有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2019年 6月25日現在) | 第44期 (2019年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,597,163 | 115,611,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,790,437,214 | 3,971,218,799 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 3,900,000 |
| 流動資産合計 | 3,886,334,377 | 4,090,729,926 |
| 資産合計 | 3,886,334,377 | 4,090,729,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,078,945 | 74,485,817 |
| 未払解約金 | 3,128,597 | 5,734,657 |
| 未払受託者報酬 | 2,168,618 | 2,133,393 |
| 未払委託者報酬 | 30,794,321 | 30,294,089 |
| 未払利息 | 173 | 177 |
| その他未払費用 | 64,997 | 63,942 |
| 流動負債合計 | 88,235,651 | 112,712,075 |
| 負債合計 | 88,235,651 | 112,712,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,078,123 | 2,613,537,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 983,020,603 | 1,364,480,396 |
| (分配準備積立金) | 1,314,334,383 | 1,157,266,903 |
| 元本等合計 | 3,798,098,726 | 3,978,017,851 |
| 純資産合計 | 3,798,098,726 | 3,978,017,851 |
| 負債純資産合計 | 3,886,334,377 | 4,090,729,926 |
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