有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,106,113,880 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,226,120 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,114,340,000 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 369,553,750 | 5.60 |
| アメリカ | 4,073,366,862 | 61.75 | |
| カナダ | 241,567,561 | 3.66 | |
| ドイツ | 165,519,212 | 2.50 | |
| フランス | 38,527,286 | 0.58 | |
| オランダ | 104,352,559 | 1.58 | |
| ルクセンブルグ | 52,797,823 | 0.80 | |
| イギリス | 671,519,187 | 10.18 | |
| スイス | 301,116,360 | 4.56 | |
| デンマーク | 129,498,591 | 1.96 | |
| 香港 | 243,281,113 | 3.68 | |
| 台湾 | 101,429,399 | 1.53 | |
| 小計 | 6,492,529,703 | 98.42 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 103,877,081 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 6,596,406,784 | 100.00 | |
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