- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/29-2024/05/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,101,688,912 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,271,337 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 20,141,960,249 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 716,495,800 | 2.40 |
| アメリカ | 19,768,711,585 | 66.45 | |
| カナダ | 216,133,232 | 0.72 | |
| ドイツ | 1,405,604,303 | 4.72 | |
| イタリア | 229,177,776 | 0.77 | |
| フランス | 1,004,171,907 | 3.37 | |
| オランダ | 63,693,168 | 0.21 | |
| ベルギー | 36,333,919 | 0.12 | |
| イギリス | 1,741,103,572 | 5.85 | |
| スイス | 1,405,072,468 | 4.72 | |
| 香港 | 715,398,165 | 2.40 | |
| 台湾 | 930,375,936 | 3.12 | |
| 小計 | 28,232,271,831 | 94.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,517,415,451 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | 29,749,687,282 | 100.00 | |
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