有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,036,409,692 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,084,480 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,044,494,172 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 335,569,600 | 5.96 |
| アメリカ | 3,570,970,080 | 63.42 | |
| カナダ | 155,006,340 | 2.75 | |
| ドイツ | 204,137,578 | 3.62 | |
| フランス | 55,717,034 | 0.98 | |
| スペイン | 27,228,147 | 0.48 | |
| イギリス | 527,576,228 | 9.37 | |
| スイス | 331,528,886 | 5.88 | |
| スウェーデン | 14,368,134 | 0.25 | |
| オーストラリア | 61,961,035 | 1.10 | |
| 香港 | 175,444,269 | 3.11 | |
| シンガポール | 56,228,202 | 0.99 | |
| 台湾 | 28,013,400 | 0.49 | |
| 小計 | 5,543,748,933 | 98.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,377,988 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 5,630,126,921 | 100.00 | |
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