有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	18,000	68,460.00	1,232,280,000	62,240.00	1,120,320,000	9.78
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	108,000	5,239.00	565,812,000	4,824.00	520,992,000	4.55
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,000	17,270.00	310,860,000	19,005.00	342,090,000	2.99
4	日本	株式	ファナック	電気機器	18,000	19,030.00	342,540,000	18,455.00	332,190,000	2.90
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	108,000	2,882.00	311,256,000	2,835.00	306,180,000	2.67
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,000	13,885.00	249,930,000	13,155.00	236,790,000	2.07
7	日本	株式	京セラ	電気機器	36,000	6,964.00	250,704,000	6,315.00	227,340,000	1.98
8	日本	株式	テルモ	精密機器	72,000	3,106.00	223,632,000	3,087.00	222,264,000	1.94
9	日本	株式	信越化学工業	化学	18,000	10,040.00	180,720,000	10,715.00	192,870,000	1.68
10	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	72,000	2,463.00	177,336,000	2,450.00	176,400,000	1.54
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	54,000	3,580.00	193,320,000	3,219.00	173,826,000	1.52
12	日本	株式	セコム	サービス業	18,000	8,650.00	155,700,000	9,064.00	163,152,000	1.42
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	36,000	3,300.00	118,800,000	4,365.00	157,140,000	1.37
14	日本	株式	資生堂	化学	18,000	7,970.00	143,460,000	8,690.00	156,420,000	1.37
15	日本	株式	TDK	電気機器	18,000	8,260.00	148,680,000	8,460.00	152,280,000	1.33
16	日本	株式	花王	化学	18,000	8,194.00	147,492,000	7,674.00	138,132,000	1.21
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	18,000	7,270.00	130,860,000	7,600.00	136,800,000	1.19
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,547.00	139,230,000	1,472.00	132,480,000	1.16
19	日本	株式	第一三共	医薬品	18,000	6,255.00	112,590,000	7,018.00	126,324,000	1.10
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,000	7,091.00	127,638,000	6,960.00	125,280,000	1.09
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	90,000	1,419.00	127,710,000	1,371.00	123,390,000	1.08
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	18,000	5,954.63	107,183,448	6,250.00	112,500,000	0.98
23	日本	株式	ソニー	電気機器	18,000	5,824.00	104,832,000	6,042.00	108,756,000	0.95
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	18,000	6,262.00	112,716,000	5,695.00	102,510,000	0.89
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	18,000	5,878.00	105,804,000	5,430.00	97,740,000	0.85
26	日本	株式	オムロン	電気機器	18,000	5,320.00	95,760,000	5,260.00	94,680,000	0.83
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	18,000	4,795.00	86,310,000	5,150.00	92,700,000	0.81
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,000	2,802.00	100,872,000	2,523.50	90,846,000	0.79
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	72,000	1,179.00	84,888,000	1,244.00	89,568,000	0.78
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	18,000	4,591.00	82,638,000	4,956.00	89,208,000	0.78

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.06
		建設業	2.03
		食料品	3.82
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.11
		化学	7.56
		医薬品	7.05
		石油・石炭製品	0.25
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.26
		機械	4.05
		電気機器	16.81
		輸送用機器	4.35
		精密機器	3.00
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	1.98
		海運業	0.08
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	10.16
		卸売業	1.88
		小売業	12.85
		銀行業	0.59
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	0.89
		その他金融業	0.19
		不動産業	1.56
		サービス業	4.16
合計			89.43

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開示資料

決算