- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成29年 6月26日現在) | 第40期 (平成29年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,941,022 | 144,962,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,372,628,196 | 4,907,555,773 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,487,669,218 | 5,056,518,057 |
| 資産合計 | 4,487,669,218 | 5,056,518,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,993,991 | 95,203,769 |
| 未払解約金 | 8,920,763 | 5,894,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,177 | 2,495,500 |
| 未払委託者報酬 | 36,553,139 | 35,436,039 |
| 未払利息 | 148 | 172 |
| その他未払費用 | 77,160 | 74,803 |
| 流動負債合計 | 108,119,378 | 139,104,674 |
| 負債合計 | 108,119,378 | 139,104,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,157,578,511 | 2,975,117,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,971,329 | 1,942,295,585 |
| (分配準備積立金) | 1,206,731,847 | 1,825,408,788 |
| 元本等合計 | 4,379,549,840 | 4,917,413,383 |
| 純資産合計 | 4,379,549,840 | 4,917,413,383 |
| 負債純資産合計 | 4,487,669,218 | 5,056,518,057 |
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