- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/22-2023/07/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 48,000 | 33,860.00 | 1,625,280,000 | 33,480.00 | 1,607,040,000 | 9.51 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 48,000 | 19,300.00 | 926,400,000 | 21,575.00 | 1,035,600,000 | 6.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 96,000 | 6,946.00 | 666,816,000 | 6,545.00 | 628,320,000 | 3.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 32,000 | 19,775.00 | 632,800,000 | 18,310.00 | 585,920,000 | 3.47 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,000 | 4,287.00 | 411,552,000 | 4,325.00 | 415,200,000 | 2.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,000 | 28,470.00 | 455,520,000 | 25,225.00 | 403,600,000 | 2.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 80,000 | 4,522.00 | 361,760,000 | 4,659.00 | 372,720,000 | 2.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 80,000 | 4,722.00 | 377,760,000 | 4,153.00 | 332,240,000 | 1.97 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 64,000 | 4,376.00 | 280,064,000 | 4,413.00 | 282,432,000 | 1.67 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 48,000 | 5,335.00 | 256,080,000 | 5,314.00 | 255,072,000 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,000 | 4,763.00 | 228,624,000 | 5,220.00 | 250,560,000 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 32,000 | 7,566.00 | 242,112,000 | 7,478.00 | 239,296,000 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,000 | 4,007.00 | 192,336,000 | 4,457.00 | 213,936,000 | 1.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 48,000 | 4,037.00 | 193,776,000 | 4,299.00 | 206,352,000 | 1.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80,000 | 2,287.50 | 183,000,000 | 2,515.00 | 201,200,000 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 16,000 | 13,115.00 | 209,840,000 | 12,145.00 | 194,320,000 | 1.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 80,000 | 2,077.50 | 166,200,000 | 2,214.50 | 177,160,000 | 1.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 16,000 | 9,182.00 | 146,912,000 | 10,195.00 | 163,120,000 | 0.97 |
| 19 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 48,000 | 3,158.00 | 151,584,000 | 3,382.00 | 162,336,000 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 16,000 | 9,581.00 | 153,296,000 | 9,959.00 | 159,344,000 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,000 | 10,135.00 | 162,160,000 | 9,949.00 | 159,184,000 | 0.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 80,000 | 1,942.50 | 155,400,000 | 1,961.00 | 156,880,000 | 0.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 32,000 | 4,380.00 | 140,160,000 | 4,703.00 | 150,496,000 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 16,000 | 9,032.00 | 144,512,000 | 9,258.00 | 148,128,000 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 16,000 | 7,455.00 | 119,280,000 | 8,695.00 | 139,120,000 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 16,000 | 8,211.00 | 131,376,000 | 8,614.00 | 137,824,000 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 7,555.00 | 120,880,000 | 8,456.00 | 135,296,000 | 0.80 |
| 28 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 16,000 | 8,046.00 | 128,736,000 | 8,426.00 | 134,816,000 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,000 | 15,705.00 | 125,640,000 | 16,155.00 | 129,240,000 | 0.77 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,000 | 2,230.00 | 142,720,000 | 1,970.50 | 126,112,000 | 0.75 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.60 | ||
| 食料品 | 3.32 | ||
| 繊維製品 | 0.10 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.31 | ||
| 医薬品 | 6.28 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.17 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.01 | ||
| 電気機器 | 22.40 | ||
| 輸送用機器 | 4.46 | ||
| 精密機器 | 3.42 | ||
| その他製品 | 2.34 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.27 | ||
| 海運業 | 0.36 | ||
| 空運業 | 0.32 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.44 | ||
| 卸売業 | 3.08 | ||
| 小売業 | 10.94 | ||
| 銀行業 | 0.62 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.21 | ||
| 保険業 | 0.80 | ||
| その他金融業 | 0.71 | ||
| 不動産業 | 1.01 | ||
| サービス業 | 4.29 | ||
| 合計 | 91.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
