- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 22,000 | 33,720.00 | 741,840,000 | 36,340.00 | 799,480,000 | 7.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 5,391.00 | 355,806,000 | 6,756.00 | 445,896,000 | 4.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 132,000 | 3,210.00 | 423,720,000 | 3,036.00 | 400,752,000 | 3.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 22,000 | 17,665.00 | 388,630,000 | 17,630.00 | 387,860,000 | 3.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 44,000 | 5,134.00 | 225,896,000 | 4,916.00 | 216,304,000 | 2.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,000 | 9,365.00 | 206,030,000 | 9,589.00 | 210,958,000 | 2.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,000 | 9,196.00 | 202,312,000 | 9,508.00 | 209,176,000 | 2.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 4,720.00 | 207,680,000 | 4,025.00 | 177,100,000 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 110,000 | 1,647.00 | 181,170,000 | 1,580.50 | 173,855,000 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 22,000 | 7,972.00 | 175,384,000 | 7,852.00 | 172,744,000 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 22,000 | 6,366.00 | 140,052,000 | 7,594.00 | 167,068,000 | 1.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 22,000 | 6,490.00 | 142,780,000 | 7,400.00 | 162,800,000 | 1.59 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 22,000 | 6,924.00 | 152,328,000 | 7,064.00 | 155,408,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 19,000 | 8,119.06 | 154,262,167 | 7,410.00 | 140,790,000 | 1.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,000 | 2,923.50 | 128,634,000 | 3,170.00 | 139,480,000 | 1.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 22,000 | 5,875.00 | 129,250,000 | 6,238.00 | 137,236,000 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 22,000 | 6,246.00 | 137,412,000 | 6,030.00 | 132,660,000 | 1.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 22,000 | 5,190.00 | 114,180,000 | 5,690.00 | 125,180,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 22,000 | 5,300.00 | 116,600,000 | 5,390.00 | 118,580,000 | 1.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 22,000 | 6,000.00 | 132,000,000 | 5,377.00 | 118,294,000 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 22,000 | 5,530.00 | 121,660,000 | 4,619.00 | 101,618,000 | 0.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 22,000 | 4,512.00 | 99,264,000 | 4,560.00 | 100,320,000 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 33,000 | 2,985.50 | 98,521,500 | 2,964.00 | 97,812,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,000 | 4,529.00 | 99,638,000 | 4,361.00 | 95,942,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 22,000 | 4,048.00 | 89,056,000 | 4,272.00 | 93,984,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 22,000 | 4,049.00 | 89,078,000 | 4,098.00 | 90,156,000 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 22,000 | 4,219.00 | 92,818,000 | 4,008.00 | 88,176,000 | 0.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 22,000 | 4,098.00 | 90,156,000 | 3,887.00 | 85,514,000 | 0.84 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 22,000 | 3,770.00 | 82,940,000 | 3,670.00 | 80,740,000 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 22,000 | 4,250.00 | 93,500,000 | 3,655.00 | 80,410,000 | 0.79 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.15 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.65 | ||
| 食料品 | 4.85 | ||
| 繊維製品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 7.93 | ||
| 医薬品 | 6.87 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.27 | ||
| ゴム製品 | 0.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.46 | ||
| 鉄鋼 | 0.19 | ||
| 非鉄金属 | 1.20 | ||
| 金属製品 | 0.43 | ||
| 機械 | 4.87 | ||
| 電気機器 | 16.04 | ||
| 輸送用機器 | 6.48 | ||
| 精密機器 | 2.91 | ||
| その他製品 | 1.15 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.27 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.34 | ||
| 情報・通信業 | 11.39 | ||
| 卸売業 | 1.89 | ||
| 小売業 | 11.44 | ||
| 銀行業 | 0.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.43 | ||
| 保険業 | 0.95 | ||
| その他金融業 | 0.38 | ||
| 不動産業 | 1.74 | ||
| サービス業 | 3.21 | ||
| 合計 | 94.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
