- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,788,936,761 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,600,528 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,798,537,289 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 405,400,450 | 4.89 |
| アメリカ | 5,150,397,781 | 62.24 | |
| カナダ | 151,589,794 | 1.83 | |
| ドイツ | 329,150,634 | 3.97 | |
| フランス | 87,993,393 | 1.06 | |
| スペイン | 133,799,191 | 1.61 | |
| イギリス | 303,696,081 | 3.67 | |
| イギリス | 292,443,128 | 3.53 | |
| スイス | 488,258,546 | 5.90 | |
| デンマーク | 99,576,751 | 1.20 | |
| 香港 | 279,409,893 | 3.37 | |
| 台湾 | 292,975,840 | 3.54 | |
| 小計 | 8,014,691,482 | 96.85 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 260,278,055 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 8,274,969,537 | 100.00 | |
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