有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2022年12月26日現在) | 第51期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,422,346 | 141,791,099 |
| 親投資信託受益証券 | 3,439,762,919 | 4,165,959,755 |
| 未収入金 | 100,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,544,285,265 | 4,313,750,854 |
| 資産合計 | 3,544,285,265 | 4,313,750,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,367,161 | 100,171,206 |
| 未払解約金 | 110,312 | 7,362,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,840 | 2,090,320 |
| 未払委託者報酬 | 27,133,792 | 29,682,486 |
| 未払利息 | 160 | 282 |
| その他未払費用 | 57,259 | 62,649 |
| 流動負債合計 | 97,579,524 | 139,368,975 |
| 負債合計 | 97,579,524 | 139,368,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,392,297 | 2,329,562,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,313,444 | 1,844,818,943 |
| (分配準備積立金) | 855,555,945 | 1,293,323,071 |
| 元本等合計 | 3,446,705,741 | 4,174,381,879 |
| 純資産合計 | 3,446,705,741 | 4,174,381,879 |
| 負債純資産合計 | 3,544,285,265 | 4,313,750,854 |
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