- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/29-2026/05/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,653,507,610 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,107,478 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 24,702,615,088 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 715,946,000 | 1.80 |
| アメリカ | 29,066,162,142 | 73.41 | |
| ドイツ | 1,154,034,674 | 2.91 | |
| フランス | 1,928,419,811 | 4.87 | |
| オランダ | 569,781,470 | 1.43 | |
| イギリス | 2,213,696,051 | 5.59 | |
| スイス | 904,481,745 | 2.28 | |
| デンマーク | 417,145,510 | 1.05 | |
| 香港 | 296,659,980 | 0.74 | |
| 台湾 | 1,616,672,748 | 4.08 | |
| 小計 | 38,883,000,131 | 98.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 706,615,754 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 39,589,615,885 | 100.00 | |
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