- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月22日-平成29年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 18,000 | 33,250.00 | 598,500,000 | 31,470.00 | 566,460,000 | 5.89 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 54,000 | 9,224.00 | 498,096,000 | 8,922.00 | 481,788,000 | 5.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 18,000 | 22,665.00 | 407,970,000 | 21,340.00 | 384,120,000 | 3.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 108,000 | 2,928.50 | 316,278,000 | 2,967.00 | 320,436,000 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 18,000 | 16,440.00 | 295,920,000 | 15,460.00 | 278,280,000 | 2.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 36,000 | 6,350.00 | 228,600,000 | 6,600.00 | 237,600,000 | 2.47 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,000 | 11,825.00 | 212,850,000 | 10,995.00 | 197,910,000 | 2.06 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 18,000 | 10,335.00 | 186,030,000 | 9,724.00 | 175,032,000 | 1.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 18,000 | 9,909.00 | 178,362,000 | 9,698.00 | 174,564,000 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 36,000 | 4,285.00 | 154,260,000 | 4,250.00 | 153,000,000 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,000 | 8,382.00 | 150,876,000 | 8,162.00 | 146,916,000 | 1.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 18,000 | 7,730.00 | 139,140,000 | 7,370.00 | 132,660,000 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,000 | 1,360.00 | 122,400,000 | 1,383.50 | 124,515,000 | 1.29 |
| 14 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 18,000 | 7,132.00 | 128,376,000 | 6,862.00 | 123,516,000 | 1.28 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,000 | 6,126.00 | 110,268,000 | 6,183.00 | 111,294,000 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 36,000 | 3,076.00 | 110,736,000 | 3,081.00 | 110,916,000 | 1.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 18,000 | 5,745.00 | 103,410,000 | 6,077.00 | 109,386,000 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 18,000 | 6,140.00 | 110,520,000 | 5,960.00 | 107,280,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 90,000 | 1,247.00 | 112,230,000 | 1,188.00 | 106,920,000 | 1.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 18,000 | 5,923.00 | 106,614,000 | 5,795.00 | 104,310,000 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 27,000 | 3,856.00 | 104,112,000 | 3,854.00 | 104,058,000 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 18,000 | 6,130.00 | 110,340,000 | 5,730.00 | 103,140,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 18,000 | 6,049.00 | 108,882,000 | 5,694.00 | 102,492,000 | 1.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 36,000 | 2,947.91 | 106,125,090 | 2,821.00 | 101,556,000 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,000 | 5,341.00 | 96,138,000 | 5,526.00 | 99,468,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,000 | 4,817.00 | 86,706,000 | 5,336.00 | 96,048,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 18,000 | 5,760.00 | 103,680,000 | 5,090.00 | 91,620,000 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 18,000 | 4,448.00 | 80,064,000 | 4,789.00 | 86,202,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 18,000 | 4,864.00 | 87,552,000 | 4,719.00 | 84,942,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 18,000 | 5,120.00 | 92,160,000 | 4,600.00 | 82,800,000 | 0.86 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.18 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.86 | ||
| 食料品 | 5.00 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 9.16 | ||
| 医薬品 | 7.38 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.33 | ||
| ゴム製品 | 1.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.51 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.48 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 5.10 | ||
| 電気機器 | 18.96 | ||
| 輸送用機器 | 6.39 | ||
| 精密機器 | 2.79 | ||
| その他製品 | 1.17 | ||
| 電気・ガス業 | 0.25 | ||
| 陸運業 | 2.18 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.08 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 11.85 | ||
| 卸売業 | 2.18 | ||
| 小売業 | 8.96 | ||
| 銀行業 | 0.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 | ||
| 保険業 | 0.96 | ||
| その他金融業 | 0.37 | ||
| 不動産業 | 1.67 | ||
| サービス業 | 2.86 | ||
| 合計 | 97.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
