有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/26-2024/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2024年 6月25日現在) | 第54期 (2024年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,501,816 | 177,770,515 |
| 親投資信託受益証券 | 4,730,015,898 | 4,583,233,333 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 未収利息 | 410 | 1,156 |
| 流動資産合計 | 4,907,518,124 | 4,762,805,004 |
| 資産合計 | 4,907,518,124 | 4,762,805,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,865,647 | 127,818,119 |
| 未払解約金 | 895,223 | 3,122,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,262 | 2,596,107 |
| 未払委託者報酬 | 36,653,905 | 36,864,610 |
| その他未払費用 | 77,373 | 77,823 |
| 流動負債合計 | 168,073,410 | 170,479,359 |
| 負債合計 | 168,073,410 | 170,479,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,204,580,124 | 2,203,760,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,534,864,590 | 2,388,564,956 |
| (分配準備積立金) | 1,874,279,793 | 1,708,160,463 |
| 元本等合計 | 4,739,444,714 | 4,592,325,645 |
| 純資産合計 | 4,739,444,714 | 4,592,325,645 |
| 負債純資産合計 | 4,907,518,124 | 4,762,805,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
