有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成27年 6月25日現在) | 第36期 (平成27年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,975,213 | 91,408,723 |
| 親投資信託受益証券 | 4,822,684,498 | 4,372,846,951 |
| 未収入金 | - | 2,900,000 |
| 未収利息 | 234 | 176 |
| 流動資産合計 | 4,948,659,945 | 4,467,155,850 |
| 資産合計 | 4,948,659,945 | 4,467,155,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,145,828 | 44,650,401 |
| 未払解約金 | 16,446,925 | 5,301,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,567 | 2,467,505 |
| 未払委託者報酬 | 35,962,429 | 35,038,481 |
| その他未払費用 | 75,918 | 73,964 |
| 流動負債合計 | 113,163,667 | 87,532,213 |
| 負債合計 | 113,163,667 | 87,532,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,876,388,592 | 3,720,866,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 959,107,686 | 658,756,863 |
| (分配準備積立金) | 1,282,867,588 | 1,144,161,534 |
| 元本等合計 | 4,835,496,278 | 4,379,623,637 |
| 純資産合計 | 4,835,496,278 | 4,379,623,637 |
| 負債純資産合計 | 4,948,659,945 | 4,467,155,850 |
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