有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成25年12月25日現在) | 第33期 (平成26年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,516,143 | 60,965,928 |
| 親投資信託受益証券 | 5,207,130,093 | 4,950,953,182 |
| 未収入金 | 92,413,000 | 5,509,000 |
| 未収利息 | 127 | 112 |
| 流動資産合計 | 5,361,059,363 | 5,017,428,222 |
| 資産合計 | 5,361,059,363 | 5,017,428,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,894,566 | 6,136,239 |
| 未払受託者報酬 | 2,742,633 | 2,616,811 |
| 未払委託者報酬 | 38,945,298 | 37,158,692 |
| その他未払費用 | 82,213 | 78,442 |
| 流動負債合計 | 169,664,710 | 45,990,184 |
| 負債合計 | 169,664,710 | 45,990,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,462,262,802 | 5,028,989,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,868,149 | △57,551,651 |
| (分配準備積立金) | 975,543,677 | 937,096,767 |
| 元本等合計 | 5,191,394,653 | 4,971,438,038 |
| 純資産合計 | 5,191,394,653 | 4,971,438,038 |
| 負債純資産合計 | 5,361,059,363 | 5,017,428,222 |
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