- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 48,000 | 44,440.00 | 2,133,120,000 | 46,520.00 | 2,232,960,000 | 8.49 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 120,000 | 11,550.00 | 1,386,000,000 | 16,230.00 | 1,947,600,000 | 7.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 160,000 | 11,345.00 | 1,815,200,000 | 11,675.00 | 1,868,000,000 | 7.10 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 60,000 | 27,485.00 | 1,649,100,000 | 20,665.00 | 1,239,900,000 | 4.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 240,000 | 2,438.50 | 585,240,000 | 2,550.50 | 612,120,000 | 2.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 300,000 | 1,656.00 | 496,800,000 | 1,936.00 | 580,800,000 | 2.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 60,000 | 8,048.00 | 482,880,000 | 8,579.00 | 514,740,000 | 1.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 100,000 | 4,737.00 | 473,700,000 | 4,557.00 | 455,700,000 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 20,000 | 20,315.00 | 406,300,000 | 22,405.00 | 448,100,000 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 160,000 | 2,358.50 | 377,360,000 | 2,663.50 | 426,160,000 | 1.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 100,000 | 3,818.00 | 381,800,000 | 4,178.00 | 417,800,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 100,000 | 3,539.00 | 353,900,000 | 4,083.00 | 408,300,000 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 60,000 | 6,781.00 | 406,860,000 | 6,509.00 | 390,540,000 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 20,000 | 18,305.00 | 366,100,000 | 18,600.00 | 372,000,000 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 100,000 | 2,841.50 | 284,150,000 | 3,366.00 | 336,600,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 160,000 | 1,597.00 | 255,520,000 | 1,977.00 | 316,320,000 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 60,000 | 4,540.00 | 272,400,000 | 5,095.00 | 305,700,000 | 1.16 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 2,496.50 | 249,650,000 | 2,873.00 | 287,300,000 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 20,000 | 12,850.00 | 257,000,000 | 13,310.00 | 266,200,000 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 20,000 | 8,443.00 | 168,860,000 | 12,770.00 | 255,400,000 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 60,000 | 3,276.00 | 196,560,000 | 3,972.00 | 238,320,000 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 40,000 | 5,283.00 | 211,320,000 | 5,448.00 | 217,920,000 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 60,000 | 3,494.00 | 209,640,000 | 3,529.00 | 211,740,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 60,000 | 2,975.00 | 178,500,000 | 3,511.00 | 210,660,000 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,000 | 2,914.00 | 174,840,000 | 3,354.00 | 201,240,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 120,000 | 1,484.50 | 178,140,000 | 1,642.00 | 197,040,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 10,000 | 17,970.00 | 179,700,000 | 19,250.00 | 192,500,000 | 0.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 30,000 | 5,895.00 | 176,850,000 | 6,401.00 | 192,030,000 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 80,000 | 1,940.00 | 155,200,000 | 2,135.50 | 170,840,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 20,000 | 7,606.00 | 152,120,000 | 8,397.00 | 167,940,000 | 0.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.73 | ||
| 食料品 | 2.72 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 5.47 | ||
| 医薬品 | 5.07 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.61 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.69 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.54 | ||
| 電気機器 | 24.79 | ||
| 輸送用機器 | 3.77 | ||
| 精密機器 | 3.08 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 0.93 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.26 | ||
| 情報・通信業 | 13.55 | ||
| 卸売業 | 3.43 | ||
| 小売業 | 11.26 | ||
| 銀行業 | 0.81 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.28 | ||
| その他金融業 | 0.81 | ||
| 不動産業 | 1.26 | ||
| サービス業 | 4.34 | ||
| 合計 | 96.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
