- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月22日-令和4年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 17,000 | 80,127.22 | 1,362,162,740 | 81,950.00 | 1,393,150,000 | 9.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 17,000 | 44,833.33 | 762,166,610 | 44,160.00 | 750,720,000 | 5.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 102,000 | 5,513.83 | 562,410,660 | 5,562.00 | 567,324,000 | 3.86 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 102,000 | 4,418.77 | 450,714,540 | 4,277.00 | 436,254,000 | 2.96 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 17,000 | 23,563.33 | 400,576,610 | 24,485.00 | 416,245,000 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 17,000 | 22,537.50 | 383,137,500 | 22,535.00 | 383,095,000 | 2.60 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 68,000 | 4,498.33 | 305,886,440 | 4,506.00 | 306,408,000 | 2.08 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,000 | 16,783.61 | 285,321,370 | 16,315.00 | 277,355,000 | 1.89 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 34,000 | 7,531.66 | 256,076,440 | 8,000.00 | 272,000,000 | 1.85 |
| 10 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 34,000 | 7,424.05 | 252,417,700 | 7,778.00 | 264,452,000 | 1.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 51,000 | 4,256.11 | 217,061,610 | 4,915.00 | 250,665,000 | 1.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 51,000 | 4,661.22 | 237,722,220 | 4,483.00 | 228,633,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 51,000 | 3,593.05 | 183,245,550 | 4,197.00 | 214,047,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 68,000 | 2,879.27 | 195,790,360 | 3,010.00 | 204,680,000 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 17,000 | 11,921.94 | 202,672,980 | 11,135.00 | 189,295,000 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 40,800 | 4,056.33 | 165,498,264 | 4,521.00 | 184,456,800 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 51,000 | 3,762.44 | 191,884,440 | 3,609.00 | 184,059,000 | 1.25 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 85,000 | 2,190.86 | 186,223,100 | 2,101.50 | 178,627,500 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 17,000 | 10,118.50 | 172,014,500 | 10,485.00 | 178,245,000 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 85,000 | 2,140.52 | 181,944,200 | 1,984.50 | 168,682,500 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 85,000 | 1,981.61 | 168,436,850 | 1,974.00 | 167,790,000 | 1.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 17,000 | 8,965.16 | 152,407,720 | 8,922.00 | 151,674,000 | 1.03 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 17,000 | 7,546.11 | 128,283,870 | 8,620.00 | 146,540,000 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 17,000 | 8,931.66 | 151,838,220 | 8,620.00 | 146,540,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 17,000 | 8,137.77 | 138,342,090 | 8,560.00 | 145,520,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 17,000 | 7,750.50 | 131,758,500 | 7,651.00 | 130,067,000 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 34,000 | 3,516.33 | 119,555,220 | 3,724.00 | 126,616,000 | 0.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 17,000 | 7,448.94 | 126,631,980 | 7,390.00 | 125,630,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 17,000 | 7,645.55 | 129,974,350 | 7,111.00 | 120,887,000 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 17,000 | 7,551.66 | 128,378,220 | 7,080.00 | 120,360,000 | 0.82 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.57 | ||
| 食料品 | 3.41 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.55 | ||
| 医薬品 | 6.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.81 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.62 | ||
| 電気機器 | 20.91 | ||
| 輸送用機器 | 4.45 | ||
| 精密機器 | 3.73 | ||
| その他製品 | 2.80 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.31 | ||
| 海運業 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.85 | ||
| 卸売業 | 2.34 | ||
| 小売業 | 10.99 | ||
| 銀行業 | 0.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.80 | ||
| その他金融業 | 0.71 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.74 | ||
| 合計 | 92.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
