- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,044,775,689 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,100,187 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,052,875,876 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 316,602,450 | 4.49 |
| アメリカ | 4,471,691,083 | 63.52 | |
| カナダ | 131,184,742 | 1.86 | |
| ドイツ | 331,452,050 | 4.70 | |
| フランス | 68,586,614 | 0.97 | |
| オランダ | 141,017,093 | 2.00 | |
| スペイン | 127,398,704 | 1.80 | |
| イギリス | 95,880,443 | 1.36 | |
| イギリス | 271,444,117 | 3.85 | |
| スイス | 431,081,857 | 6.12 | |
| デンマーク | 104,369,435 | 1.48 | |
| 香港 | 216,838,054 | 3.08 | |
| 台湾 | 205,903,800 | 2.92 | |
| 小計 | 6,913,450,442 | 98.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 125,937,330 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 7,039,387,772 | 100.00 | |
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