- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/22-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 54,000 | 41,517.22 | 2,241,930,000 | 46,650.00 | 2,519,100,000 | 10.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 54,000 | 30,131.38 | 1,627,095,000 | 25,805.00 | 1,393,470,000 | 6.08 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 144,000 | 5,929.16 | 853,800,000 | 6,641.00 | 956,304,000 | 4.17 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 108,000 | 10,338.88 | 1,116,600,000 | 8,405.00 | 907,740,000 | 3.96 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 90,000 | 6,555.77 | 590,020,000 | 6,422.00 | 577,980,000 | 2.52 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 54,000 | 10,316.00 | 557,064,000 | 9,847.00 | 531,738,000 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 108,000 | 4,615.11 | 498,432,000 | 4,911.00 | 530,388,000 | 2.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 54,000 | 8,947.83 | 483,183,000 | 9,047.00 | 488,538,000 | 2.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 54,000 | 5,945.38 | 321,051,000 | 7,384.00 | 398,736,000 | 1.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 144,000 | 2,772.47 | 399,236,000 | 2,689.50 | 387,288,000 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 90,000 | 4,320.00 | 388,800,000 | 4,287.00 | 385,830,000 | 1.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,000 | 22,188.05 | 399,385,000 | 18,510.00 | 333,180,000 | 1.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 54,000 | 5,836.44 | 315,168,000 | 6,108.00 | 329,832,000 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 144,000 | 1,923.94 | 277,048,000 | 1,792.50 | 258,120,000 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 18,000 | 14,355.55 | 258,400,000 | 14,200.00 | 255,600,000 | 1.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 90,000 | 3,054.83 | 274,935,000 | 2,759.50 | 248,355,000 | 1.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 18,000 | 11,794.16 | 212,295,000 | 13,145.00 | 236,610,000 | 1.03 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 18,000 | 13,410.27 | 241,385,000 | 12,115.00 | 218,070,000 | 0.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 54,000 | 3,749.44 | 202,470,000 | 3,905.00 | 210,870,000 | 0.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 7,200 | 28,852.22 | 207,736,000 | 28,080.00 | 202,176,000 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 2,337.80 | 210,402,500 | 2,213.00 | 199,170,000 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 9,000 | 17,440.83 | 156,967,500 | 21,720.00 | 195,480,000 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 72,000 | 2,642.22 | 190,240,000 | 2,659.50 | 191,484,000 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,000 | 9,626.22 | 173,272,000 | 10,620.00 | 191,160,000 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,000 | 18,907.77 | 170,170,000 | 20,595.00 | 185,355,000 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 108,000 | 1,658.52 | 179,121,000 | 1,588.00 | 171,504,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 54,000 | 3,158.69 | 170,569,500 | 3,127.00 | 168,858,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,000 | 1,636.97 | 147,327,500 | 1,817.00 | 163,530,000 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 54,000 | 3,249.52 | 175,474,500 | 3,013.00 | 162,702,000 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 72,000 | 2,455.47 | 176,794,000 | 2,240.50 | 161,316,000 | 0.70 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.46 | ||
| 食料品 | 2.77 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 6.14 | ||
| 医薬品 | 6.23 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.60 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.28 | ||
| 電気機器 | 23.87 | ||
| 輸送用機器 | 3.80 | ||
| 精密機器 | 3.53 | ||
| その他製品 | 2.01 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.85 | ||
| 海運業 | 0.40 | ||
| 空運業 | 0.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.83 | ||
| 卸売業 | 2.96 | ||
| 小売業 | 13.49 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | ||
| 保険業 | 1.12 | ||
| その他金融業 | 0.80 | ||
| 不動産業 | 1.13 | ||
| サービス業 | 4.19 | ||
| 合計 | 92.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
