有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,457,964,844 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,672,195 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,466,637,039 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 381,326,900 | 4.98 |
| アメリカ | 4,713,893,818 | 61.60 | |
| カナダ | 188,421,505 | 2.46 | |
| ドイツ | 371,868,398 | 4.85 | |
| オランダ | 105,710,498 | 1.38 | |
| スペイン | 169,367,456 | 2.21 | |
| イギリス | 105,200,719 | 1.37 | |
| イギリス | 436,640,905 | 5.70 | |
| スイス | 425,613,550 | 5.56 | |
| デンマーク | 111,851,826 | 1.46 | |
| 香港 | 300,406,178 | 3.92 | |
| 台湾 | 128,754,080 | 1.68 | |
| 小計 | 7,439,055,833 | 97.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 212,842,032 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 7,651,897,865 | 100.00 | |
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