- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,620,878,145 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,249,160 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,628,127,305 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 346,978,280 | 5.76 |
| アメリカ | 3,668,714,133 | 60.98 | |
| カナダ | 150,664,367 | 2.50 | |
| ドイツ | 410,031,029 | 6.81 | |
| フランス | 14,746,734 | 0.24 | |
| スペイン | 80,025,527 | 1.33 | |
| イギリス | 125,234,586 | 2.08 | |
| イギリス | 402,984,182 | 6.69 | |
| スイス | 317,922,760 | 5.28 | |
| デンマーク | 86,835,012 | 1.44 | |
| 香港 | 216,992,569 | 3.60 | |
| 台湾 | 90,535,077 | 1.50 | |
| 小計 | 5,911,664,256 | 98.26 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 104,456,490 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 6,016,120,746 | 100.00 | |
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