有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2018年12月25日現在) | 第43期 (2019年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,184,699 | 92,597,163 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,159,256 | 3,790,437,214 |
| 未収入金 | 12,400,000 | 3,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,724,743,955 | 3,886,334,377 |
| 資産合計 | 3,724,743,955 | 3,886,334,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,937,301 | 52,078,945 |
| 未払解約金 | 22,135,167 | 3,128,597 |
| 未払受託者報酬 | 2,488,129 | 2,168,618 |
| 未払委託者報酬 | 35,331,403 | 30,794,321 |
| 未払利息 | 229 | 173 |
| その他未払費用 | 74,583 | 64,997 |
| 流動負債合計 | 124,966,812 | 88,235,651 |
| 負債合計 | 124,966,812 | 88,235,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,886,102,291 | 2,815,078,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,674,852 | 983,020,603 |
| (分配準備積立金) | 1,390,751,144 | 1,314,334,383 |
| 元本等合計 | 3,599,777,143 | 3,798,098,726 |
| 純資産合計 | 3,599,777,143 | 3,798,098,726 |
| 負債純資産合計 | 3,724,743,955 | 3,886,334,377 |
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