- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月22日-平成30年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 18,000 | 49,900.00 | 898,200,000 | 51,810.00 | 932,580,000 | 7.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 54,000 | 9,571.00 | 516,834,000 | 10,300.00 | 556,200,000 | 4.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 18,000 | 20,660.00 | 371,880,000 | 21,775.00 | 391,950,000 | 3.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 18,000 | 18,645.00 | 335,610,000 | 18,875.00 | 339,750,000 | 2.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 108,000 | 3,112.00 | 336,096,000 | 2,941.00 | 317,628,000 | 2.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,000 | 12,975.00 | 233,550,000 | 14,170.00 | 255,060,000 | 2.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 36,000 | 6,249.00 | 224,964,000 | 7,010.00 | 252,360,000 | 2.10 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 18,000 | 11,400.00 | 205,200,000 | 12,490.00 | 224,820,000 | 1.87 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 36,000 | 6,230.00 | 224,280,000 | 6,130.00 | 220,680,000 | 1.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 18,000 | 10,365.00 | 186,570,000 | 10,425.00 | 187,650,000 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 54,000 | 3,155.00 | 170,370,000 | 3,387.00 | 182,898,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 18,000 | 10,970.00 | 197,460,000 | 10,060.00 | 181,080,000 | 1.51 |
| 13 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 18,000 | 10,350.00 | 186,300,000 | 9,690.00 | 174,420,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,000 | 1,813.50 | 163,215,000 | 1,882.00 | 169,380,000 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,000 | 8,535.00 | 153,630,000 | 9,145.00 | 164,610,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 18,000 | 7,886.00 | 141,948,000 | 8,628.00 | 155,304,000 | 1.29 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 18,000 | 8,158.00 | 146,844,000 | 8,625.00 | 155,250,000 | 1.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 18,000 | 8,144.00 | 146,592,000 | 7,824.00 | 140,832,000 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,000 | 6,631.00 | 119,358,000 | 7,230.00 | 130,140,000 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 90,000 | 1,270.00 | 114,300,000 | 1,428.00 | 128,520,000 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 18,000 | 6,690.00 | 120,420,000 | 7,000.00 | 126,000,000 | 1.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,000 | 7,311.00 | 131,598,000 | 6,930.00 | 124,740,000 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 36,000 | 3,253.00 | 117,108,000 | 3,292.00 | 118,512,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 18,000 | 5,722.00 | 102,996,000 | 6,456.00 | 116,208,000 | 0.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,000 | 5,550.00 | 99,900,000 | 6,440.00 | 115,920,000 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 18,000 | 5,888.00 | 105,984,000 | 6,348.00 | 114,264,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 18,000 | 5,360.00 | 96,480,000 | 5,570.00 | 100,260,000 | 0.83 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,000 | 5,518.00 | 99,324,000 | 5,355.00 | 96,390,000 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 27,000 | 3,551.00 | 95,877,000 | 3,563.00 | 96,201,000 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 36,000 | 2,393.00 | 86,148,000 | 2,664.00 | 95,904,000 | 0.80 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.15 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 2.30 | ||
| 食料品 | 4.02 | ||
| 繊維製品 | 0.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.22 | ||
| 医薬品 | 7.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.35 | ||
| 鉄鋼 | 0.16 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 4.65 | ||
| 電気機器 | 17.38 | ||
| 輸送用機器 | 5.40 | ||
| 精密機器 | 2.95 | ||
| その他製品 | 1.11 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 2.05 | ||
| 海運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 10.36 | ||
| 卸売業 | 2.02 | ||
| 小売業 | 11.06 | ||
| 銀行業 | 0.79 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.35 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.28 | ||
| 不動産業 | 1.45 | ||
| サービス業 | 4.15 | ||
| 合計 | 92.28 |
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