- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 18,000 | 59,270.00 | 1,066,860,000 | 49,265.00 | 886,770,000 | 9.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 54,000 | 7,058.00 | 381,132,000 | 7,063.00 | 381,402,000 | 3.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 18,000 | 24,305.00 | 437,490,000 | 19,715.00 | 354,870,000 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 108,000 | 3,150.50 | 340,254,000 | 3,018.00 | 325,944,000 | 3.36 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 36,000 | 6,471.00 | 232,956,000 | 5,955.00 | 214,380,000 | 2.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,000 | 1,904.50 | 171,405,000 | 1,800.00 | 162,000,000 | 1.67 |
| 7 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 18,000 | 8,967.00 | 161,406,000 | 8,274.00 | 148,932,000 | 1.53 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 18,000 | 10,260.00 | 184,680,000 | 8,172.00 | 147,096,000 | 1.51 |
| 9 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,000 | 8,419.00 | 151,542,000 | 7,763.00 | 139,734,000 | 1.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 36,000 | 3,937.50 | 141,750,000 | 3,824.00 | 137,664,000 | 1.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 18,000 | 9,000.00 | 162,000,000 | 7,550.00 | 135,900,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,000 | 8,415.00 | 151,470,000 | 7,238.00 | 130,284,000 | 1.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 18,000 | 8,376.00 | 150,768,000 | 7,192.00 | 129,456,000 | 1.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 18,000 | 7,480.00 | 134,640,000 | 6,673.00 | 120,114,000 | 1.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 36,000 | 3,145.00 | 113,220,000 | 3,315.00 | 119,340,000 | 1.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 18,000 | 7,481.00 | 134,658,000 | 6,378.00 | 114,804,000 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 18,000 | 6,930.00 | 124,740,000 | 6,220.00 | 111,960,000 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 18,000 | 6,200.00 | 111,600,000 | 5,962.00 | 107,316,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 18,000 | 5,700.00 | 102,600,000 | 5,840.00 | 105,120,000 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 27,000 | 4,048.50 | 109,309,500 | 3,707.00 | 100,089,000 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 18,000 | 6,232.00 | 112,176,000 | 5,552.00 | 99,936,000 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,000 | 5,965.00 | 107,370,000 | 5,429.00 | 97,722,000 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 18,000 | 5,579.00 | 100,422,000 | 5,290.00 | 95,220,000 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 18,000 | 4,548.00 | 81,864,000 | 4,989.00 | 89,802,000 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 18,000 | 5,200.00 | 93,600,000 | 4,760.00 | 85,680,000 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 18,000 | 4,590.00 | 82,620,000 | 4,535.00 | 81,630,000 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 18,000 | 4,750.00 | 85,500,000 | 4,430.00 | 79,740,000 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 18,000 | 4,664.50 | 83,961,000 | 4,329.50 | 77,931,000 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 18,000 | 4,475.00 | 80,550,000 | 4,315.00 | 77,670,000 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 18,000 | 4,597.00 | 82,746,000 | 4,270.50 | 76,869,000 | 0.79 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.35 | ||
| 食料品 | 4.66 | ||
| 繊維製品 | 0.59 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 7.05 | ||
| 医薬品 | 7.08 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.28 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.47 | ||
| 鉄鋼 | 0.19 | ||
| 非鉄金属 | 1.20 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 3.94 | ||
| 電気機器 | 14.54 | ||
| 輸送用機器 | 6.11 | ||
| 精密機器 | 2.51 | ||
| その他製品 | 0.93 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 陸運業 | 2.15 | ||
| 海運業 | 0.17 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27 | ||
| 情報・通信業 | 9.97 | ||
| 卸売業 | 1.86 | ||
| 小売業 | 11.60 | ||
| 銀行業 | 1.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.49 | ||
| 保険業 | 1.04 | ||
| その他金融業 | 0.45 | ||
| 不動産業 | 2.22 | ||
| サービス業 | 2.68 | ||
| 合計 | 89.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
