有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2022年 6月27日現在) | 第50期 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,369,767 | 104,422,346 |
| 親投資信託受益証券 | 3,351,810,778 | 3,439,762,919 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 3,445,180,545 | 3,544,285,265 |
| 資産合計 | 3,445,180,545 | 3,544,285,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,781,914 | 68,367,161 |
| 未払解約金 | 57 | 110,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,860 | 1,910,840 |
| 未払委託者報酬 | 26,949,612 | 27,133,792 |
| 未払利息 | 62 | 160 |
| その他未払費用 | 56,882 | 57,259 |
| 流動負債合計 | 86,686,387 | 97,579,524 |
| 負債合計 | 86,686,387 | 97,579,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,222,381,338 | 2,205,392,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,136,112,820 | 1,241,313,444 |
| (分配準備積立金) | 913,807,786 | 855,555,945 |
| 元本等合計 | 3,358,494,158 | 3,446,705,741 |
| 純資産合計 | 3,358,494,158 | 3,446,705,741 |
| 負債純資産合計 | 3,445,180,545 | 3,544,285,265 |
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