有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/11/29-2025/05/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,556,844,812 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,755,372 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 21,599,600,184 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,088,221,000 | 3.38 |
| アメリカ | 23,059,825,257 | 71.76 | |
| ドイツ | 1,167,333,316 | 3.63 | |
| フランス | 1,014,048,132 | 3.15 | |
| オランダ | 245,133,675 | 0.76 | |
| イギリス | 2,394,470,177 | 7.45 | |
| スイス | 814,949,343 | 2.53 | |
| デンマーク | 432,382,623 | 1.34 | |
| 香港 | 394,770,896 | 1.22 | |
| 台湾 | 1,054,483,920 | 3.28 | |
| 小計 | 31,665,618,339 | 98.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 468,201,801 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 32,133,820,140 | 100.00 | |
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