- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月22日-令和3年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 16,000 | 75,120.00 | 1,201,920,000 | 72,520.00 | 1,160,320,000 | 8.58 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,000 | 44,800.00 | 716,800,000 | 47,240.00 | 755,840,000 | 5.59 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 96,000 | 7,261.00 | 697,056,000 | 6,181.00 | 593,376,000 | 4.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,000 | 22,115.00 | 353,840,000 | 27,405.00 | 438,480,000 | 3.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 16,000 | 25,230.00 | 403,680,000 | 23,990.00 | 383,840,000 | 2.84 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,000 | 3,450.00 | 331,200,000 | 3,370.00 | 323,520,000 | 2.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,000 | 5,581.00 | 267,888,000 | 6,500.00 | 312,000,000 | 2.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 32,000 | 9,170.00 | 293,440,000 | 9,520.00 | 304,640,000 | 2.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 64,000 | 4,174.00 | 267,136,000 | 4,597.00 | 294,208,000 | 2.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,000 | 17,625.00 | 282,000,000 | 18,205.00 | 291,280,000 | 2.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 38,400 | 7,421.00 | 284,966,400 | 7,401.00 | 284,198,400 | 2.10 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 32,000 | 6,682.00 | 213,824,000 | 6,846.00 | 219,072,000 | 1.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,000 | 4,127.00 | 198,096,000 | 4,308.00 | 206,784,000 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 16,000 | 12,980.00 | 207,680,000 | 11,570.00 | 185,120,000 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 16,000 | 10,905.00 | 174,480,000 | 11,360.00 | 181,760,000 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 16,000 | 8,970.00 | 143,520,000 | 10,380.00 | 166,080,000 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 80,000 | 1,727.00 | 138,160,000 | 1,981.00 | 158,480,000 | 1.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,000 | 9,725.00 | 155,600,000 | 9,592.00 | 153,472,000 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 80,000 | 1,912.00 | 152,960,000 | 1,857.00 | 148,560,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,000 | 2,202.50 | 140,960,000 | 2,311.50 | 147,936,000 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 16,000 | 9,141.00 | 146,256,000 | 9,086.00 | 145,376,000 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 16,000 | 7,884.00 | 126,144,000 | 9,068.00 | 145,088,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,000 | 8,200.00 | 131,200,000 | 8,360.00 | 133,760,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 16,000 | 8,437.00 | 134,992,000 | 8,345.00 | 133,520,000 | 0.99 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 16,000 | 7,120.00 | 113,920,000 | 8,260.00 | 132,160,000 | 0.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 48,000 | 2,225.50 | 106,824,000 | 2,614.50 | 125,496,000 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 16,000 | 7,232.00 | 115,712,000 | 7,710.00 | 123,360,000 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 16,000 | 7,240.00 | 115,840,000 | 7,641.00 | 122,256,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 16,000 | 7,649.00 | 122,384,000 | 7,293.00 | 116,688,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 16,000 | 6,060.00 | 96,960,000 | 6,980.00 | 111,680,000 | 0.83 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.52 | ||
| 食料品 | 3.47 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.42 | ||
| 医薬品 | 7.10 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.02 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 金属製品 | 0.21 | ||
| 機械 | 5.04 | ||
| 電気機器 | 21.12 | ||
| 輸送用機器 | 4.30 | ||
| 精密機器 | 3.46 | ||
| その他製品 | 1.94 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 1.42 | ||
| 海運業 | 0.27 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 10.38 | ||
| 卸売業 | 1.94 | ||
| 小売業 | 9.94 | ||
| 銀行業 | 0.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.64 | ||
| その他金融業 | 0.46 | ||
| 不動産業 | 1.10 | ||
| サービス業 | 6.39 | ||
| 合計 | 92.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
