有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,842,783,850 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,490,474 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 3,849,274,324 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 249,471,300 | 4.93 |
| アメリカ | 3,126,679,098 | 61.88 | |
| カナダ | 103,077,722 | 2.04 | |
| ドイツ | 206,833,399 | 4.09 | |
| フランス | 68,490,026 | 1.35 | |
| イギリス | 444,020,166 | 8.78 | |
| スイス | 340,661,748 | 6.74 | |
| スウェーデン | 13,138,650 | 0.26 | |
| オーストラリア | 154,622,738 | 3.06 | |
| 香港 | 137,713,931 | 2.72 | |
| シンガポール | 112,515,418 | 2.22 | |
| 台湾 | 28,930,260 | 0.57 | |
| 小計 | 4,986,154,456 | 98.68 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 66,512,531 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 5,052,666,987 | 100.00 | |
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