有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成27年12月25日現在) | 第37期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,408,723 | 44,552,393 |
| 親投資信託受益証券 | 4,372,846,951 | 3,628,822,086 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 3,500,000 |
| 未収利息 | 176 | - |
| 流動資産合計 | 4,467,155,850 | 3,676,874,479 |
| 資産合計 | 4,467,155,850 | 3,676,874,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,650,401 | - |
| 未払解約金 | 5,301,862 | 7,912,416 |
| 未払受託者報酬 | 2,467,505 | 2,160,941 |
| 未払委託者報酬 | 35,038,481 | 30,685,355 |
| 未払利息 | - | 69 |
| その他未払費用 | 73,964 | 64,764 |
| 流動負債合計 | 87,532,213 | 40,823,545 |
| 負債合計 | 87,532,213 | 40,823,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,720,866,774 | 3,607,422,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 658,756,863 | 28,628,493 |
| (分配準備積立金) | 1,144,161,534 | 1,098,327,594 |
| 元本等合計 | 4,379,623,637 | 3,636,050,934 |
| 純資産合計 | 4,379,623,637 | 3,636,050,934 |
| 負債純資産合計 | 4,467,155,850 | 3,676,874,479 |
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