有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2018年 6月25日現在) | 第42期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,760,152 | 112,184,699 |
| 親投資信託受益証券 | 4,855,111,626 | 3,600,159,256 |
| 未収入金 | 17,500,000 | 12,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,033,371,778 | 3,724,743,955 |
| 資産合計 | 5,033,371,778 | 3,724,743,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,641,037 | 64,937,301 |
| 未払解約金 | 27,162,838 | 22,135,167 |
| 未払受託者報酬 | 2,725,623 | 2,488,129 |
| 未払委託者報酬 | 38,703,772 | 35,331,403 |
| 未払利息 | 348 | 229 |
| その他未払費用 | 81,707 | 74,583 |
| 流動負債合計 | 171,315,325 | 124,966,812 |
| 負債合計 | 171,315,325 | 124,966,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,018,854,042 | 2,886,102,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,843,202,411 | 713,674,852 |
| (分配準備積立金) | 1,559,453,598 | 1,390,751,144 |
| 元本等合計 | 4,862,056,453 | 3,599,777,143 |
| 純資産合計 | 4,862,056,453 | 3,599,777,143 |
| 負債純資産合計 | 5,033,371,778 | 3,724,743,955 |
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