- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,067,392,082 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,205,276 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 22,111,597,358 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,054,622,100 | 3.20 |
| アメリカ | 22,948,952,226 | 69.76 | |
| カナダ | 205,521,273 | 0.62 | |
| ドイツ | 1,084,570,029 | 3.29 | |
| イタリア | 162,516,634 | 0.49 | |
| フランス | 1,015,650,263 | 3.08 | |
| オランダ | 164,347,645 | 0.49 | |
| イギリス | 2,178,523,321 | 6.62 | |
| スイス | 959,595,773 | 2.91 | |
| デンマーク | 300,920,807 | 0.91 | |
| 香港 | 588,484,320 | 1.78 | |
| 台湾 | 1,029,573,888 | 3.12 | |
| 小計 | 31,693,278,279 | 96.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,203,605,560 | 3.65 |
| 合計(純資産総額) | 32,896,883,839 | 100.00 | |
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