- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 16,000 | 59,340.00 | 949,440,000 | 63,280.00 | 1,012,480,000 | 8.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 96,000 | 6,464.00 | 620,544,000 | 6,598.00 | 633,408,000 | 5.54 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,000 | 29,800.00 | 476,800,000 | 27,150.00 | 434,400,000 | 3.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,000 | 19,340.00 | 309,440,000 | 19,965.00 | 319,440,000 | 2.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 16,000 | 20,795.00 | 332,720,000 | 18,605.00 | 297,680,000 | 2.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,000 | 3,341.00 | 320,736,000 | 3,078.00 | 295,488,000 | 2.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 64,000 | 4,175.00 | 267,200,000 | 4,310.00 | 275,840,000 | 2.41 |
| 8 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 38,400 | 5,040.00 | 193,536,000 | 6,140.00 | 235,776,000 | 2.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,000 | 5,285.00 | 253,680,000 | 4,721.00 | 226,608,000 | 1.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,000 | 13,135.00 | 210,160,000 | 12,885.00 | 206,160,000 | 1.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 32,000 | 5,929.00 | 189,728,000 | 6,087.00 | 194,784,000 | 1.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,000 | 3,625.00 | 174,000,000 | 4,026.00 | 193,248,000 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 16,000 | 10,870.00 | 173,920,000 | 11,010.00 | 176,160,000 | 1.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 32,000 | 6,730.00 | 215,360,000 | 5,070.00 | 162,240,000 | 1.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 16,000 | 9,501.00 | 152,016,000 | 10,025.00 | 160,400,000 | 1.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 16,000 | 8,824.00 | 141,184,000 | 9,447.00 | 151,152,000 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 64,000 | 2,391.00 | 153,024,000 | 2,350.00 | 150,400,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 16,000 | 8,767.00 | 140,272,000 | 9,265.00 | 148,240,000 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,000 | 1,978.50 | 126,624,000 | 2,099.00 | 134,336,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 80,000 | 1,733.00 | 138,640,000 | 1,664.50 | 133,160,000 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 16,000 | 8,379.00 | 134,064,000 | 8,309.00 | 132,944,000 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 16,000 | 8,720.00 | 139,520,000 | 8,069.00 | 129,104,000 | 1.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 16,000 | 7,490.00 | 119,840,000 | 7,770.00 | 124,320,000 | 1.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,000 | 6,775.00 | 108,400,000 | 7,006.00 | 112,096,000 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 16,000 | 6,117.00 | 97,872,000 | 6,587.00 | 105,392,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 16,000 | 6,310.00 | 100,960,000 | 6,560.00 | 104,960,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,000 | 6,200.00 | 99,200,000 | 6,440.00 | 103,040,000 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 16,000 | 6,754.00 | 108,064,000 | 6,171.00 | 98,736,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 80,000 | 1,265.00 | 101,200,000 | 1,212.00 | 96,960,000 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 16,000 | 6,438.00 | 103,008,000 | 5,883.00 | 94,128,000 | 0.82 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.76 | ||
| 食料品 | 3.38 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.12 | ||
| 医薬品 | 8.36 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.59 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.93 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.69 | ||
| 金属製品 | 0.19 | ||
| 機械 | 4.68 | ||
| 電気機器 | 17.23 | ||
| 輸送用機器 | 3.80 | ||
| 精密機器 | 3.75 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.64 | ||
| 海運業 | 0.07 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 10.73 | ||
| 卸売業 | 1.72 | ||
| 小売業 | 11.47 | ||
| 銀行業 | 0.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.28 | ||
| 保険業 | 0.66 | ||
| その他金融業 | 0.55 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 6.01 | ||
| 合計 | 90.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
