- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 18,000 | 68,460.00 | 1,232,280,000 | 62,240.00 | 1,120,320,000 | 9.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 108,000 | 5,239.00 | 565,812,000 | 4,824.00 | 520,992,000 | 4.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 18,000 | 17,270.00 | 310,860,000 | 19,005.00 | 342,090,000 | 2.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 18,000 | 19,030.00 | 342,540,000 | 18,455.00 | 332,190,000 | 2.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 108,000 | 2,882.00 | 311,256,000 | 2,835.00 | 306,180,000 | 2.67 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,000 | 13,885.00 | 249,930,000 | 13,155.00 | 236,790,000 | 2.07 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 36,000 | 6,964.00 | 250,704,000 | 6,315.00 | 227,340,000 | 1.98 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 72,000 | 3,106.00 | 223,632,000 | 3,087.00 | 222,264,000 | 1.94 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 18,000 | 10,040.00 | 180,720,000 | 10,715.00 | 192,870,000 | 1.68 |
| 10 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 72,000 | 2,463.00 | 177,336,000 | 2,450.00 | 176,400,000 | 1.54 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 54,000 | 3,580.00 | 193,320,000 | 3,219.00 | 173,826,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,000 | 8,650.00 | 155,700,000 | 9,064.00 | 163,152,000 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 36,000 | 3,300.00 | 118,800,000 | 4,365.00 | 157,140,000 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 18,000 | 7,970.00 | 143,460,000 | 8,690.00 | 156,420,000 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 18,000 | 8,260.00 | 148,680,000 | 8,460.00 | 152,280,000 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 18,000 | 8,194.00 | 147,492,000 | 7,674.00 | 138,132,000 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,000 | 7,270.00 | 130,860,000 | 7,600.00 | 136,800,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,000 | 1,547.00 | 139,230,000 | 1,472.00 | 132,480,000 | 1.16 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 18,000 | 6,255.00 | 112,590,000 | 7,018.00 | 126,324,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,000 | 7,091.00 | 127,638,000 | 6,960.00 | 125,280,000 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 90,000 | 1,419.00 | 127,710,000 | 1,371.00 | 123,390,000 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 18,000 | 5,954.63 | 107,183,448 | 6,250.00 | 112,500,000 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 18,000 | 5,824.00 | 104,832,000 | 6,042.00 | 108,756,000 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 18,000 | 6,262.00 | 112,716,000 | 5,695.00 | 102,510,000 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 18,000 | 5,878.00 | 105,804,000 | 5,430.00 | 97,740,000 | 0.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 18,000 | 5,320.00 | 95,760,000 | 5,260.00 | 94,680,000 | 0.83 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 18,000 | 4,795.00 | 86,310,000 | 5,150.00 | 92,700,000 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 36,000 | 2,802.00 | 100,872,000 | 2,523.50 | 90,846,000 | 0.79 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 72,000 | 1,179.00 | 84,888,000 | 1,244.00 | 89,568,000 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 18,000 | 4,591.00 | 82,638,000 | 4,956.00 | 89,208,000 | 0.78 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.03 | ||
| 食料品 | 3.82 | ||
| 繊維製品 | 0.21 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 7.56 | ||
| 医薬品 | 7.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.25 | ||
| ゴム製品 | 0.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.26 | ||
| 機械 | 4.05 | ||
| 電気機器 | 16.81 | ||
| 輸送用機器 | 4.35 | ||
| 精密機器 | 3.00 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 1.98 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 10.16 | ||
| 卸売業 | 1.88 | ||
| 小売業 | 12.85 | ||
| 銀行業 | 0.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.28 | ||
| 保険業 | 0.89 | ||
| その他金融業 | 0.19 | ||
| 不動産業 | 1.56 | ||
| サービス業 | 4.16 | ||
| 合計 | 89.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
