112,233,000 | 3,399.00 | 112,167,000 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 22,000 | 4,673.00 | 102,806,000 | 4,750.00 | 104,500,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 22,000 | 4,744.00 | 104,368,000 | 4,513.00 | 99,286,000 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 22,000 | 4,230.00 | 93,060,000 | 4,485.00 | 98,670,000 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 22,000 | 4,229.50 | 93,049,000 | 4,345.50 | 95,601,000 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 22,000 | 4,005.00 | 88,110,000 | 4,225.00 | 92,950,000 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,000 | 4,404.50 | 96,899,000 | 4,172.50 | 91,795,000 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 22,000 | 4,251.50 | 93,533,000 | 4,029.00 | 88,638,000 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 22,000 | 3,840.00 | 84,480,000 | 3,730.00 | 82,060,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 22,000 | 3,580.00 | 78,760,000 | 3,715.00 | 81,730,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 22,000 | 3,788.00 | 83,336,000 | 3,569.00 | 78,518,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 22,000 | 3,741.00 | 82,302,000 | 3,564.00 | 78,408,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 22,000 | 3,301.50 | 72,633,000 | 3,381.00 | 74,382,000 | 0.84 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 22,000 | 3,520.00 | 77,440,000 | 3,350.00 | 73,700,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 22,000 | 3,406.00 | 74,932,000 | 3,315.00 | 72,930,000 | 0.83 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.15 | ||
| 建設業 | 3.05 | ||
| 食料品 | 4.57 | ||
| 繊維製品 | 0.54 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.41 | ||
| 医薬品 | 6.74 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 1.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.72 | ||
| 鉄鋼 | 0.31 | ||
| 非鉄金属 | 1.57 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 5.28 | ||
| 電気機器 | 17.07 | ||
| 輸送用機器 | 7.05 | ||
| 精密機器 | 2.80 | ||
| その他製品 | 0.84 | ||
| 電気・ガス業 | 0.32 | ||
| 陸運業 | 2.39 | ||
| 海運業 | 0.23 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.39 | ||
| 情報・通信業 | 11.33 | ||
| 卸売業 | 2.50 | ||
| 小売業 | 10.52 | ||
| 銀行業 | 1.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.62 | ||
| 保険業 | 0.91 | ||
| その他金融業 | 0.52 | ||
| 不動産業 | 2.94 | ||
| サービス業 | 2.76 | ||
| 合計 | 98.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
