有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/27-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2023年 6月26日現在) | 第52期 (2023年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,791,099 | 156,216,621 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,959,755 | 4,298,478,044 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,313,750,854 | 4,458,194,665 |
| 資産合計 | 4,313,750,854 | 4,458,194,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,171,206 | 109,224,353 |
| 未払解約金 | 7,362,032 | 10,477,143 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,320 | 2,441,099 |
| 未払委託者報酬 | 29,682,486 | 34,663,575 |
| 未払利息 | 282 | 66 |
| その他未払費用 | 62,649 | 73,168 |
| 流動負債合計 | 139,368,975 | 156,879,404 |
| 負債合計 | 139,368,975 | 156,879,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,329,562,936 | 2,275,507,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,844,818,943 | 2,025,807,902 |
| (分配準備積立金) | 1,293,323,071 | 1,413,354,414 |
| 元本等合計 | 4,174,381,879 | 4,301,315,261 |
| 純資産合計 | 4,174,381,879 | 4,301,315,261 |
| 負債純資産合計 | 4,313,750,854 | 4,458,194,665 |
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