有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,613,245,959 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,255,482 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 6,626,501,441 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 571,131,400 | 5.13 |
| アメリカ | 6,958,529,818 | 62.56 | |
| カナダ | 159,637,606 | 1.43 | |
| ドイツ | 506,302,760 | 4.55 | |
| フランス | 137,797,844 | 1.23 | |
| スペイン | 147,952,336 | 1.33 | |
| ベルギー | 55,434,075 | 0.49 | |
| イギリス | 342,242,976 | 3.07 | |
| イギリス | 351,341,694 | 3.15 | |
| スイス | 542,086,048 | 4.87 | |
| デンマーク | 125,543,044 | 1.12 | |
| 香港 | 361,256,268 | 3.24 | |
| 台湾 | 295,317,003 | 2.65 | |
| 小計 | 10,554,572,872 | 94.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 567,569,636 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | 11,122,142,508 | 100.00 | |
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